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资讯 烟台正海磁性材料股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 正海集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | 7.80 | 7.80 | 职工宿舍租赁 | 经营性往来 | |||
| 正海集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | 11.44 | 11.44 | 担保服务费 | 经营性往来 | ||||
| 正海集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | 34.43 | 75.07 | 109.50 | 软件服务费 | 经营性往来 | |||
| 烟台正海实业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他会计科目 | 17.00 | 17.00 | 购买工作餐等 | 经营性往来 | ||||
| 上海海姆希科半导体有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 409.87 | 409.87 | 房屋租赁等 | 经营性往来 | ||||
| 上海海姆希科半导体有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他会计科目 | 24.44 | 24.44 | 收取保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海正海世鲲半导体有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | 房屋租赁等 | 经营性往来 | ||||
| 上海正海世鲲半导体有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他会计科目 | 0.14 | 0.14 | 收取保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 58.87 | 522.15 | 556.44 | 24.58 | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 54,221.33 | 368.53 | 616.94 | 53,972.92 | 营运资金借款 | 非经营往来 | |
| 上海郡正新能源动力系统有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 5,741.74 | 31.31 | 5,710.43 | 营运资金借款 | 非经营往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 59,963.07 | 368.53 | 648.25 | 59,683.35 | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 60,021.94 | 890.68 | 1,204.69 | 59,707.93 | - | - |
法定代表人：王庆凯 主管会计工作的负责人：赵丽 会计机构负责人：王珊珊
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