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编制单位：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | - | - | - | - | - | — | — | |
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 其他股东 | 应收账款 | 136,400.00 | 136,400.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上市公司及子公司及其附属企业 | 新疆新建国际招标有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,528,751.61 | 2,528,751.61 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆中基国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,580,859.80 | 198.00 | 9,581,057.80 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 中基汇泽投资控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 900.00 | 180.00 | 1,080.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆中基健康销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,211,600.00 | 780,000.00 | 10,991,600.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 中基数字农业(新疆)股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆中基天实国贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,760,000.00 | 18,500,000.00 | 31,260,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆中基天邦包装容器制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,150,000.00 | 575,000.00 | 1,725,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆中基医药科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41,919,127.88 | 41,919,127.88 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | 经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆城创建设工程集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 31,080.00 | 4,280.00 | 26,800.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新疆国兴农业发展集团有限公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | 16,440.00 | 16,440.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 福建苏曼文化体育发展有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 18,425.00 | 18,425.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 新疆恒源水务有限公司及其分公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | 1,140.00 | 1,140.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 新疆恒源水务有限公司及其分公司 | 高管关联公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 供水押金 | 经营性往来 | ||||
| 新疆恒源水务有限公司及其分公司 | 高管关联公司 | 预付账款 | 51,600.35 | 51,600.35 | 自来水费 | 经营性往来 | ||||
| 新疆新农现代投资发展有限公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | 4,320.00 | 4,320.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 78,423,644.64 | 19,855,378.00 | - | 8,600.00 | 98,270,422.64 | — | — |
本表已于2021年8月27日获董事会批准。
法定代表人：
会计机构负责人：
主管会计工作的负责人：李红
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