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资讯 鼎捷数智股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨鼎捷软件有限公司*注1 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.91 | 9.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广州鼎捷软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,720.00 | 3,720.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海鼎捷数智网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 105.61 | 105.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 湖州鼎捷软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,088.00 | 4,313.01 | 9,401.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 绍兴鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 12.28 | 15.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 苏州鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,033.00 | 200.00 | 1,233.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 2,635.00 | 3,835.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海鼎捷数智软件有限公司南京分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海鼎捷聚智企业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.05 | 5.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 温州鼎捷数智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19.63 | 19.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉鼎捷商务咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉鼎捷数智技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.80 | 0.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 东莞鼎捷数智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,201.00 | 2,700.00 | 5,901.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 14,365.57 | 11,040.73 | - | - | 25,406.29 |
本汇总表已于2026年8月26日获董事会批准。 注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。
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