湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股（A 股）股票1,347.00 万股，发行价为每股人民币72.50 元，共计募集资金97,657.50 万元，坐扣承销和保荐费用 8,992.32 万元后的募集资金为88,665.18 万元，已由主承销商于2023 年6 月12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,514.57 万元后，公司本次募集资金净额为85,150.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-15 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年6月30 日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：万元

[注]差异系购买大额存单 6,000 万元，并扣减公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税 21.29 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，制定了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司常德分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国农业银行股份有限公司桃源县支行、长沙银行股份有限公司桃源支行、中国工商银行股份有限公司桃源支行、湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司常德分行、华夏银行股份有限公司常德分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司桃源支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、飞沃新能源科技（黄石）有限公司、全资孙公司越南精艺部件科技有限公司连同保荐机构，分别与中国工商银行股份有限公司黄石分行、与 Industrial and Commercial Bank of ChinaLimited,Hanoi City Branch（中国工商银行河内分行）分别签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2026 年6月30 日，公司在使用募集资金时严格遵照《管理办法》及《募集资金三方/四方监管协议》存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30日，本公司有14 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

2026年4月11 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。

报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益57.13 万元，公司不存在质押理财产品的情况。截至2026年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单尚有6,000 万元未到期，期末持有明细如下：

金额单位：人民币万元

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026年6月30 日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单6,000.00万元，其余尚未使用的募集资金8,215.96万元存放于募集资金专项账户。

4、本期超募资金的使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,150.61 万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为29,439.82 万元。

2026年4月11 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

2026 年 4 月 11 日与 2026 年 5 月 8 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目用途及使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意对募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”和“非风电高强度紧固件生产线建设项目”所涉及新厂房的用途予以变更，且使用剩余超募资金（含利息）13,000 万元投资建设风机叶片预埋螺套3P 工厂项目，该项目将选址于上述募投项目的新厂房内。

截至 2026年 6 月30 日，超募资金余额为 13,004.74 万元，其中存放于公司募集资金专项账户7004.74 万元，购买但尚未到期的大额存单6,000 万元。

5、募集资金使用的其他情况

（1）募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限

2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于当前项目的实际建设情况及外部环境，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年9 月30 日。公司独立董事对此事发表了同意的独立意见，保荐机构亦对此事项无异议并出具了核查意见。本次对募投项目预计达到可使用状态时间的调整主要系公司基于募投项目的实际实施进展作出的审慎调整，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模，不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响。

（2）募投项目先期投入及置换情况

2023 年8月23 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司通过票据支付的募投项目款项共计1,132.08万元，该款项在2024 年度已完成置换。

（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（4）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

购买厂房项目系公司购买以前年度一直租赁的厂房，不直接产生经济效益，无法单独核算其收益。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

附表：募集资金使用情况对照表

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：湖南飞沃新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元