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资讯 吉林省金冠电气股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳古都资产管理有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 1,514,932.95 | 90,838.34 | 1,604,810.67 | 960.62 | 担保费及其他 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳古都资产管理有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | - | 806,145.28 | 261,368.42 | 544,776.86 | 担保费(按期摊销) | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳古都青创运营管理有限公司 | 同一控制下的关联方 | 预付账款 | 24,576.95 | 171,366.38 | 109,686.96 | 86,256.37 | 水电费及物业费等 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南古都文化旅游产业发展有限公司 | 同一控制下的关联方 | 预付账款 | 416,600.00 | 1,000,000.00 | 250,000.00 | 1,166,600.00 | 场站运营成本 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳古都青创运营管理有限公司 | 同一控制下的关联方 | 租赁负债(含一年内到期的非流动负债) | 2,557,325.04 | 51,574.63 | - | 2,608,899.67 | 房租 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳市大业客运有限公司 | 同一控制下的关联方 | 应收账款 | 96,170.00 | 96,170.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳金隅城集团有限公司 | 同一控制下的关联方 | 应收账款 | 1,679.00 | 1,679.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳古都青创运营管理有限公司 | 同一控制下的关联方 | 其他应付款 | 58,172.32 | 58,172.32 | - | 空调使用费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京古都金冠新能源科技有限公司 | 上市公司的一级子公司 | 其他应收款 | 6,356,000.00 | 550,000.00 | 6,906,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江开盛电气有限公司 | 上市公司的二级子公司 | 其他应收款 | 13,000,000.00 | - | 12,100,000.00 | 900,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中豫金冠控股(河南)集团有限公司 | 上市公司的一级子公司 | 其他应收款 | 104,950,000.00 | 104,950,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南古都能瑞新能源有限公司 | 上市公司的四级子公司 | 其他应收款 | 74,750,000.00 | 500,000.00 | 13,500,000.00 | 61,750,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林省中豫金冠新能源有限公司 | 上市公司的一级子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林省中豫金冠新能源有限公司南京分公司 | 上市公司的一级子公司 | 其他应收款 | 870,000.00 | 870,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京能瑞新能源有限公司 | 上市公司的一级子公司 | 其他应收款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江信德昶瑞新能源技术有限公司 | 上市公司的二级子公司 | 其他应收款 | 3,380,000.00 | 2,000,000.00 | 5,380,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 洛阳市金冠电气销售有限公司 | 上市公司的一级子公司 | 其他应收款 | 181,196,717.34 | 7,518,635.44 | 304,793.15 | 188,410,559.63 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 395,614,001.28 | 12,746,732.39 | - | 28,190,510.52 | 380,170,223.15 | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 上市公司的参股公司 | 其他应收款 | 104,326,599.68 | 2,277,149.50 | 106,603,749.18 | 借款及借款利息 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及附属企业 | 洛阳古城电力科技有限公司 | 上市公司的参股公司 | 预付账款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 材料采购款及服务费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 124,326,599.68 | - | 2,277,149.50 | 20,000,000.00 | 106,603,749.18 | - | - | |||
| 总计 | 519,940,600.96 | 12,746,732.39 | 2,277,149.50 | 48,190,510.52 | 486,773,972.33 | - | - |
会计机构负责人： 郭颖
法定代表人： 邬劲松
主管会计工作负责人： 李海峰
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