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资讯 奕东电子科技股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及附注
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》， 公司董事会同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。
公司按照相关规定采用追溯重述法对公司 2025 年前三季度相关财务报表进行了相应调整，更正后的相关财务报表和其附注具体如下：（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）
一、更正后的2025年第一季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奕东电子科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 698,328,382.76 | 702,364,201.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 86,345,592.79 | 166,234,986.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 166,652,132.24 | 144,218,983.53 |
| 应收账款 | 710,802,795.86 | 719,714,829.90 |
| 应收款项融资 | 82,628,694.45 | 40,831,838.98 |
| 预付款项 | 6,226,491.86 | 5,571,733.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,964,708.19 | 41,092,491.53 |
| 其中:应收利息 | 36,921,164.38 | 33,241,027.40 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 237,066,191.92 | 220,960,752.93 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,792,046.19 | 12,777,166.19 |
| 其他流动资产 | 10,334,873.27 | 25,141,683.26 |
| 流动资产合计 | 2,058,141,909.53 | 2,078,908,667.41 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,860,740.72 | 2,910,740.72 |
| 长期股权投资 | 43,705,109.37 | 43,857,779.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,407,205,903.80 | 1,410,352,262.77 |
| 在建工程 | 100,173,150.47 | 111,941,186.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,324,550.47 | 28,533,531.81 |
| 无形资产 | 86,071,649.53 | 86,694,426.52 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期待摊费用 | 20,897,167.45 | 20,661,892.69 |
| 递延所得税资产 | 52,737,875.23 | 51,267,459.56 |
| 其他非流动资产 | 30,630,645.28 | 20,421,208.78 |
| 非流动资产合计 | 1,771,706,792.32 | 1,776,740,488.28 |
| 资产总计 | 3,829,848,701.85 | 3,855,649,155.69 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 3,215,556.41 | 5,732,139.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 322,031,785.11 | 250,705,178.30 |
| 应付账款 | 325,522,347.63 | 358,222,278.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,994,779.79 | 3,572,153.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,155,156.44 | 47,280,986.62 |
| 应交税费 | 21,408,828.83 | 23,148,861.48 |
| 其他应付款 | 200,305,229.25 | 235,493,319.07 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,044,522.04 | 7,923,548.03 |
| 其他流动负债 | 14,179,542.11 | 23,901,899.78 |
| 流动负债合计 | 937,857,747.61 | 955,980,365.65 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,117,102.20 | 22,318,947.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,895,877.54 | 41,255,326.30 |
| 递延所得税负债 | 1,133,299.25 | 1,133,299.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,146,278.99 | 64,707,573.08 |
| 负债合计 | 1,003,004,026.60 | 1,020,687,938.73 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 233,600,000.00 | 233,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,357,252,866.44 | 2,357,252,866.44 |
| 减:库存股 | 50,009,423.06 | 49,991,829.30 |
| 其他综合收益 | 1,860,535.17 | 2,469,745.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,971,653.50 | 53,971,653.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 224,169,260.86 | 230,305,114.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,820,844,892.91 | 2,827,607,550.76 |
| 少数股东权益 | 5,999,782.34 | 7,353,666.20 |
| 所有者权益合计 | 2,826,844,675.25 | 2,834,961,216.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,829,848,701.85 | 3,855,649,155.69 |
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 440,111,918.18 | 385,434,881.59 |
| 其中:营业收入 | 440,111,918.18 | 385,434,881.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 446,211,047.44 | 372,092,192.75 |
| 其中:营业成本 | 382,461,823.50 | 320,258,143.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,352,764.99 | 2,063,980.61 |
| 销售费用 | 8,150,598.73 | 5,047,214.72 |
| 管理费用 | 28,944,819.58 | 27,775,100.64 |
| 研发费用 | 29,268,759.77 | 22,453,973.28 |
| 财务费用 | -4,967,719.13 | -5,506,220.08 |
| 其中:利息费用 | 193,517.25 | 0.00 |
| 利息收入 | 4,746,724.98 | 5,388,212.62 |
| 加:其他收益 | 7,218,756.75 | 1,489,106.70 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 407,801.95 | 57,675.42 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -152,669.80 | -221,523.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 98,903.60 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -769,991.90 | -1,818,720.45 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,874,795.86 | -5,740,342.31 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,425.77 | -72,759.09 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,109,932.55 | 7,356,552.71 |
| 加:营业外收入 | 0.00 | 29,576.94 |
| 减:营业外支出 | 208,195.27 | 227,068.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,318,127.82 | 7,159,061.48 |
| 减:所得税费用 | -831,127.83 | -1,828,684.92 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,486,999.99 | 8,987,746.40 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,486,999.99 | 8,987,746.40 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,135,853.63 | 9,930,730.89 |
