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资讯 南方黑芝麻集团股份有限公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年往来资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西旅发健康疗养有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 112.31 | 59.78 | 52.53 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 北京广西大厦集团有限公司 | 控股股东母公司控制的企业 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 112.46 | 59.93 | 52.53 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西南方黑芝麻食品销售有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 10,307.93 | 4,728.00 | 8,244.90 | 6,791.03 | 购销 | 经营性往来 | |
| 南方黑芝麻(广西)电子商务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 56.93 | 56.93 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | -4,456.98 | 2,798.49 | 564.77 | -2,223.26 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -211.55 | 20,852.20 | 22,253.02 | -1,612.37 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 南方黑芝麻(广西)电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,325.40 | 2,000.00 | 1,000.00 | 9,325.40 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,184.91 | 1,184.91 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广西南方食品销售有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,700.39 | 0.10 | 3,700.49 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 滁州市南方黑芝麻食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,603.48 | 1,300.00 | 36,903.48 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 深圳市润谷食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,604.28 | 5,604.28 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 义乌市润谷食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,245.90 | 1,000.00 | 4,000.00 | 7,245.90 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 容县民国小镇旅游文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 184.87 | 184.87 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 南方黑芝麻(容县)健康粮仓投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,055.75 | 3,055.75 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市黑芝麻产业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广西南方黑芝麻食品销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 700.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 南方黑芝麻(广西)投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,576.71 | 71.91 | 74.33 | 30,574.29 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 上海闻煦品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广西南宁食养销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.02 | 1.02 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 104,488.02 | 33,451.72 | 36,893.95 | 101,045.79 | ||||||
| 关联自然人 | 韦清文 | 名誉董事长 | 其他应收款 | -1.00 | -1.00 | 业务性借款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | -1.00 | -1.00 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 持股公司5%以上股份的股东 | 应收账款 | 0.34 | 0.34 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 在过去十二个月内公司前实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.85 | 44.15 | 41.57 | 3.43 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 广西容县容州物业管理有限公司 | 在过去十二个月内公司前实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 14.24 | 14.24 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 东方银河(北京)文化传媒有限公司 | 在过去十二个月内公司实际控制人的一致行动人配偶控制的企业 | 应收账款 | 37.61 | 37.61 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 广西容县容州物业管理有限公司 | 在过去十二个月内公司前实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 0.62 | 0.62 | 物业服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏南方食品科技有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 | 其他应收款 | 1,253.72 | 1,253.72 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 南宁市儿童医院建设运营管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广西广投国医投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.23 | 2.23 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 持股公司5%以上股份的股东 | 其他应付款 | 6,553.00 | 6,553.00 | 兜底保证金 | 兜底保证金 | ||||
| 小计 | 8,062.27 | 44.49 | 41.91 | 8,064.85 | ||||||
| 总计 | 112,549.29 | 33,608.67 | 36,995.79 | 109,162.17 |
公司法定代表人：谢 示 主管会计工作的负责人：莫振军 会计机构负责人：王炳波
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