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资讯 上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉天源集团股份有限公司
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大理开源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 319,246,978.65 | 16,011,600.00 | 335,258,578.65 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 广南丰源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 311,860,854.40 | 3,833.33 | 311,864,687.73 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 孟州市冠中环保能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70,607,187.64 | 19,600,000.00 | 90,207,187.64 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 太湖丰源污水处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 71,206,610.50 | 308,000.00 | 4,000,000.00 | 67,514,610.50 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 曲靖立源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 56,917,430.54 | 4,166.67 | 56,921,597.21 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 三亚天源创新投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,050,000.00 | 3,000,000.00 | 53,050,000.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 武汉天源水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,600,849.50 | 46,600,849.50 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 纳雍开源环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,210,696.00 | 17,660,000.00 | 100,000.00 | 33,770,696.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新乡嘉源环保能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,537,499.43 | 19,000,000.00 | 33,537,499.43 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 赫章丰源环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,618,827.24 | 12,800,000.00 | 28,418,827.24 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 重庆坤源环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,776,829.06 | 1,405,000.00 | 20,181,829.06 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 汤阴固现污水处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,648,170.27 | 1,300,000.00 | 18,348,170.27 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 曲靖开源环保能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,190,871.87 | 10,550,500.00 | 16,741,371.87 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 怀化旺源环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,599,100.00 | 15,599,100.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 谷城海域新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,368,433.29 | 1,301,500.00 | 13,669,933.29 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 墨玉开源污水净化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,677,587.71 | 2,640,000.00 | 13,317,587.71 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 汤阴天雨污水净化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,216,274.80 | 2,999,797.53 | 13,216,477.27 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 岷县丰源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,760,000.00 | 10,760,000.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 乌苏宝运环保电力有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,916,800.00 | 4,300,000.00 | 10,216,800.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 安阳永兴源污水净化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,216,347.31 | 9,216,347.31 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 龙净能源发展(广南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,567,610.70 | 5,567,610.70 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 德阳永兴源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | 700,000.00 | 3,300,000.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,343,316.34 | 1,343,316.34 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆合源环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,222,489.84 | 1,222,489.84 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 宜宾翠源污水处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 小计: | 1,034,835,009.41 | 184,116,355.68 | 9,099,797.53 | 1,209,851,567.56 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 总计 | 1,034,835,009.41 | 184,116,355.68 | 9,099,797.53 | 1,209,851,567.56 |
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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