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上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安三角航空机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 143.69 | 143.69 | 代缴水电费 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 539.82 | 539.82 | 设备及厂房租金 | 经营性往来 | ||||||
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||||
| 西安三航材料科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 22.29 | 22.29 | 厂房租金 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 西安三重航空科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 23.68 | 13.41 | 37.09 | 供电保障服务 | 经营性往来 | ||
| 中航试金石检测科技(西安)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 154.19 | 262.81 | 417.00 | 设备及厂房租金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 20,177.87 | 982.02 | 20,705.80 | 454.09 | — | — |
公司负责人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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