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资讯 本钢板材股份有限公司 2026 半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 鞍钢股份有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收款项融资 | 2.98 | 10.40 | 4.98 | 8.40 | 经营性往来 | ||
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收款项融资 | 3,427.12 | 36,977.32 | 35,650.58 | 4,753.86 | 经营性往来 | |||
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同属本钢集团 | 应收票据 | 8,875.51 | 46,084.97 | 46,215.26 | 8,745.22 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 66,373.49 | 819,677.77 | 801,137.32 | 84,913.94 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 1,994.58 | 159,575.78 | 160,040.88 | 1,529.48 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |
| 凌源钢铁股份有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 2,964.28 | 1,630.96 | 1,333.32 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢钢材加工配送(大连)有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 410.31 | 1,555.36 | 651.78 | 1,313.89 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢铸钢有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 3,357.55 | 2,339.85 | 1,017.70 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 339.81 | 720.00 | 52.45 | 1,007.36 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 本溪北方铁业有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 2,075.05 | 54,163.20 | 55,301.50 | 936.75 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,430.24 | 21,673.61 | 22,268.33 | 835.52 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 广州鞍钢钢材加工有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 320.01 | 4,061.59 | 4,066.54 | 315.06 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢水务科技(辽宁)有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 947.70 | 2,743.75 | 3,436.60 | 254.85 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿业辽阳马耳岭球团有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 333.35 | 15,158.10 | 15,292.07 | 199.38 | 预收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 141.55 | 1,059.54 | 1,025.00 | 176.09 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 5.11 | 972.65 | 892.14 | 85.62 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿山建设工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 58.06 | 0.11 | 58.17 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 30.69 | 77.51 | 50.51 | 57.69 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 31.58 | 470.79 | 461.22 | 41.15 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢绿色资源科技有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 32.08 | 5,049.35 | 5,049.35 | 32.08 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 6,110.16 | 6,080.59 | 29.57 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 28.78 | 28.78 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 22.89 | 22.89 | 其他经营结算款 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 14.60 | 110.81 | 112.25 | 13.16 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿业矿产资源开发有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 8.90 | 8.90 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||||
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 9.74 | 2.76 | 6.98 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 19.64 | 224.21 | 241.70 | 2.15 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 6.38 | 62.85 | 67.77 | 1.46 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.40 | 1.40 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||||
| 辽宁力德物联有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 1.20 | 15.76 | 16.00 | 0.96 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 15.76 | 943.48 | 958.92 | 0.32 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 本溪市溪湖冶金炉料有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3.49 | 41.47 | 44.75 | 0.21 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿山建设工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.56 | 12.85 | 14.27 | 0.14 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿业辽阳马耳岭球团有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 0.05 | 0.87 | 0.86 | 0.06 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢集团有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 0.64 | 0.59 | 0.05 | 应收能源动力 | 经营性往来 | |||
| 本钢集团有限公司 | 母公司股东 | 应收账款 | 20.58 | 20.57 | 0.01 | 应收能源动力 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢能源科技有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 391.13 | 2,476.51 | 2,867.64 | 0.00 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)矿业辽阳马耳岭球团有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 40.56 | 9.73 | 50.29 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 29.91 | 29.91 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 15.96 | 15.96 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 本溪钢铁(集团)矿业阎家沟石灰石矿有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3.69 | 3.69 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | |||
| 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.80 | 1.80 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢集团自动化有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.35 | 0.35 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)工程建设监理有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.78 | 1.78 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 34.52 | 34.52 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||||
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.29 | 0.29 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||||
| 辽宁亿通机械制造有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 3.03 | 3.03 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||||
| 天津本钢板材加工配送有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 15.33 | 15.33 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | 542.30 | 2,334.53 | 2,242.81 | 634.02 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 439.96 | 5,995.85 | 5,871.41 | 564.40 | 应收产品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 731.53 | 3,863.42 | 4,205.62 | 389.33 | 应收能源动力 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 25.07 | 25.07 | 费用结算款 | 经营性往来 | ||||
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 8.49 | 8.49 | 垫付费用 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢股份有限公司 | 同属鞍钢集团 | 其他应收款 | 5.02 | 5.02 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢股份有限公司 | 同属鞍钢集团 | 其他应收款 | 4.56 | 4.56 | 费用结算款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢集团有限公司 | 同属本钢集团 | 其他应收款 | 0.67 | 0.67 | 费用结算款 | 经营性往来 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 母公司 | 其他应收款 | 267.45 | 267.45 | 长期资产处置 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | 同属鞍钢集团 | 预付账款 | 3,537.29 | 12,618.85 | 11,067.12 | 5,089.02 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司 | 同属鞍钢集团 | 预付账款 | 4,411.75 | 6,853.03 | 7,215.72 | 4,049.06 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 686.77 | 686.77 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 324.58 | 7.46 | 317.12 | 费用结算款 | 经营性往来 | |||
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同属本钢集团 | 预付账款 | 2,956.23 | 665,238.83 | 667,922.38 | 272.68 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢股份有限公司 | 同属鞍钢集团 | 预付账款 | 56.12 | 520.45 | 315.93 | 260.64 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 58.18 | 58.18 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 同属本钢集团 | 预付账款 | 6.21 | 6.21 | 应付质保金 | 经营性往来 | ||||
| 本钢高远实业发展有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 1.18 | 1.18 | 应付质保金 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 0.43 | 0.43 | 应付质保金 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司 | 同属鞍钢集团 | 预付账款 | 1.42 | 0.42 | 1.59 | 0.25 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢钢材加工配送(大连)有限公司 | 同属鞍钢集团 | 预付账款 | 31.78 | 24.52 | 56.30 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)矿业辽阳马耳岭球团有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 26,000.00 | 26,000.00 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 28,750.00 | 28,750.00 | 预付产品及劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 同一母公司 | 其他非流动资产 | 1,960.26 | 1,960.26 | 预付投资性工程款 | 经营性往来 | ||||
| 本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 同一母公司 | 其他非流动资产 | 1,197.59 | 15.42 | 1,182.17 | 预付投资性工程款 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司 | 同属鞍钢集团 | 其他非流动资产 | 821.37 | 2,424.35 | 1,598.82 | 1,646.90 | 预付设备款 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 本溪钢铁(集团)矿山建设工程有限公司 | 同一母公司 | 其他非流动资产 | 221.09 | 221.09 | 预付投资性工程款 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 同一母公司 | 其他非流动资产 | 64.76 | 45.48 | 19.28 | 预付投资性工程款 | 经营性往来 | |||
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 其他非流动资产 | 56.24 | 56.24 | 预付投资性工程款 | 经营性往来 | ||||
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 同一母公司 | 其他非流动资产 | 3.75 | 3.75 | 预付投资性工程款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 105,858.97 | 1,941,073.03 | 1,921740.39 | 125,191.61 |
公司负责人（法定代表人）：
主管会计工作负责人：\_\_\_\_
会计机构负责人：邹岩楠
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