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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳协同创新高科技发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 8.67 | - | - | 0.19 | 8.48 | 押金 | 经营性往来 |
| 小计 | —— | —— | —— | 8.67 | - | - | 0.19 | 8.48 | —— | —— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来,非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞光韵达光电科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.07 | 9,268.66 | - | 9,256.80 | 11.93 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 |
| 深圳光韵达激光应用技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 506.59 | 5,141.72 | - | 5,001.88 | 646.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 武汉光韵达科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3.08 | - | - | - | 3.08 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | |
| 光啟智創科技控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.06 | - | - | - | 0.06 | 代付报销 | 非经营性往来 | |
| 天津光韵达光电科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10.00 | 2.50 | - | - | 12.50 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 苏州光韵达光电科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 917.52 | 255.25 | - | 196.03 | 976.74 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海金东唐科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,800.10 | - | 3,800.10 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 嘉兴云达智能科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,105.40 | - | - | - | 1,105.40 | 过往募投项目资金款 | 非经营性往来 | |
| 成都通宇航空设备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,555.57 | 9,127.51 | - | 2,203.00 | 8,480.08 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳光韵达智链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,644.15 | 6,278.61 | - | 4,000.00 | 10,922.76 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 苏州光韵达自动化设备有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 1,900.00 | - | 1,900.00 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 山东海富光子科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.05 | 3,138.46 | - | 3,130.00 | 20.51 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市光韵达实业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,719.48 | 2,123.52 | - | - | 15,843.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 惠州光韵达科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 123.69 | 112.35 | - | - | 236.04 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 三亚佳信通贸易有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10.01 | 0.15 | - | - | 10.16 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市光韵达智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.55 | 1,124.01 | - | - | 1,145.56 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 索曜科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 302.12 | 308.47 | - | - | 610.59 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市亿联无限科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 67.63 | 5,325.66 | - | 300.00 | 5,093.29 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳光韵达增材智造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 26,998.97 | 47,907.17 | - | 29,788.01 | 45,118.13 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 27,007.64 | 47,907.17 | - | 29,788.20 | 45,126.61 | —— | —— |
主管会计工作的负责人：凌志云 会计机构负责人：王冠芳
企业负责人：曾三林
深圳光韵达光电科技股份有限公司
二O
二六年八月二十八日
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