| 2.少数股东损益 | -1,351,146.36 | -942,984.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -611,947.95 | 1,504,852.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -609,210.46 | 1,460,693.89 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -609,210.46 | 1,460,693.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -609,210.46 | 1,460,693.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,737.49 | 44,158.98 |
| 七、综合收益总额 | -8,098,947.94 | 10,492,599.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,745,064.09 | 11,391,424.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,353,883.85 | -898,825.51 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0263 | 0.0425 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0263 | 0.0425 |
3、合并现金流量表
前期差错更正事项对2025年一季度合并现金流量表项目无影响。
二、2025年半年度报告
（一）更正后的2025年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奕东电子科技股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 536,337,204.58 | 702,364,201.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 269,747,649.40 | 166,234,986.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 166,937,008.70 | 144,218,983.53 |
| 应收账款 | 792,407,284.22 | 719,714,829.90 |
| 应收款项融资 | 63,931,969.31 | 40,831,838.98 |
| 预付款项 | 3,462,658.07 | 5,571,733.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,402,260.79 | 41,092,491.53 |
| 其中:应收利息 | 7,767,945.21 | 33,241,027.40 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 279,714,918.81 | 220,960,752.93 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,426,764.55 | 12,777,166.19 |
| 其他流动资产 | 13,835,220.21 | 25,141,683.26 |
| 流动资产合计 | 2,155,202,938.64 | 2,078,908,667.41 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,184,429.33 | 2,910,740.72 |
| 长期股权投资 | 43,569,473.49 | 43,857,779.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,401,572,508.75 | 1,410,352,262.77 |
| 在建工程 | 128,518,226.80 | 111,941,186.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,665,382.95 | 28,533,531.81 |
| 无形资产 | 85,228,807.33 | 86,694,426.52 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期待摊费用 | 22,957,184.36 | 20,661,892.69 |
| 递延所得税资产 | 51,693,803.66 | 51,267,459.56 |
| 其他非流动资产 | 38,850,010.29 | 20,421,208.78 |
| 非流动资产合计 | 1,802,339,826.96 | 1,776,740,488.28 |
| 资产总计 | 3,957,542,765.60 | 3,855,649,155.69 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 20,588,008.20 | 5,732,139.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 312,842,508.13 | 250,705,178.30 |
| 应付账款 | 405,003,787.29 | 358,222,278.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,050,340.94 | 3,572,153.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,306,403.77 | 47,280,986.62 |
| 应交税费 | 26,428,162.69 | 23,148,861.48 |
| 其他应付款 | 216,313,733.70 | 235,493,319.07 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,497,283.83 | 7,923,548.03 |
| 其他流动负债 | 25,963,611.24 | 23,901,899.78 |
| 流动负债合计 | 1,067,993,839.79 | 955,980,365.65 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,014,622.72 | 22,318,947.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,487,721.70 | 41,255,326.30 |
| 递延所得税负债 | 1,133,299.25 | 1,133,299.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,635,643.67 | 64,707,573.08 |
| 负债合计 | 1,129,629,483.46 | 1,020,687,938.73 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 233,600,000.00 | 233,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,356,998,521.43 | 2,357,252,866.44 |
| 减:库存股 | 50,009,423.06 | 49,991,829.30 |
| 其他综合收益 | 1,343,918.91 | 2,469,745.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,971,653.50 | 53,971,653.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,188,627.73 | 230,305,114.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,822,093,298.51 | 2,827,607,550.76 |
| 少数股东权益 | 5,819,983.63 | 7,353,666.20 |
| 所有者权益合计 | 2,827,913,282.14 | 2,834,961,216.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,957,542,765.60 | 3,855,649,155.69 |
法定代表人：邓玉泉 主管会计工作负责人：吴树 会计机构负责人：贺成
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 475,085,360.80 | 526,144,440.88 |
| 交易性金融资产 | 94,499,623.55 | 44,709,900.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 133,172,163.91 | 116,473,024.38 |
| 应收账款 | 742,098,908.72 | 669,654,108.02 |
| 应收款项融资 | 48,775,446.95 | 31,564,152.76 |
| 预付款项 | 2,202,337.36 | 3,727,552.64 |
| 其他应收款 | 90,297,042.52 | 101,604,308.08 |
| 其中:应收利息 | 7,767,945.21 | 33,241,027.40 |
| 应收股利 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 存货 | 172,306,062.68 | 137,289,999.91 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,426,764.55 | 12,777,166.19 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,770,863,711.04 | 1,643,944,653.35 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,184,429.33 | 2,910,740.72 |
| 长期股权投资 | 1,509,822,730.57 | 1,504,905,720.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 270,835,879.23 | 268,858,978.40 |
| 在建工程 | 32,240,297.17 | 20,731,249.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 567,186.93 | 850,780.39 |
| 无形资产 | 19,305,555.13 | 19,752,170.38 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,591,775.45 | 13,170,784.00 |
