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资讯 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于调整向银行申请授信额度及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内子公司提供的担保，调整后预计担保额度折合不超过人民币750,000.00 万元，占公司最近一年经审计净资产的 62.34%；其中，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度折合不超过人民币 100,000.00 万元，占公司最近一年经审计净资产的 8.31%。敬请投资者关注担保风险。
一、授信及担保情况概述
（一）已审批通过的授信及担保额度情况
公司分别于2026年3月30日、2026年5月22日召开第六届董事会第二十次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，同意公司及全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）、深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）、天道医药（香港）有限公司（以下简称“天道香港”）、SPL Acquisition Corp.（以下简称“SPL”）申请授信总额度折合人民币1,854,000万元，预计2026年度公司为上述全资子公司及全资子公司为公司提供担保总额度折合人民币1,009,000万元。
具体情况详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-007）
（二）本次拟调整授信及担保额度情况
为进一步满足公司及全资子公司的业务发展资金需要，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司拟对原定的2026年度授信及担保额度进行调整。
1、拟调整申请授信情况：
本次拟将公司向银行申请授信额度调减20,000万元，将天道香港向银行申请授信额度调增20,000万元。调整后，公司及全资子公司向银行申请授信总额度保持不变。具体情况如下：
单位：万元
| 申请单位 | 授信金额(调整前) | 授信金额(调整后) | 用途 | 授信条件 | 持股比例 |
| 公司 | 800,000 | 780,000 | 中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等 | 公司及天道医药提供连带责任保证担保 | - |
| 香港海普瑞 | 20,000 | 20,000 | 中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等 | 公司提供连带责任保证担保 | 100% |
| 天道香港 | 80,000 | 100,000 | 中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等 | 公司提供连带责任保证担保 | 100% |
| SPL | 50,000 | 50,000 | 中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等 | SPL 自有资产抵押 | 100% |
| 天道医药 | 804,000 | 904,000 | 中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等 | 公司提供连带责任保证担保 | 100% |
| 100,000 | 纯信用 | ||||
| 合计 | 1,854,000 | 1,854,000 | - | - | - |
2、拟调整担保情况：
本次拟为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度调增人民币20,000.00万元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度及子公司为公司提供的担保额度合计调减人民币279,000.00万元。调整后，公司2026年度对外提供担保总额度下调259,000.00万元至750,000.00万元。具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计的资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2026年度担保额度(调整前) | 2026年度担保额度(调整后) | 调整后担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例 | 是否为关联担保 |
| 公司 | 天道香港 | 100% | 91.37% | 10,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 8.31% | 否 |
| 公司 | 香港海普瑞 | 100% | 61.71% | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.66% | 否 |
| 公司 | 天道医药 | 100% | 49.03% | 199,790.85 | 804,000.00 | 560,000.00 | 46.55% | 否 |
| 天道医药 | 公司 | 不适用 | 19.59% | 10,100.00 | 105,000.00 | 70,000.00 | 5.82% | 否 |
| 合计 | 219,890.85 | 1,009,000.00 | 750,000.00 | 62.34% | ||||
公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述调整后的额度内办理银行及金融机构授信业务及担保的相关手续，包括但不限于与银行及金融机构进行具体洽谈，签署相关协议以及申请贷款、设备租赁及知识产权资产证券化项目及融资活动的手续；同时提请股东会授权公司董事长根据经营过程中的实际需求在上述全资子公司范围内对担保额度进行调剂，最终公司及全资子公司2026年度担保总额及任一时点担保余额将不超过本次调整后的担保额度，有效期为自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
上述调整事项已经公司第七届董事会第二次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议批准。
二、涉及担保额度调整的被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市天道医药有限公司
统一社会信用代码：91440300763486555H
成立时间：2004年6月29日
注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号
法定代表人：李锂
注册资本：76,800万元
主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售
与上市公司关系：全资孙公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年一期主要财务数据：
| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 6,635,670,471.39 | 6,702,508,233.70 |
| 负债总额 | 3,253,691,623.37 | 4,230,936,550.63 |
| 净资产 | 3,381,978,848.02 | 2,471,571,683.07 |
| 资产负债率 | 49.03% | 63.12% |
| 流动资产 | 5,974,073,328.25 | 6,064,435,739.76 |
| 流动负债 | 3,153,221,623.71 | 4,230,786,550.57 |
| 项目 | 2025年 | 2026年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 3,534,047,595.55 | 1,749,456,234.89 |
| 利润总额 | 497,664,592.52 | 98,690,266.70 |
| 净利润 | 422,511,617.91 | 89,592,835.05 |
单位：元
2、公司名称：天道医药（香港）有限公司
注册证书号码：1911197
成立时间：2013年5月22日
注册地址：香港永乐街12-16永升商业中心4层
注册资本：23,396万港币
主营业务：贸易及进出口业务，技术引进和交流
与上市公司关系：全资孙公司天道医药的全资子公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 3,776,927,206.81 | 3,925,941,833.63 |
| 负债总额 | 3,450,129,078.53 | 3,511,506,732.77 |
| 净资产 | 326,798,128.28 | 414,435,100.86 |
| 资产负债率 | 91.37% | 89.44% |
| 流动资产 | 3,715,987,893.56 | 3,865,012,144.92 |
| 流动负债 | 3,450,129,078.53 | 3,511,506,732.77 |
| 项目 | 2025年 | 2026年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 2,027,072,310.62 | 990,065,746.26 |
| 利润总额 | -101,902,166.42 | 96,867,133.47 |
| 净利润 | -101,874,394.29 | 96,890,986.69 |
3、公司名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440300279544901A
成立时间：1998年4月21日
注册地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号
法定代表人：李锂
注册资本：146,729.6204万元
主营业务：开发、生产经营原料药（肝素钠、依诺肝素钠），从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）；非居住房地产租赁；住房租赁。
与天道医药关系：母公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 10,205,588,662.58 | 10,302,833,128.96 |
| 负债总额 | 1,999,728,414.61 | 1,327,018,626.09 |
| 净资产 | 8,205,860,247.97 | 8,975,814,502.87 |
| 资产负债率 | 19.59% | 12.88% |
| 流动资产 | 4,815,386,251.45 | 4,891,691,400.49 |
| 流动负债 | 1,757,084,048.55 | 1,258,384,339.50 |
| 项目 | 2025年 | 2026年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 2,178,756,728.65 | 840,019,772.99 |
| 利润总额 | -255,655,937.80 | 973,840,683.36 |
| 净利润 | -203,049,684.51 | 986,581,166.47 |
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行及金融机构申请综合授信业务，银行及金融机构授信担保方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及全资子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终公司及全资子公司2026年担保总额将不超过本次调整后的担保额度，有效期为股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次拟调整向银行申请授信额度及提供担保事项是为满足公司整体经营及业务发展需求，天道医药、天道香港、香港海普瑞为公司全资子公司，提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司通过担保方式为全资子公司申请授信额度来筹措业务发展所需的资金，符合公司的利益，虽然上述全资子公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，天道医药为公司申请授信提供连带责任保证担保，有助于支持公司业务发展，天道医药经营状况良好，具备履约能力，担保风险可控。董事会对此事项表示同意，并同意将此事项提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币219,890.85万元，占公司最近一年经审计净资产的18.28%。本次调整担保额度事项经股东会审议通过后，公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额折合不超过人民币750,000.00万元，占公司最近一年经审计净资产的62.34%。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保或逾期或涉诉的对外担保的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
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