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资讯 上市公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5,530.04 | 5,990.74 | 7,646.17 | 3,874.61 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东 | 合同资产 | 4.50 | 4.50 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.50 | 1.73 | 2.23 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 1.02 | 1.02 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 陕西法士特智能制动系统有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 55.88 | 70.84 | 71.80 | 54.92 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 陕西法士特智能制动系统有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 3.80 | 3.80 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 陕西法士特智能制动系统有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 陕西创信融资租赁有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 9.96 | 248.00 | 257.96 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 5,601.38 | 6,316.13 | 7,983.16 | 3,934.35 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,540.85 | 1,000.00 | 48.46 | 1,000.00 | 3,589.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 秦川集团(西安)技术研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 121.00 | 121.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西汉江机床有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 18,691.37 | 208.15 | 18,899.52 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 12,955.00 | 12,955.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 汉江工具有限责任公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 10,009.35 | 10,000.00 | 9.35 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 45,317.57 | 1,000.00 | 256.61 | 23,955.00 | 22,619.18 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 50,918.95 | 7,316.13 | 256.61 | 31,938.16 | 26,553.53 |
法定代表人：马旭耀 会计机构负责人：石列文
主管会计工作负责人：刘 源
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