| 递延所得税资产 | 19,495,064.43 | 22,325,778.46 |
| 其他非流动资产 | 8,584,781.34 | 5,793,917.98 |
| 非流动资产合计 | 1,878,627,699.58 | 1,859,300,120.42 |
| 资产总计 | 3,649,491,410.62 | 3,503,244,773.77 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 20,543,008.20 | 4,940,184.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 216,502,048.72 | 154,262,790.21 |
| 应付账款 | 441,435,454.40 | 436,181,987.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,067,782.21 | 1,831,721.39 |
| 应付职工薪酬 | 25,861,823.86 | 28,312,386.01 |
| 应交税费 | 21,386,224.04 | 17,120,804.17 |
| 其他应付款 | 32,175,031.46 | 23,030,215.06 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 615,744.12 | 585,727.28 |
| 其他流动负债 | 8,811,795.14 | 7,974,974.57 |
| 流动负债合计 | 769,398,912.15 | 674,240,791.42 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 311,712.26 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,574,572.52 | 8,815,302.92 |
| 递延所得税负债 | 1,128,841.00 | 1,128,841.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,703,413.52 | 10,255,856.18 |
| 负债合计 | 778,102,325.67 | 684,496,647.60 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 233,600,000.00 | 233,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,345,729,119.91 | 2,345,729,119.91 |
| 减:库存股 | 50,009,423.06 | 49,991,829.30 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,982,865.53 | 50,982,865.53 |
| 未分配利润 | 291,086,522.57 | 238,427,970.03 |
| 所有者权益合计 | 2,871,389,084.95 | 2,818,748,126.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,649,491,410.62 | 3,503,244,773.77 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,008,496,607.00 | 785,819,038.70 |
| 其中:营业收入 | 1,008,496,607.00 | 785,819,038.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,008,056,611.82 | 797,509,007.55 |
| 其中:营业成本 | 855,711,679.89 | 678,408,701.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,461,949.26 | 3,846,531.08 |
| 销售费用 | 17,870,693.07 | 15,292,465.97 |
| 管理费用 | 67,914,902.81 | 55,613,096.75 |
| 研发费用 | 71,066,651.15 | 55,517,863.43 |
| 财务费用 | -8,969,264.36 | -11,169,650.97 |
| 其中:利息费用 | 372,325.46 | 570,285.83 |
| 利息收入 | 8,418,207.62 | 12,081,823.64 |
| 加:其他收益 | 12,521,091.63 | 11,184,067.89 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,921,746.42 | 1,044,412.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -382,990.32 | -447,596.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -153,298.58 | -217,970.61 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,100,054.62 | 2,250,100.05 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,698,423.85 | -10,702,012.86 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 175,187.47 | 7,222.73 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,893,756.35 | -8,124,149.28 |
| 加:营业外收入 | 109,135.88 | 49,146.32 |
| 减:营业外支出 | 843,036.50 | 456,723.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,627,656.97 | -8,531,726.34 |
| 减:所得税费用 | 279,200.31 | -1,680,990.13 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,906,857.28 | -6,850,736.21 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,906,857.28 | -6,850,736.21 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,116,486.76 | -6,328,349.37 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,790,370.52 | -522,386.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,123,482.78 | 976,247.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,125,826.72 | 966,199.99 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,125,826.72 | 966,199.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,125,826.72 | 966,199.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,343.94 | 10,047.88 |
| 七、综合收益总额 | -7,030,340.06 | -5,874,488.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,242,313.48 | -5,362,149.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,788,026.58 | -512,338.96 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0176 | -0.0271 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0176 | -0.0271 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邓玉泉 主管会计工作负责人：吴树 会计机构负责人：贺成
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 803,700,656.09 | 631,984,895.73 |
| 减:营业成本 | 666,015,871.14 | 531,177,962.59 |
| 税金及附加 | 2,601,107.56 | 2,594,066.20 |
| 销售费用 | 13,369,268.18 | 11,696,845.84 |
| 管理费用 | 24,535,267.99 | 28,725,042.08 |
| 研发费用 | 42,862,061.86 | 35,161,076.55 |
| 财务费用 | -7,261,214.82 | -8,253,586.13 |
| 其中:利息费用 | 35,077.72 | 31,976.67 |
| 利息收入 | 7,321,881.81 | 7,747,051.89 |
| 加:其他收益 | 6,003,730.89 | 8,472,873.43 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -123,402.20 | 3,936.03 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -382,990.32 | -447,596.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -195,872.73 | -200,183.37 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,277,609.40 | 40,184.87 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,984,463.31 | -8,744,790.63 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 32,389.38 | 66,881.33 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 56,033,066.81 | 30,522,390.26 |
| 加:营业外收入 | 699.00 | |
