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资讯 2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 得利斯集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 2,047.39 | 1,140.20 | - | 918.58 | 2,269.01 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 山东得利斯畜牧科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 1.02 | 11.76 | - | 10.42 | 2.36 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 508.32 | 297.03 | - | 121.50 | 683.85 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山东得利斯生物科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | - | 11.53 | - | 10.88 | 0.65 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | - | 9.32 | - | 5.85 | 3.47 | 采购产品 | 经营性往来 | |
| 北京东顺天缘投资管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 | |
| 山东德风建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 1.20 | - | - | - | 1.20 | 租赁保证金 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林得利斯食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,758.64 | - | - | 4,368.25 | 4,390.39 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江西得利斯食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,880.00 | - | - | 1,010.27 | 2,869.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京鹏达制衣有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,665.59 | - | - | - | 3,665.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 陕西得利斯食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,571.81 | - | - | 3,571.81 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海得利斯食品发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,692.62 | 5.00 | - | 1.27 | 2,696.35 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 青岛百夫沃德贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,596.50 | - | - | 2,596.50 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东汇得利食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,898.43 | 22.55 | - | - | 1,920.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东宾得利食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,033.95 | - | - | 1,033.95 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东丰得利食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 541.04 | 301.78 | - | 681.53 | 161.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东合齐利餐饮管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 68.04 | - | - | 68.04 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京佳得利食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 45.03 | - | - | - | 45.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东帕珞斯食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37.39 | 0.16 | - | - | 37.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东密州宴餐饮管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.58 | 10.28 | - | 0.03 | 22.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 潍坊得利斯商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.82 | 0.09 | - | - | 3.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东鸿得利食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.26 | - | - | 1.82 | 0.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 潍坊得利斯食品工业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.60 | - | - | 0.60 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 咸阳得利斯食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,135.23 | - | 486.25 | 648.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 山东海得利供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 110.00 | - | 60.00 | 50.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 福建得利斯食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.47 | - | - | - | 0.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海斯敏投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.04 | - | - | - | 0.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 济南尚鲜汇商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2.48 | - | - | 2.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联人及其附属企业 | 山东齐鲜达食品有限公司 | 其他应收款 | 34.29 | - | - | - | 34.29 | 租赁服务 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 31,601.03 | 3,057.41 | - | 14,947.55 | 19,710.89 | - |
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