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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 | 广州市合盛投资运营有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 1,161,226.40 | 5,883,739.12 | - | 5,589,592.39 | 1,455,373.13 | 管理服务费 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 广州合盛智慧园区运营管理有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | - | 171,525.71 | - | 43,880.60 | 127,645.11 | 管理服务费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴(北京)科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 23,160.00 | - | - | - | 23,160.00 | 差旅费 | 非经营性往来 |
| 高新兴创联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 1,009,790.41 | - | - | - | 1,009,790.41 | 股权激励摊销 | 非经营性往来 | |
| 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 163,200.09 | 3,000.00 | - | - | 166,200.09 | 账户代提现业务款 | 非经营性往来 | |
| 高新兴物联科技股份有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 37,727,830.19 | 8,145,945.04 | - | 1,740.00 | 45,872,035.23 | 往来借款、股权激励摊销等 | 非经营性往来 | |
| 高新兴智联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 18,578,170.48 | - | 393,675.00 | 395,175.00 | 18,576,670.48 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 广州高新兴电子有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 299,797.41 | 24,190.00 | - | 1,160.00 | 322,827.41 | 管理服务费、社保公积金等 | 非经营性往来 | |
| 广州高新兴智慧城市科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | 运费 | 非经营性往来 | |
| 海城市高新兴信息科技有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 81,540.11 | 8,047.74 | - | - | 89,587.85 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏公信软件科技发展有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 1,300,135.90 | - | - | - | 1,300,135.90 | 运费、往来借款 | 非经营性往来 | |
| 喀什高新兴信息技术有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 1,944,197.75 | 3,300.00 | - | - | 1,947,497.75 | 社保公积金往来款、往来借款 | 非经营性往来 | |
| 纳雍高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 2,002,573.23 | - | - | 200.00 | 2,002,373.23 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市高新兴科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 419,397.75 | 15,795.32 | - | - | 435,193.07 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳高新兴神盾信息技术有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 51,560.15 | - | - | 7,917.70 | 43,642.45 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 天门高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 6,283.52 | - | - | - | 6,283.52 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 张掖市高新兴智慧城市有限责任公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 2,206.63 | - | - | - | 2,206.63 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州市高鑫联投资有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 8,312,497.79 | - | - | - | 8,312,497.79 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 北屯市高新兴信息技术有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 760,000.00 | - | - | - | 760,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳高新兴瑞联科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 27,009,745.51 | - | - | 3,000.00 | 27,006,745.51 | 社保公积金往来款及往来借款 | 非经营性往来 | |
| 广州高新兴网联科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,386,318.21 | 3,213,266.65 | - | 3,091,386.24 | 1,508,198.62 | 代收代付款、社保公积金往来款等 | 非经营性往来 | |
| 广州高新兴万联科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 63,197.52 | - | - | 500.00 | 62,697.52 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 102,304,429.05 | 17,468,809.58 | 393,675.00 | 9,134,551.93 | 111,032,361.70 | - | - |
法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人： 王洋 会计机构负责人：管聪
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