| 减:营业外支出 | 343,484.57 | 324,860.68 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,690,281.24 | 30,197,529.58 |
| 减:所得税费用 | 3,031,728.70 | 1,034,139.94 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,658,552.54 | 29,163,389.64 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,658,552.54 | 29,163,389.64 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,658,552.54 | 29,163,389.64 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
前期差错更正事项对2025年半年度合并现金流量表项目无影响。
6、母公司现金流量表
前期差错更正事项对2025年半年度母公司现金流量表项目无影响。
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 233,600,000.00 | 2,357,252,866.44 | 49,991,829.30 | 2,469,745.63 | 0.00 | 53,971,653.50 | 230,305,114.49 | 2,827,607,550.76 | 7,353,666.20 | 2,834,961,216.96 | |||||
| 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 233,600,000.00 | 2,357,252,866.44 | 49,991,829.30 | 2,469,745.63 | 0.00 | 53,971,653.50 | 230,305,114.49 | 2,827,607,550.76 | 7,353,666.20 | 2,834,961,216.96 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -254,345.01 | 17,593.76 | -1,125,826.72 | 0.00 | 0.00 | -4,116,486.76 | -5,514,252.25 | -1,533,682.57 | -7,047,934.82 | |||||
| (一)综合收益总额 | -1,125,826.72 | -4,116,486.76 | -5,242,313.48 | -1,788,026.58 | -7,030,340.06 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -254,345.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254,345.01 | 254,344.01 | -1.00 | |||||
| 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4.其他 | -254,345.01 | -254,345.01 | 254,344.01 | -1.00 | |||||||||||
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 17,593.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,593.76 | 0.00 | -17,593.76 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4.其他 | 17,593.76 | -17,593.76 | -17,593.76 | ||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| (五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| (六)其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,600,000.00 | 2,356,998,521.43 | 50,009,423.06 | 1,343,918.91 | 0.00 | 53,971,653.50 | 226,188,627.73 | 2,822,093,298.51 | 5,819,983.63 | 2,827,913,282.14 | |||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 233,600,000.00 | 2,373,954,978.28 | 0.00 | 242,188.64 | 0.00 | 49,624,226.40 | 322,672,610.15 | 2,980,094,003.47 | 6,874,200.18 | 2,986,968,203.65 | |||||
| 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其 | -13, | -4,5 | -4, | -4, | |||||||||||
| 他 | 288.59 | 56,788.22 | 570,076.81 | 570,076.81 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 233,600,000.00 | 2,373,954,978.28 | 0.00 | 242,188.64 | 0.00 | 49,610,937.81 | 318,115,821.93 | 2,975,523,926.66 | 6,874,200.18 | 2,982,398,126.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 5,282,372.75 | 37,894,091.53 | 966,199.99 | 0.00 | 2,903,955.74 | -9,232,305.11 | -37,973,868.16 | 2,651,538.66 | -35,322,329.50 | |||||
| (一)综合收益总额 | 966,199.99 | -6,328,349.37 | -5,362,149.38 | -556,576.16 | -5,918,725.54 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 5,282,372.75 | 37,894,091.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,611,718.78 | 1,000,000.00 | -31,611,718.78 | |||||
| 1.所有者投入的普通股 | 37,894,091.53 | -37,894,091.53 | 1,000,000.00 | -36,894,091.53 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 5,282,372.75 | 5,282,372.75 | 5,282,372.75 | ||||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,903,955.74 | -2,903,955.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 2,903,955.74 | -2,903,955.74 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| (五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| (六)其他 | 0.00 | 2,208,114.82 | 2,208,114.82 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,600,000.00 | 2,379,237,351.03 | 37,894,091.53 | 1,208,388.63 | 0.00 | 52,514,893.55 | 308,883,516.82 | 2,937,550,058.50 | 9,525,738.84 | 2,947,075,797.34 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 233,600,000.00 | 2,345,729,119.91 | 49,991,829.30 | 0.00 | 0.00 | 51,119,179.01 | 239,521,905.54 | 2,819,978,375.16 | ||||
| 加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | -136,313.48 | -1,093,935.51 | -1,230,248.99 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 233,600,000.00 | 2,345,729,119.91 | 49,991,829.30 | 0.00 | 0.00 | 50,982,865.53 | 238,427,970.03 | 2,818,748,126.17 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 17,593.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,658,552.54 | 52,640,958.78 | ||||
| (一)综合收益总额 | 52,658,552.54 | 52,658,552.54 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||||||
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 17,593.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,593.76 | ||||
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 3.其他 | 17,593.76 | -17,593.76 | ||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益 | ||||||||||||
| 收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6. 其他 | 0.00 | |||||||||||
| (五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1. 本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2. 本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| (六)其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,600,000.00 | 2,345,729,119.91 | 50,009,423.06 | 0.00 | 0.00 | 50,982,865.53 | 291,086,522.57 | 2,871,389,084.95 | ||||
