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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省委宣传部 | 实际控制人 | 应收账款 | 87.76 | 19.79 | 67.97 | 宣传、信息服务 | 经营性往来 | ||
| 四川新传媒集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.83 | 3.55 | 4.38 | 宣传服务 | 经营性往来 | |||
| 四川省委宣传部讲师团 | 实际控制人举办的事业单位 | 应收账款 | 226.04 | 206.90 | 19.14 | 信息、技术开发服务 | 经营性往来 | |||
| 四川蓉塬置业有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 预付款项 | 9.04 | 64.89 | 73.93 | 工作午餐等 | 经营性往来 | |||
| 成都市新媒物业管理有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 预付款项 | 16.35 | 14.51 | 1.84 | 物业服务、场地租赁服务等 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 9.87 | 398.59 | 319.51 | 88.95 | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川省新媒互联文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38.13 | 1.25 | 2.35 | 37.03 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | |
| 四川领航新媒文化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 207.55 | 207.55 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 成都网泰文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 403.83 | 5.26 | 398.57 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 245.68 | 405.08 | 215.16 | 435.60 | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川新网银行股份有限公司 | 高管直系亲属担任董事的公司 | 应收账款 | 0.94 | 4.65 | 2.76 | 2.83 | 广告服务 | 经营性往来 | |
| 四川省网络文化协会 | 高管担任秘书长的非营利性社会团体 | 应收账款 | 12.71 | 9.16 | 3.55 | 信息服务 | 经营性往来 | |||
| 成都公交传媒有限公司 | 本期不再为关联方 | 其他应收款 | 94.48 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 小计 | - | - | - | 95.42 | 17.36 | 11.92 | 6.38 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 350.97 | 821.03 | 546.59 | 530.93 | - | - |
法定代表人：杨杪 主管会计工作负责人：黄薇 会计机构负责人：周洪梅
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