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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2026年半年度
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 总计 | - | - | - | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江海顺新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 774,479,770.91 | 57,151,320.70 | 20,000,000.00 | 811,631,091.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海海顺医用新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海莘砖企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 苏州海顺包装材料有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 37,000,000.00 | 31,000,000.00 | 6,000,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | |||
| 上海久诚包装有限公司 | 原联营企业 | 应收账款 | 21,143.10 | 21,143.10 | - | 物业费、水电费 | 经营性往来 | |||
| 浙江久诚复合新材料有限公司 | 原联营企业的子公司 | 应收账款 | 14,397.00 | 1,543,929.39 | 1,026,362.27 | 531,964.12 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江久诚复合新材料有限公司 | 原联营企业的子公司 | 其他应收款 | 2,709,305.47 | 10,889,154.67 | 11,808,999.14 | 1,789,461.00 | 租金、水电费 | 经营性往来 | ||
| 苏州晞顺电子科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,150.00 | 12,150.00 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 787,315,623.38 | 109,605,547.86 | 68,856,504.51 | 828,064,666.73 | - |
[注]2025年12月18日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》：同意公司将持有的上海久诚43.015%股权全部转让，2026年1月23日，本次股权转让工商变更办理完毕。
法定代表人：黄勤 黄勤
主管会计工作的负责人：倪海龙
会计机构负责人：范云波
Puis
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