上期金额 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 233,600,000.00 | 2,362,431,231.75 | 46,635,438.43 | 222,224,430.28 | 2,864,891,100.46 | |||||||
| 加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | -13,288.59 | -119,597.28 | -132,885.87 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 233,600,000.00 | 2,362,431,231.75 | 46,622,149.84 | 222,104,833.00 | 2,864,758,214.59 | |||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 5,282,372.75 | 37,894,091.53 | 2,916,338.96 | 26,247,050.68 | -3,448,329.14 | ||||||
| (一)综合收益总额 | 29,163,389.64 | 29,163,389.64 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 5,282,372.75 | 37,894,091.53 | 0.00 | 0.00 | -32,611,718.78 | ||||||
| 1.所有者投入的普通股 | 37,894,091.53 | -37,894,091.53 | ||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 5,282,372.75 | 5,282,372.75 | ||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||||||
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916,338.96 | -2,916,338.96 | 0.00 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | 2,916,338.96 | -2,916,338.96 | 0.00 | |||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 3.其他 | 0.00 | |||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6.其他 | 0.00 | |||||||||||
| (五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1.本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2.本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| (六)其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,600,000.00 | 2,367,713,604.50 | 37,894,091.53 | 49,538,488.80 | 248,351,883.68 | 2,861,309,885.45 | ||||||
（二）更正后的2025年半年度财务报表相关附注
1．提取盈余 公积 2,916,33 8.96 -2,916 ,338.9 6 0.00
2．对所有者 （或股东） 的分配 0.00
3．股份支付 计入所有者 权益的金额 5,282 ,372. 75 5,282 ,372. 75
4、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 818,952,082.30 | 745,185,573.60 |
| 其中:0-4个月 | 730,132,113.92 | 681,283,849.65 |
| 5-12个月 | 88,819,968.38 | 63,901,723.95 |
| 1至2年 | 6,740,178.42 | 6,210,801.05 |
| 2至3年 | 3,287,138.14 | 2,413,552.55 |
| 3年以上 | 8,338,845.55 | 6,957,814.26 |
| 3至4年 | 1,442,002.36 | 3,091,512.43 |
| 4至5年 | 3,248,903.87 | 52,612.82 |
| 5年以上 | 3,647,939.32 | 3,813,689.01 |
| 合计 | 837,318,244.41 | 760,767,741.46 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 17,923,651.16 | 2.14% | 13,430,528.42 | 74.93% | 4,493,122.74 | 24,939,605.09 | 3.28% | 14,426,009.18 | 57.84% | 10,513,595.91 |
| 其中: | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 819,394,593.25 | 97.86% | 31,480,431.77 | 3.84% | 787,914,161.48 | 735,828,136.37 | 96.72% | 26,626,902.38 | 3.62% | 709,201,233.99 |
| 其中: | ||||||||||
| 合计 | 837,318,244.41 | 100.00% | 44,910,960.19 | 5.36% | 792,407,284.22 | 760,767,741.46 | 100.00% | 41,052,911.56 | 5.40% | 719,714,829.90 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合 单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0-4个月 | 730,132,113.92 | 22,877,999.19 | 3.13% |
| 5-12个月 | 83,095,301.52 | 5,908,075.94 | 7.11% |
| 1年以内小计 | 813,227,415.44 | 28,786,075.13 | 3.54% |
| 1至2年 | 4,575,093.33 | 1,361,547.76 | 29.76% |
| 2至3年 | 646,733.83 | 387,458.24 | 59.91% |
| 3至4年 | 610,791.48 | 610,791.48 | 100.00% |
| 4-5年 | 84,757.82 | 84,757.81 | 100.00% |
| 5年以上 | 249,801.35 | 249,801.35 | 100.00% |
| 合计 | 819,394,593.25 | 31,480,431.77 | |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 14,426,009.18 | 995,480.76 | 13,430,528.42 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 26,626,902.38 | 4,857,722.79 | 4,193.40 | 31,480,431.77 | ||
| 合计 | 41,052,911.56 | 4,857,722.79 | 995,480.76 | 4,193.40 | 0.00 | 44,910,960.19 |
5．其他综合 收益结转留 存收益 0.00
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 7,767,945.21 | 33,241,027.40 |
| 其他应收款 | 8,634,315.58 | 7,851,464.13 |
| 合计 | 16,402,260.79 | 41,092,491.53 |
（2） 其他应收款
3） 按坏账计提方法分类披露
适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,840,888.00 | 31.15% | 4,840,888.00 | 100.00% | 0.00 | 5,629,504.00 | 38.40% | 4,961,242.00 | 88.13% | 668,262.00 |
| 其中: | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 10,699,952.74 | 68.85% | 2,065,637.16 | 19.31% | 8,634,315.58 | 9,030,707.17 | 61.60% | 1,847,505.04 | 20.46% | 7,183,202.13 |
| 其中: | ||||||||||
| 押金和保证金 | 4,861,743.01 | 31.28% | 243,019.35 | 5.00% | 4,618,723.66 | 4,327,832.85 | 29.52% | 216,391.65 | 5.00% | 4,111,441.20 |
| 其他 | 5,838,209.73 | 37.57% | 1,822,617.81 | 31.22% | 4,015,591.92 | 4,702,874.32 | 32.08% | 1,631,113.39 | 34.68% | 3,071,760.93 |
| 合计 | 15,540,840.74 | 100.00% | 6,906,525.16 | 44.44% | 8,634,315.58 | 14,660,211.17 | 100.00% | 6,808,747.04 | 46.44% | 7,851,464.13 |
按单项计提坏账准备类别名称： 单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 深圳市联达兴自动化设备有限公司 | 375,500.00 | 375,500.00 | 375,500.00 | 375,500.00 | 100.00% | |
| 象山红翠国际贸易有限公司 | 1,920,008.00 | 1,920,008.00 | 1,920,008.00 | 1,920,008.00 | 100.00% | |
| 惠州金茂实业投资有限公司 | 788,616.00 | 120,354.00 | ||||
| 深圳市壹品视界传媒有限公司 | 2,545,380.00 | 2,545,380.00 | 2,545,380.00 | 2,545,380.00 | 100.00% | |
