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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 其他,如汇兑损益的影响 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 小计 | |||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 | |||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 其他,如汇兑损益的影响 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 315.70 | 69.78 | - | 385.48 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团健康产品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 48,007.42 | 317,579.48 | 313,292.52 | 52,294.38 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南省医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 361,494.40 | 361,494.40 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药天颐茶品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,716.35 | 2,517.19 | 2,024.53 | 38,209.01 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团无锡药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 608.71 | 328.85 | - | 937.56 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云核医药(天津)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,384.18 | 8,563.59 | 6,810.07 | 4,137.70 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团北京有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,858.15 | 2,805.64 | 1,160.05 | 13,503.74 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团健康药房有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,116.93 | 11,796.64 | 12,135.53 | 8,778.04 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团上海有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,620.14 | 1,938.08 | 808.18 | 4,750.04 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团医疗科技合肥有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,372.79 | 12,915.79 | 11,213.56 | 3,075.02 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药天粹商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 371.90 | 746.24 | 645.08 | 473.06 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南省药物研究所 | 全资子公司 | 其他应收款 | 216.14 | 1,101.63 | 982.53 | 335.24 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南数智中药材开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,030.77 | 3,030.65 | 0.12 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团中药资源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 187,731.15 | 68,457.22 | 45,182.88 | 211,005.49 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82,374.57 | - | - | 82,374.57 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云白国际有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 216.13 | - | -8.30 | 207.83 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云白国际有限公司 | 非全资子公司 | 其他非流动资产 | 47,464.21 | 2,266.31 | -45,197.90 | - | 可转换债券 | 非经营性往来[注1] | |||
| 云南白药大药房有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 185.93 | 21,084.59 | 20,632.05 | 638.47 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 北京睿途检测技术有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,430.38 | 40.08 | 20.43 | 1,450.03 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 北京云臻医疗美容诊所有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 8.78 | - | 8.78 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 北京云智健康管理有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 149.17 | 178.65 | 99.23 | 228.59 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南省凤庆茶厂有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 445.41 | 445.41 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 杭州山七健康产业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 233.94 | 1,234.29 | 767.54 | 700.69 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 昆明云臻医疗科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 740.28 | 577.27 | 585.14 | 732.41 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团丽江药业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 4,474.45 | 2,466.20 | 2,062.20 | 4,878.45 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 陕西智云问枢健康服务有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 8.47 | 224.21 | 203.41 | 29.27 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海韩仕健康咨询有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | 0.01 | - | 代垫款项 | 非经营性往来[注2] | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 其他,如汇兑损益的影响 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 企业 | 云南白药集团上海科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 16,535.29 | 1,351.71 | 1,033.84 | 16,853.16 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 上海问枢健康管理有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 133.73 | - | - | 133.73 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海颐健实业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 96,958.57 | 5,287.86 | 1,198.99 | 101,047.44 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云药口腔医疗技术有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 8,992.71 | 41.20 | 46.82 | 8,987.09 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云怡门诊部有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,134.59 | - | - | 1,134.59 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云臻妮医疗美容门诊部有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 79.29 | 79.29 | - | 代垫款项 | 非经营性往来[注2] | |||
| 上海云臻医疗科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | -2,239.63 | -2,239.63 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 天津云数达综合门诊有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,761.31 | 20.00 | 6.31 | 1,775.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 万麻科技云南有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 4.93 | - | - | 4.93 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 16,948.08 | 4,546.95 | 18,987.74 | 2,507.29 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云白药香港有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 18,850.88 | - | -723.58 | 18,127.30 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团三七产业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 89,689.09 | 53,331.16 | 44,348.55 | 98,671.70 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团上海健康产品有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 21,597.87 | 21,597.87 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团数智科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,537.68 | 1,537.68 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团太安生物科技产业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 0.64 | 1,886.75 | 1,886.75 | 0.64 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团武定药业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 88.40 | 15,683.54 | 15,683.54 | 88.40 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团兴中数智中医药服务有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 21.43 | 0.24 | 21.29 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团中药材开发(巍山)有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 2,748.83 | 15,098.39 | 7,995.40 | 9,851.82 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团种业科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 401.53 | 3,580.90 | 2,016.03 | 1,966.40 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南天正检测技术有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 550.01 | 219.00 | 210.80 | 558.21 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南云药怒香有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 124.55 | 4,364.56 | 2,107.19 | 2,381.92 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南云药香精香料有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 19,677.43 | 10,947.05 | 23,656.86 | 6,967.62 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南云药有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 2.54 | 14,968.67 | 14,968.67 | 2.54 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药天颐茶源临沧庄园有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 723.18 | 565.25 | 328.64 | 959.79 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药云臻国际贸易有限责任公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 194.93 | 150.00 | 195.48 | 149.45 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云璞医疗科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.33 | - | 0.33 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药(资阳)科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 20.01 | - | 20.01 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 代垫款项 | |
| 总计 | - | - | - | 716,118.41 | 972,664.76 | 941,508.77 | -45,929.78 | 701,344.62 | - |
注：1、2026年2月27日，云白国际按换股价每股0.258港元向云南白药的指定受托人上海国际信托有限公司（代表云南白药认购及持有可换股债券）配发及发行1,937,984,496股云白国际股份，故本期的其他减少中包含债转股的影响。 法定代表人：张文学
2、2026年3月通过协议转让方式，丧失对上海韩仕健康咨询有限公司、上海云臻妮医疗美容门诊部有限公司的控制权，\`不再纳入合并。
主管会计工作的负责人：马加
会计机构负责人：徐静
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