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安徽省皖能股份有限公司
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省能源集团财务有限公司 | 同一控制下关联方 | 货币资金 | 372,675.14 | 3,626,006.47 | 3,605,290.52 | 393,391.09 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 安徽省合肥联合发电有限公司 | 控股股东持股5%以上的企业 | 其他应收款 | - | 40.00 | 40.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 安徽省合肥联合发电有限公司 | 控股股东持股5%以上的企业 | 应收账款 | - | 1,419.68 | 1,419.68 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽皖能恒发电力检修有限公司 | 同一控制下关联方 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 其他 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省天然气销售有限公司 | 同一控制下关联方 | 预付款项 | 1,833.11 | 30,982.85 | 25,925.67 | 6,890.29 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广德皖能综合能源有限公司 | 同一控制下关联方 | 预付款项 | 0.31 | 0.31 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省皖能电力运营检修股份公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | - | 60.80 | 60.80 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽金鼎物业管理有限责任公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | - | 0.14 | 0.14 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽省皖能大厦有限责任公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 0.74 | 2.88 | 3.62 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽省天然气开发股份有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | - | 0.11 | 0.11 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽皖能环境科技有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 37.66 | 15.51 | 44.01 | 9.16 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 合肥长丰皖能生物质能发电有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 4.38 | 0.14 | 1.58 | 2.94 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 利辛皖能生物质能发电有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 5.11 | 5.11 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 乾县皖能环保电力有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 9.37 | 20.45 | 11.58 | 18.24 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 颍上皖能环保电力有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 42.20 | 51.70 | 59.77 | 34.13 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 凤台皖能环境科技有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 115.85 | 52.50 | 168.35 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮南皖能源沣环境科技有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 303.65 | 217.89 | 105.46 | 416.08 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽皖丰长能投资有限责任公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 1,085.65 | 1,558.22 | 1,331.52 | 1,312.35 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 长丰皖能环境科技有限公司 | 同一控制下关联方 | 应收账款 | 60.84 | 14.96 | 3.80 | 72.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 合肥皖能燃气发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,042.39 | 29.60 | 3,071.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 临涣中利发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,150.29 | 6,000.00 | 119.55 | 6,196.84 | 12,073.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
安徽省皖能股份有限公司 2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 皖能合肥发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42,265.91 | 15,000.00 | 331.69 | 29,413.61 | 28,183.99 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,317.99 | 15,000.00 | 294.65 | 10,384.82 | 30,227.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 皖能围陵发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,037.85 | 326.30 | 35,364.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆皖能江布发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.48 | 1.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆皖能英格玛发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 243.96 | 243.96 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 国电优能宿松风电有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 3,390.70 | 3,390.70 | 股利款 | 经营性往来 | |||
| 国电皖能望江风电有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 3,367.00 | 3,367.00 | 股利款 | 经营性往来 | ||||
| 国电皖能太湖风电有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 2,858.78 | 2,858.78 | 股利款 | 经营性往来 | ||||
| 国能神皖合肥发电有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 淮北澳城发电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,645.59 | 444.60 | 798.13 | 1,292.06 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北聚能发电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 58.38 | 822.93 | 680.28 | 201.03 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 505,734.33 | 3,697,711.83 | 1,101.79 | 3,682,021.01 | 522,526.94 | - |
李翔
主管会计工作的负责人：
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会计机构负责人：陈新宜
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