| 合计 | 5,629,504.00 | 4,961,242.00 | 4,840,888.00 | 4,840,888.00 | ||
按组合计提坏账准备类别名称： 单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 4,314,625.01 | 552,401.49 | 12.80% |
| 1至2年 | 200,408.55 | 95,214.10 | 47.51% |
| 2至3年 | 523,771.26 | 375,597.31 | 71.71% |
| 3至4年 | 662,884.91 | 662,884.91 | 100.00% |
| 4至5年 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% |
| 5年以上 | 1,520.00 | 1,520.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,838,209.73 | 1,822,617.81 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备： 单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2025年1月1日余额 | 1,847,505.04 | 4,961,242.00 | 6,808,747.04 | |
| 2025年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 218,132.12 | 218,132.12 | ||
| 本期转回 | 120,354.00 | 120,354.00 | ||
| 2025年6月30日余额 | 2,065,637.16 | 0.00 | 4,840,888.00 | 6,906,525.16 |
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,961,242.00 | 120,354.00 | 4,840,888.00 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,847,505.04 | 218,132.12 | 2,065,637.16 | |||
| 合计 | 6,808,747.04 | 218,132.12 | 120,354.00 | 0.00 | 0.00 | 6,906,525.16 |
8、存货
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 167,204,118.23 | 11,849,450.67 | 155,354,667.56 | 138,561,914.70 | 10,291,972.07 | 128,269,942.63 |
| 在产品 | 50,100,505.56 | 3,149,098.94 | 46,951,406.62 | 21,183,458.83 | 2,760,057.85 | 18,423,400.98 |
| 库存商品 | 99,279,513.49 | 25,912,444.60 | 73,367,068.89 | 94,758,199.32 | 22,864,571.31 | 71,893,628.01 |
| 合同履约成本 | 258,880.63 | 0.00 | 258,880.63 | |||
| 发出商品 | 4,015,189.70 | 232,294.59 | 3,782,895.11 | 2,631,279.96 | 257,498.65 | 2,373,781.31 |
| 合计 | 320,858,207.61 | 41,143,288.80 | 279,714,918.81 | 257,134,852.81 | 36,174,099.88 | 220,960,752.93 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 10,291,972.07 | 5,799,335.01 | 4,241,856.41 | 11,849,450.67 | ||
| 在产品 | 2,760,057.85 | 982,369.38 | 593,328.29 | 3,149,098.94 | ||
| 库存商品 | 22,864,571.31 | 8,684,424.88 | 5,636,551.59 | 25,912,444.60 | ||
| 合同履约成本 | 0.00 | |||||
| 发出商品 | 257,498.65 | 232,294.59 | 257,498.65 | 232,294.59 | ||
| 合计 | 36,174,099.88 | 15,698,423.86 | 10,729,234.94 | 41,143,288.80 | ||
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,401,572,508.75 | 1,410,352,262.77 |
| 合计 | 1,401,572,508.75 | 1,410,352,262.77 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值: | |||||
| 1.期初余额 | 820,963,866.67 | 1,030,467,310.99 | 74,426,095.16 | 14,657,670.88 | 1,940,514,943.70 |
| 2.本期增加金额 | 3,775,545.02 | 39,355,525.21 | 2,911,805.29 | 109,258.19 | 46,152,133.71 |
| (1)购置 | 0.00 | 8,440,741.41 | 692,070.06 | 6,194.69 | 9,139,006.16 |
| (2)在建工程转入 | 3,775,545.02 | 30,914,783.80 | 2,219,735.23 | 103,063.50 | 37,013,127.55 |
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 26,211.53 | 8,918,217.25 | 325,166.00 | 296,332.75 | 9,565,927.53 |
| (1)处置或报废 | 26,211.53 | 8,918,217.25 | 325,166.00 | 296,332.75 | 9,565,927.53 |
| 4.期末余额 | 824,713,200.16 | 1,060,904,618.95 | 77,012,734.45 | 14,470,596.32 | 1,977,101,149.88 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 81,465,614.38 | 379,974,016.73 | 57,294,727.50 | 11,428,322.32 | 530,162,680.93 |
| 2.本期增加金额 | 9,729,370.85 | 39,248,557.51 | 3,865,328.57 | 412,515.89 | 53,255,772.82 |
| (1)计提 | 9,729,370.85 | 39,248,557.51 | 3,865,328.57 | 412,515.89 | 53,255,772.82 |
| 3.本期减少金额 | 14,787.18 | 7,149,243.22 | 468,724.06 | 257,058.16 | 7,889,812.62 |
| (1)处置或报废 | 14,787.18 | 7,149,243.22 | 468,724.06 | 257,058.16 | 7,889,812.62 |
| 4.期末余额 | 91,180,198.05 | 412,073,331.02 | 60,691,332.01 | 11,583,780.05 | 575,528,641.13 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 733,533,002.11 | 648,831,287.93 | 16,321,402.44 | 2,886,816.27 | 1,401,572,508.75 |
| 2.期初账面价值 | 739,498,252.29 | 650,493,294.26 | 17,131,367.66 | 3,229,348.56 | 1,410,352,262.77 |
14、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 128,518,226.80 | 111,941,186.26 |
| 合计 | 128,518,226.80 | 111,941,186.26 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建车间和厂房 | 162,805.83 | 162,805.83 | 2,714,248.90 | 2,714,248.90 | ||
| 设备安装 | 128,355,420.97 | 128,355,420.97 | 109,226,937.36 | 109,226,937.36 | ||
| 合计 | 128,518,226.80 | 0.00 | 128,518,226.80 | 111,941,186.26 | 111,941,186.26 | |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 先进制造基地及研发中心建设项目 | 457,091,700.00 | 8,478,148.35 | 1,281,046.53 | 7,609,265.19 | 2,149,929.69 | 77.78% | 77.78% | 募集资金 | ||||
| 印制线路板生产线建设项目 | 758,894,200.00 | 80,595,631.75 | 14,166,927.59 | 3,654,113.41 | 91,108,445.93 | 94.72% | 94.72% | 募集资金 | ||||
| 合计 | 1,215,985,900.00 | 89,073,780.10 | 15,447,974.12 | 11,263,378.60 | 0.00 | 93,258,375.62 |
18、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 20,661,892.69 | 5,167,134.49 | 2,871,842.82 | 0.00 | 22,957,184.36 |
| 合计 | 20,661,892.69 | 5,167,134.49 | 2,871,842.82 | 0.00 | 22,957,184.36 |
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 93,359,655.06 | 14,484,247.11 | 84,369,088.34 | 12,926,935.45 |
| 内部交易未实现利润 | 2,494,546.47 | 374,181.97 | 2,494,546.47 | 374,181.97 |
| 可抵扣亏损 | 205,096,694.14 | 30,968,155.93 | 234,762,846.61 | 35,806,052.44 |
