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2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北省宏源药业科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北同德堂药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,485.25 | 802.36 | 798.22 | 8,489.39 | 经营性往来 | ||
| 武汉双龙药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,558.45 | 302.98 | 500.13 | 1,361.29 | 经营性往来 | |||
| 湖北新诺维化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,243.35 | 1,056.55 | 1,248.15 | 2,051.74 | 经营性往来 | |||
| 罗田县长鸿置业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,135.10 | 8,135.10 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北宏源化学科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,293.74 | 391.20 | 110.88 | 6,574.06 | 经营性往来 | |||
| 武穴宏源药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96,701.01 | 11,807.98 | 1,111.70 | 107,397.30 | 经营性往来 | |||
| 湖北万密斋药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,028.29 | 2,545.56 | 2,257.50 | 14,316.35 | 经营性往来 | |||
| 湖北省宏源氟化工有限责任公司 | 195.41 | 0.76 | 489.17 | -293.00 | 经营性往来 | |||||
| 湖北宏源堂药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,181.30 | 203.19 | 0.67 | 1,383.82 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北楚天舒药业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | -17.73 | 0.46 | -17.27 | 经营性往来 | |||
| 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 52.67 | 106.81 | 15.69 | 143.79 | 经营性往来 | |||
| 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 2,460.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | 138,856.83 | 19,677.85 | 7,762.11 | 150,772.57 |
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
注：截至2026年6月30日，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司的应付账款余额为 681.15万元。
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