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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：新华都科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建新华都房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | 租赁负债(含一年内到期的非流动负债) | 9.79 | 0.17 | 5.00 | 4.96 | 租金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏久实致和营销有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,800.00 | 6,700.00 | 47.72 | 15,247.72 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 久爱(天津)科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,460.00 | 3,600.00 | 229.45 | 24,989.45 | 4,300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 西藏久佳电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,300.00 | 6,700.00 | 141.79 | 11,341.79 | 6,800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 西藏聚量电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,600.00 | 78,700.00 | 455.16 | 75,855.16 | 35,900.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京玖施酷科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41,500.00 | 116.46 | 39,016.46 | 2,600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 西藏聚量电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,977.41 | 4,977.41 | 募集资金使用 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 阿里巴巴集团及下属公司 | 前公司大股东的关联公司 | 应收账款 | 9,133.55 | 48,472.05 | 45,868.99 | 0.00 | 销货款 | 经营性往来 | |
| 阿里巴巴集团及下属公司 | 前公司大股东的关联公司 | 其他应收款 | 11.00 | 0.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 阿里巴巴集团及下属公司 | 前公司大股东的关联公司 | 预付账款 | 4.08 | 4.30 | 3.50 | 0.00 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 云南白药集团股份有限公司 | 母公司参股公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 云南白药集团健康产品有限公司 | 母公司参股公司的子公司 | 其他应收款 | 1,026.72 | 993.62 | 1,077.37 | 942.97 | 返利款 | 经营性往来 | ||
| 云南白药集团健康产品有限公司 | 母公司参股公司的子公司 | 预付账款 | 6.66 | 19,951.78 | 19,017.56 | 940.89 | 购货款 | 经营性往来 | ||
| 云南白药天颐茶品有限公司 | 母公司参股公司的子公司 | 预付账款 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 购货款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 93,334.22 | 206,631.05 | 990.75 | 232,432.30 | 56,771.23 | - |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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