| 递延收益 | 9,561,203.41 | 1,434,180.51 | 10,991,549.53 | 1,648,732.43 |
| 股份支付 | ||||
| 租赁负债 | 27,416,504.09 | 5,971,529.13 | 30,242,495.56 | 6,310,339.28 |
| 未实现融资收益 | 842,094.56 | 126,314.18 | ||
| 合计 | 337,928,603.17 | 53,232,294.65 | 363,702,621.07 | 57,192,555.75 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产折旧 | 7,525,606.67 | 1,128,841.00 | 7,525,606.67 | 1,128,841.00 |
| 使用权资产 | 26,646,414.88 | 5,571,124.24 | 28,533,531.81 | 5,925,096.19 |
| 评估增值 | 17,832.98 | 4,458.25 | 17,832.98 | 4,458.25 |
| 合计 | 34,189,854.53 | 6,704,423.49 | 36,076,971.46 | 7,058,395.44 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 5,571,124.24 | 51,693,803.66 | 5,925,096.18 | 51,267,459.56 |
| 递延所得税负债 | 5,571,124.24 | 1,133,299.25 | 5,925,096.18 | 1,133,299.25 |
26、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 216,313,733.70 | 235,493,319.07 |
| 合计 | 216,313,733.70 | 235,493,319.07 |
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备、工程款 | 199,378,765.52 | 215,855,031.48 |
| 质保金 | 2,920,565.14 | 1,965,517.82 |
| 往来款 | 9,836,863.60 | 15,078,913.84 |
| 其他 | 4,177,539.44 | 2,593,855.93 |
| 合计 | 216,313,733.70 | 235,493,319.07 |
29、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 23,324,059.49 | 19,506,478.75 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 企业所得税 | -859,642.66 | 617,728.68 |
| 个人所得税 | 0.00 | |
| 城市维护建设税 | 406,935.12 | 166,589.42 |
| 教育费附加 | 179,598.63 | 74,651.33 |
| 地方教育费附加 | 121,597.37 | 51,203.94 |
| 其他税费 | 3,255,614.74 | 2,732,209.36 |
| 合计 | 26,428,162.69 | 23,148,861.48 |
38、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 53,971,653.50 | 53,971,653.50 | ||
| 合计 | 53,971,653.50 | 53,971,653.50 |
39、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 230,305,114.49 | 322,672,610.15 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,002,748.34 | 23,557,038.31 |
| 减:提取法定盈余公积 | 2,903,955.74 | |
| 期末未分配利润 | 226,188,627.73 | 343,325,692.72 |
40、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 918,093,799.22 | 766,602,231.61 | 709,226,357.54 | 611,355,679.20 |
| 其他业务 | 90,402,807.78 | 89,109,448.28 | 76,592,681.16 | 67,053,022.09 |
| 合计 | 1,008,496,607.00 | 855,711,679.89 | 785,819,038.70 | 678,408,701.29 |
42、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 38,138,236.60 | 29,160,602.62 |
| 业务招待费 | 936,717.96 | 1,659,816.33 |
| 维修费用 | 2,441,020.29 | 986,715.79 |
| 办公费 | 5,569,321.68 | 2,888,479.18 |
| 差旅费 | 2,183,698.10 | 1,130,906.12 |
| 折旧摊销 | 11,040,014.32 | 6,247,125.96 |
| 专业服务费 | 2,432,420.93 | 2,539,963.36 |
| 环保绿化费用 | 1,200,349.21 | 1,848,696.76 |
| 股份支付 | 0.00 | 5,282,372.75 |
| 其他 | 3,973,123.72 | 3,868,417.88 |
| 合计 | 67,914,902.81 | 55,613,096.75 |
43、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场开拓费 | 4,173,357.59 | 2,602,847.61 |
| 职工薪酬 | 9,235,766.20 | 8,278,008.25 |
| 业务招待费 | 2,669,908.71 | 2,257,240.79 |
| 差旅费 | 882,056.42 | 935,854.22 |
| 办公费用 | 720,515.75 | 676,100.38 |
| 其他 | 189,088.40 | 542,414.72 |
| 合计 | 17,870,693.07 | 15,292,465.97 |
44、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 32,589,143.42 | 32,010,289.15 |
| 材料费 | 31,582,676.17 | 16,978,506.30 |
| 折旧费 | 6,511,244.78 | 6,506,588.02 |
| 其他 | 383,586.78 | 22,479.96 |
| 合计 | 71,066,651.15 | 55,517,863.43 |
49、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 210,367.17 | 233,586.47 |
| 应收账款坏账损失 | -3,862,242.03 | 2,069,261.87 |
| 其他应收款坏账损失 | -97,778.12 | -52,748.29 |
| 长期应收款坏账损失 | -350,401.64 | |
| 合计 | -4,100,054.62 | 2,250,100.05 |
50、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -15,698,423.85 | -10,702,012.86 |
| 合计 | -15,698,423.85 | -10,702,012.86 |
54、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 705,544.41 | 2,119,965.64 |
| 递延所得税费用 | -426,344.10 | -3,800,955.77 |
| 合计 | 279,200.31 | -1,680,990.13 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -5,627,656.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -844,148.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -413,339.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 107,824.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 334,260.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,867,701.00 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列) | -10,334,869.43 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | |
| 其他 | -438,228.86 |
| 所得税费用 | 279,200.31 |
三、更正后的2025年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奕东电子科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 378,886,454.57 | 702,364,201.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 366,956,820.00 | 166,234,986.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 168,441,697.69 | 144,218,983.53 |
| 应收账款 | 889,373,765.23 | 719,714,829.90 |
| 应收款项融资 | 67,757,189.03 | 40,831,838.98 |
| 预付款项 | 9,024,957.64 | 5,571,733.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,055,451.70 | 41,092,491.53 |
| 其中:应收利息 | 8,729,589.05 | 33,241,027.40 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 288,082,230.14 | 220,960,752.93 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,426,764.55 | 12,777,166.19 |
