秦川机床工具集团股份公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13 元/股，股票面值为人民币1.00 元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,217,845,918.42 元，其中增加股本人民币 110,512,129.00 元，增加资本公积人民币 1,107,333,789.42 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字﹝2023﹞0016 号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额

截至 2025年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

（三）2026年半年度募集资金使用情况及余额

截至 2026年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币36,915,403.95元；募集资金累计投入募投项目金额为 1,158,169,620.84 元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出355,086,698.94 元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出179,731,853.28 元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出 122,334,698.79 元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出100,116,974.23 元，“补充流动资金”累计支出 400,899,395.60 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（1）2023 年 6 月 29 日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）经 2023 年7月25 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币 40,955.00 万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。

单位：人民币万元

截至 2026年6月30 日，以上项目均已结项，公司将项目募集资金剩余部分转入各子公司自有资金账户，公司及子公司与中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行 806021101421008387 的初始存放金额中已扣除发行费用 12,154,077.35 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字﹝2023﹞5008 号），截至 2023 年 7 月 19 日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72 元，已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 元，合计置换募集资金人民币 318,099,580.67 元。

2023 年7月25 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72 元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 元，合计置换募集资金人民币 318,099,580.67 元。截至 2023 年 12 月 18 日公司已完成资金置换。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年7月23日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

2026年1-6月，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

截至 2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品余额 5000 万元，该产品已于2026 年7月6日到期赎回，不存在超过董事会批准

额度的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024 年8月 29 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于 2024 年9月 27 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司于2026 年2月 27 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金直接用于补充流动资金。

公司于 2026 年 3 月 25 日、4 月 16 日分别召开第九届董事会第二十三次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至本公告日，公司已将上述项目节余募集资金用于补充流动资金，并完成了募集资金专户的销户手续。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2026 年6月30 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于永久补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日

附件

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

截止日期：2026 年 6 月 30日

金额单位：人民币万元

注：表中募集资金总额已扣除发行费用 12,154,077.35 元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。