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资讯 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 991.30 | 15,360.32 | - | 12,329.96 | 4,021.66 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 安徽新赤湾智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 2,543.25 | 14,239.29 | - | 13,900.67 | 2,881.87 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江西新赤湾智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 213.76 | 85.66 | - | 299.42 | - | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 107.26 | - | - | 79.18 | 28.08 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 740.55 | 66.21 | - | 678.58 | 128.18 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,585.58 | - | - | 35.55 | 1,550.03 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 334.46 | 16.22 | - | 81.36 | 269.32 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | 30.00 | 45.51 | - | - | 75.51 | 采购商品及服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | 6,546.16 | 29,813.21 | - | 27,404.72 | 8,954.65 |
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市南山房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109,375.38 | 223,934.02 | 3,111.15 | 3,462.15 | 332,958.40 | 流动资金周转 | 非经营性往来 |
| 宝湾产城发展(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 132,117.13 | 3,830.50 | 1,220.67 | 7,646.27 | 129,522.03 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆香云置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,391.07 | 33,521.24 | 530.85 | 530.85 | 51,912.31 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳雅致集成房屋有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,120.02 | - | - | 10.01 | 46,110.01 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 雅致国际(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,780.40 | - | - | - | 36,780.40 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳宝湾国际物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,981.03 | 388.18 | 551.59 | 26,817.62 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市新南山控股集团联合智造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,544.19 | - | - | - | 26,544.19 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 四川西部南山实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,014.85 | - | 237.30 | 239.15 | 20,013.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 成都弘润辉置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,341.65 | - | 586.39 | 46,680.12 | 11,247.92 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆南山文化旅游有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,017.73 | - | 120.93 | - | 11,138.66 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆南山国际汽车港发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,829.81 | - | 148.85 | 33,000.00 | 8,978.66 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 宝湾产城发展(贵阳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,568.61 | - | 65.41 | - | 5,634.02 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆南山汽车物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,482.90 | - | 62.59 | - | 5,545.49 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 宝湾产城科技发展(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,377.81 | 3,883.37 | 52.38 | 3,252.38 | 5,061.18 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳市南控智汇产业服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,374.82 | 94.04 | 88.72 | 88.72 | 4,468.86 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海南闰实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 176,379.86 | - | 397.68 | 176,777.54 | - | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他 | 子公司 | 其他应收款 | 11,563.02 | - | 56.92 | 15.40 | 11,604.54 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 734,260.28 | 265,263.17 | 7,068.02 | 272,254.18 | 734,337.29 |
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉合跃建设发展有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 245,413.09 | - | - | - | 245,413.09 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
| 武汉南山华中投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 33,150.00 | - | - | - | 33,150.00 | 支持合营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,008.40 | - | - | - | 9,008.40 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 宁波万莫置业有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 8,171.15 | - | - | 490.00 | 7,681.15 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 无锡三奚置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,112.90 | - | - | - | 6,112.90 | 支持合营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 福建光洋投资发展有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 5,508.00 | - | - | - | 5,508.00 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 其他 | 联合营企业及其子公司 | 其他应收款 | 3,518.53 | 10.43 | - | - | 3,528.96 | 支持联合营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 苏州悦贵房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 25,429.14 | - | - | - | 25,429.14 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 苏州相茂置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 11,980.91 | - | - | - | 11,980.91 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 南通世茂翊信房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 9,892.83 | - | - | - | 9,892.83 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 北京城建南山置业有限公司 | 联营企业 | 债权投资 | 6,916.24 | - | 112.47 | 3,430.00 | 3,598.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 365,101.19 | 10.43 | 112.47 | 3,920.00 | 361,304.09 | |||||
| 总计 | 1,105,907.63 | 295,086.81 | 7,180.49 | 303,578.90 | 1,104,596.03 |
此汇总表已于2026年8月27日由下列负责人签署：
法定代表人：舒谦
主管会计工作负责人：兰健锋
会计机构负责人：胡永涛
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