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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 103,443,001.27 | 758,951.19 | 27,700,000.00 | 76,501,952.46 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 15,040,475.62 | 794,066.06 | 15,834,541.68 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| PT.NANWANGPACKINDONESIA | 控股子公司 | 应收账款 | 14,448,158.65 | 4,634,388.47 | 4,866,390.80 | 14,216,156.32 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| NANWANGPACK(M)SDN BHD | 控股子公司 | 应收账款 | 3,473,158.45 | -107,671.47 | 3,365,486.98 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 安徽南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,298,831.66 | 3,298,831.66 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,663,248.41 | 544,809.49 | 1,889,796.22 | 318,261.68 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 广东中粤食品包装有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,046.00 | 431,596.91 | 133,951.12 | 298,691.79 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 福建南王供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 62,096.63 | 62,096.63 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 安徽南王容器科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,568,427.07 | 445,149.82 | 1,959,167.32 | 54,409.57 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 15,009,838.53 | 25,744,590.77 | 30,259,082.61 | 10,495,346.69 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,544,759.53 | 1,544,759.53 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | |||
| 湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,124,036.49 | 225,946.16 | 3,349,982.65 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | ||
| 广东南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 206,727,500.00 | 206,727,500.00 | 募集资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 安徽布袋王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 140,138,927.23 | 473,808.22 | 1,759,722.23 | 2,372,457.68 | 140,000,000.00 | 内部资金拆借、提供服务 | 非经营性往来、经营性往来 |
| PT. NANWANG PACK INDONESIA | 控股子公司 | 其他应收款 | 438,427.16 | 525,351.20 | 408,422.37 | 177,050.76 | 1,195,149.97 | 代垫成本费用 | 经营性往来 |
| GATHER PACKAGING INC. | 控股子公司 | 其他应收款 | 39,197.93 | 254,289.55 | 229,121.89 | 64,365.59 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | |
| PT SULTAN PACK INDONESIA | 过去12个月内曾经是控股子公司 | 其他应收款 | 182,658.06 | -5,662.59 | 176,995.47 | 应收股权转让款、代垫成本费用 | 非经营性往来、经营性往来 | ||
| 福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,437,928.07 | 2,046,408.58 | 3,375,066.92 | 1,109,269.73 | 代垫成本费用、提供服务 | 经营性往来 | |
| 广东中粤食品包装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,175.92 | 2,907.58 | 2,907.58 | 10,175.92 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 福建省华莱士食品股份有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 21,702,193.10 | 113,965,843.80 | 115,478,792.61 | 20,189,244.29 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 贵州华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 221,946.75 | 1,752,540.70 | 1,531,873.33 | 442,614.12 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上海华莱士贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 154,979.91 | 24,810.91 | 130,169.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 福州市华莱士电子商务有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 526,573.60 | 5,720,886.39 | 3,564,627.00 | 2,682,832.99 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 福建可斯贝莉贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 165,655.90 | 847,470.21 | 938,556.32 | 74,569.79 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 湖北华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 租赁押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 福建泰速贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 租赁押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| — | — | — | 536,468,262.03 | 159,210,650.95 | 2,168,144.60 | 197,802,484.73 | 500,044,572.85 | — |
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