深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000 股，发行价格为51.62 元/股，募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为695,699,343.14 元。募集资金已于2021 年4 月28 日划至公司指定账户，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年4月28 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第01610005 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 417,210,375.35 元，其中募集资金专户存款余额为人民币 163,210,375.35 元，现金理财产品余额为人民币254,000,000.00 元。募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币707,396,094.80 元；表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致，下同。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

2021 年5 月 11 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

公司于2023 年11 月21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和2023 年12 月8 日召开2023 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金12,100.00万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”。2023年 12 月25 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，用于“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”募集资金的存储和使用。2024 年 1 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

注：公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目延期情况

公司于2026 年1月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026 年12 月。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2026 年 5 月19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，使用不超过40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2026 年6月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 25,400.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

2、尚未使用的募集资金继续存储于专户，将用于募投项目后续资金支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

截至 2026 年6月30 日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》；

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附表 1

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

注：1、“规划设计智能化建设项目”承诺投资总额为 13,924.53 万元，截至 2026 年 6月 30 日累计投入金额为 14,219.34 万元，其中 334.97 万元系该募集资金专户的利息及理财收益；“补充流动资金项目”承诺投资总额为 7,000.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日累计补充流动资金金额为 7,166.82 万元，其中 166.82 万元系该募集资金专户的利息及理财收益。2、表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

注：变更后的募投项目不直接产生经济效益，项目效益主要体现在大数据、人工智能大模型等技术对公司业务发展的赋能：首先，本项目将提高公司运作效率，降低人力成本，同时基于城市大模型可为政府及国有企业类大客户提供各类增值服务，增强客户服务粘性，提升公司的综合竞争力；其次，通过本项目公司将不断探索新的数字经济业务模式，拓展多元化产业布局，从而提升公司可持续发展能力和盈利能力。