| 其他流动资产 | 31,288,201.50 | 25,141,683.26 |
| 流动资产合计 | 2,230,293,532.05 | 2,078,908,667.41 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,184,429.33 | 2,910,740.72 |
| 长期股权投资 | 43,595,685.63 | 43,857,779.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,398,441,526.43 | 1,410,352,262.77 |
| 在建工程 | 76,751,374.03 | 111,941,186.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,201,184.52 | 28,533,531.81 |
| 无形资产 | 84,371,433.75 | 86,694,426.52 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期待摊费用 | 23,375,207.04 | 20,661,892.69 |
| 递延所得税资产 | 49,730,221.68 | 51,267,459.56 |
| 其他非流动资产 | 36,889,234.03 | 20,421,208.78 |
| 非流动资产合计 | 1,741,640,296.44 | 1,776,740,488.28 |
| 资产总计 | 3,971,933,828.49 | 3,855,649,155.69 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 35,527,167.92 | 5,732,139.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 303,708,854.93 | 250,705,178.30 |
| 应付账款 | 448,442,379.65 | 358,222,278.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,818,242.22 | 3,572,153.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,903,373.66 | 47,280,986.62 |
| 应交税费 | 28,395,074.22 | 23,148,861.48 |
| 其他应付款 | 146,496,966.57 | 235,493,319.07 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,077,675.45 | 7,923,548.03 |
| 其他流动负债 | 27,303,209.30 | 23,901,899.78 |
| 流动负债合计 | 1,051,672,943.92 | 955,980,365.65 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,909,873.17 | 22,318,947.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,718,000.68 | 41,255,326.30 |
| 递延所得税负债 | 1,133,299.25 | 1,133,299.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,761,173.10 | 64,707,573.08 |
| 负债合计 | 1,111,434,117.02 | 1,020,687,938.73 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 234,640,000.00 | 233,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,372,133,587.50 | 2,357,252,866.44 |
| 减:库存股 | 50,009,423.06 | 49,991,829.30 |
| 其他综合收益 | 1,522,994.54 | 2,469,745.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,937,418.32 | 53,971,653.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 233,919,865.94 | 230,305,114.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,854,144,443.24 | 2,827,607,550.76 |
| 少数股东权益 | 6,355,268.23 | 7,353,666.20 |
| 所有者权益合计 | 2,860,499,711.47 | 2,834,961,216.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,971,933,828.49 | 3,855,649,155.69 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,658,841,917.21 | 1,225,341,275.82 |
| 其中:营业收入 | 1,658,841,917.21 | 1,225,341,275.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,636,442,392.96 | 1,253,187,793.41 |
| 其中:营业成本 | 1,391,128,842.42 | 1,062,127,147.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,476,182.91 | 5,741,313.44 |
| 销售费用 | 28,909,553.79 | 23,139,984.76 |
| 管理费用 | 103,560,191.64 | 85,072,533.35 |
| 研发费用 | 107,937,398.78 | 93,120,039.53 |
| 财务费用 | -6,569,776.58 | -16,013,224.88 |
| 其中:利息费用 | 564,831.02 | 462,076.15 |
| 利息收入 | 9,666,543.16 | 19,005,304.78 |
| 加:其他收益 | 18,388,292.01 | 16,341,505.89 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,368,741.14 | 1,200,360.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -356,901.78 | -675,757.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -205,305.09 | -217,970.61 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,470,009.14 | 1,665,073.50 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,462,687.36 | -13,952,029.44 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 230,060.16 | -34,457.95 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,248,615.97 | -22,844,035.89 |
| 加:营业外收入 | 265,381.68 | 61,050.11 |
| 减:营业外支出 | 1,849,105.00 | 560,576.23 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,664,892.65 | -23,343,562.01 |
| 减:所得税费用 | 5,429,197.94 | -7,020,713.23 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,235,694.71 | -16,322,848.78 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,235,694.71 | -16,322,848.78 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,580,516.27 | -15,498,028.13 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,344,821.56 | -824,820.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -854,671.51 | -124,462.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -946,751.09 | -206,761.23 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -946,751.09 | -206,761.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -946,751.09 | -206,761.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 92,079.58 | 82,298.71 |
| 七、综合收益总额 | 9,381,023.20 | -16,447,311.30 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,633,765.18 | -15,704,789.36 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,252,741.98 | -742,521.94 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.0494 | -0.0663 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0494 | -0.0663 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
前期差错更正事项对2025年三季度合并现金流量表项目无影响。
四、更正事项的批准情况
本次财务报表更正议案已经2026年8月27日本公司第三届董事会第七次会议审议通过。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
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