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资讯 每日互动股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：每日互动股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州个园科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 56,171.76 | 1,000.00 | 57,171.76 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州应景科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,649.00 | 1,000.00 | 25,649.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州独角兽科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,625.00 | 100.00 | 7,725.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州云盟数智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 953.00 | 953.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江每日互动研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 北京云盟数智网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 630.00 | 630.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江个知智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 864.36 | 1,080.00 | 23.47 | 1,967.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 泰尔卓信科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 376.71 | 6.60 | 383.31 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 北京数智鑫源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 535.21 | 200.00 | 11.74 | 746.95 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州元凡视觉智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 376.91 | 6.60 | 383.51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江云通数达科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 108.68 | 168.30 | 69.13 | 207.85 | 提供数据服务、餐饮等 | 经营性往来 | |
| 北京云真信科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 500.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 提供数据服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江明日数据智能有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 131.71 | 104.52 | 21.32 | 214.91 | 提供数据服务、餐饮等 | 经营性往来 | ||
| 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16.56 | 104.61 | 89.17 | 32.00 | 提供开发者服务 | 经营性往来 | ||
| 数字天堂(北京)网络技术有限公司第一分公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3.44 | 3.20 | 4.92 | 1.72 | 提供开发者服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江省大数据联合计算中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 90.60 | 268.91 | 238.75 | 120.76 | 提供数据服务、工作站等 | 经营性往来 | ||
| 北京中数卓信科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10.26 | 48.56 | 46.58 | 12.24 | 提供数据服务 | 经营性往来 | ||
| 湖州全都来了网络科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | 103.21 | 57.10 | 120.80 | 39.51 | 提供餐饮、房租等 | 经营性往来 | ||
| 浙江每日肩康医疗科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | 1.15 | 12.51 | 12.01 | 1.65 | 提供餐饮、房租等 | 经营性往来 | ||
| 杭州新恒大不锈钢有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | 0.84 | - | 0.84 | - | 提供餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江省新生代企业家联谊会 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | 1.26 | 1.26 | - | 提供餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 杭州市新生代企业家联谊会 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | - | 提供餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江云通数达科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 150.26 | - | 87.75 | 62.51 | 购买数据服务 | 经营性往来 | ||
| 中国青年企业家协会 | 实控人之关联企业 | 预付款项 | 11.94 | 6.50 | 5.44 | 提供培训费等 | 经营性往来 | |||
| 浙江省大数据联合计算中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 147.50 | 2.07 | - | 149.57 | 保证金 | 非经营性往来 | ||
| 湖州全都来了网络科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 其他应收款 | 9.88 | 1.77 | 8.11 | 水电费 | 非经营性往来 | |||
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| 总计 | 93,746.16 | 4,473.69 | 48.41 | 1,831.63 | 96,436.63 |
法定代表人：方毅 主管会计工作的负责人：朱剑链 会计机构负责人：潘德女
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