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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州日报报业集团(广州日报社) | 控股股东 | 应收账款 | 59.92 | 170.26 | 0.00 | 187.49 | 42.69 | 印刷、发行、广告、服务、商品销售 | 经营性往来 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 197.78 | 179.64 | 0.00 | 101.27 | 276.15 | 印刷、广告、服务、商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州看世界杂志社有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 5.86 | 38.53 | 0.00 | 23.08 | 21.31 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 广州南风窗传媒有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 服务 | 经营性往来 | |
| 南风窗杂志社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 23.31 | 99.49 | 0.00 | 77.07 | 45.73 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 信息时报社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 55.27 | 85.53 | 0.00 | 90.34 | 50.46 | 印刷、广告、服务 | 经营性往来 | |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 3.21 | 5.53 | 广告 | 经营性往来 | |
| 广州传媒控股有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州市广报实业发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 14.68 | 0.98 | 0.00 | 0.76 | 14.90 | 广告、商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州市广报美寓投资有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 187.54 | 133.17 | 0.00 | 42.85 | 277.86 | 租金 | 经营性往来 | |
| 广州报刊亭有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 发行 | 经营性往来 | |
| 广州市金狮文化传播有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 服务 | 经营性往来 | |
| 广州日报报业集团(广州日报社) | 控股股东 | 其他应收款 | 343.68 | 20.17 | 0.00 | 30.50 | 333.35 | 押金、服务费、商铺保证金 | 经营性往来 | |
| 广州传媒控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 其他 | 经营性往来 | |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 广州日报报业集团(广州日报社) | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 698.91 | 0.00 | 697.91 | 1.00 | 租金 | 经营性往来 | |
| 广州报刊亭有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 3.00 | 0.75 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市广报新闻培训有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州广报教育培训中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,447.56 | 100.00 | 14.77 | 0.00 | 1,562.33 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 往来款、资金服务费 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州市花都区广报高山培训有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 526.00 | 410.52 | 0.00 | 296.55 | 639.98 | 代垫房租款、运营成本 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 2,862.64 | 1,963.76 | 14.77 | 1,556.47 | 3,284.71 |
主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：陈琳
法定代表人：李桂文
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