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资讯 沈阳机床股份有限公司关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]948号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）290,102,389股，每股发行价人民币5.86元，募集资金总额1,699,999,999.54元，扣除本次发行费用人民币10,318,848.93元（印花税、承销费及股票登记费不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,689,681,150.61元。公司实际入账募集资金金额1,686,301,999.54元（扣除承销费、财务顾问费及持续督导费含税额13,698,000.00元），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年9月26日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验
字(2025)0200025号）。
（二）本报告期使用金额及期末余额
2026 年上半年，公司募集资金使用情况如下。
| 项目 | 金额(元) |
| 募集资金专户2025年12月31日金额 | 1,100,233,745.73 |
| 减:本年度募集资金投入募投项目金额 | 185,772,998.25 |
| 其中:高端数控加工中心产线建设项目 | |
| 面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目 | |
| 大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目 | |
| 自主化伺服压力机技术研发项目 | |
| 补充流动资金及偿还债务 | 185,772,998.25 |
| 加:利息收入 | 161.19 |
| 加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 | 558,273.87 |
| 2026年6月30日募集资金专户实际余额 | 915,019,182.54 |
注：1.本年度募集资金投入募投项目金额中包含募集资金利息998,543.39 元； 2.2026 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额中含在募集资金专户中进行现金管理915,007,710.94 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行<sup>1</sup>、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下。
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行 | 06181001040040395 | 专用账户(活期) | 6,459.97 |
| 中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行 | 06181001040040395-10001 | 专用账户(七天通知存款) | 310,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行 | 411900037510001 | 专用账户(活期及协定存款) | 7,711.94 |
| 招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行 | 41190003757900014 | 专用账户(七天通知存款) | 369,000,000.00 |
| 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901013101052867 | 专用账户(活期) | 3,917.66 |
| 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901032001075917 | 专用账户(七天通知存款) | 188,000,000.00 |
| 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901012901052856 | 专用账户(活期) | 1,000.26 |
| 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901031601075916 | 专用账户(七天通知存款) | 48,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行 | 21050140430100002778 | 专用账户(活期及七天通知存款) | 92.71 |
| 合计 | 915,019,182.54 | ||
2026年上半年募集资金专户利息收入558,435.06元，补充流动资金及偿还债务支付185,772,998.25元，2026年6月末募集资金专户期末余额915,019,182.54元，其中：七天通知存款余额915,000,000.00元，协定存款余额7,710.94元，活期存款余额11,471.60元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表《沈阳机床股份有限公司2026年上半年募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，经公司2025年10月9日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16.86亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。
截至2026年6月30日，募集资金现金管理余额（单位：人民币元）如下。
| 现金管理类型 | 银行 | 主账户 | 年化收益率 | 6月30日余额 |
| 七天通知存款 | 中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行 | 06181001040040395 | 0.65% | 310,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行 | 411900037510001 | 0.75% | 369,000,000.00 | |
| 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901013101052867 | 0.75% | 188,000,000.00 | |
| 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901012901052856 | 0.75% | 48,000,000.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行 | 21050140430100002778 | 0.65% | 0.00 | |
| 小计 | 915,000,000.00 | |||
| 协定存款 | 招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行 | 411900037510001 | 0.45% | 7,710.94 |
| 小计 | 7,710.94 | |||
| 合计 | 915,007,710.94 | |||
2026年1-6月募集资金专户利息收入558,435.06元，其中：现金管理利息收入558,273.87元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。
附件：2026年上半年募集资金使用情况对照表
沈阳机床股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日
2026 年上半年募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日
编制单位：沈阳机床股份有限
公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 168,630.20 | 半年度投入募集资金总额 | 18,577.30 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 77,230.05 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、高端数控加工中心产线建设项目 | 否 | 31,000.00 | 31,000.00 | - | - | - | 2028年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目 | 否 | 36,900.00 | 36,900.00 | - | - | - | 2028年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目 | 否 | 18,800.00 | 18,800.00 | - | - | - | 2028年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、自主化伺服压力机技术研发项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | - | - | - | 2028年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、补充流动资金及偿还债务* | 否 | 78,500.00 | 77,130.20 | 18,577.30 | 77,230.05 | 100.13% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 170,000.00 | 168,630.20 | 18,577.30 | 77,230.05 | 45.80% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,经公司2025年10月9日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16.86亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2026年6月30日,尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金于2025年9月到账,由于高端数控加工中心产线建设项目、面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目、大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目和自主化伺服压力机技术研发项目实施主体为公司子公司中捷友谊厂和天津天锻,公司需以募集资金对上述两家公司进行增资。截至2026年6月30日增资程序仍正在推进中,上述相关募投项目暂未投入。截止本报告披露日,中捷友谊厂的增资程序已完成,详见公司2026-44号公告。 | |||||||||
\*注：截至期末投资进度超过 100%部分为募集资金利息收入再投入
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