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资讯 众信旅游集团股份有限公司2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度占用资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度占用资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京悠联货币汇兑有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,198,468.61 | 1,800,000.00 | 18,998,468.61 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 上海众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,005,500.00 | - | 1,005,500.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 上海优葵投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 140,165,792.35 | 700,000.00 | 140,865,792.35 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 四川众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 广州众信旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,049,290.67 | 7,049,290.67 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京众信优游国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,240,000.00 | 19,240,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京聚力优投资产管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,724,460.00 | 3,724,460.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京聚力优游投资管理合伙企业(有限合伙) | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,600.00 | 12,600.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京众信奇迹国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 74,303.30 | - | 74,303.30 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 海南众信消费品贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 575,500.00 | 575,500.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 众信博睿(北京)国际商务会议展览有限公司上海分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,818.20 | 4,099,181.80 | 4,135,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 357,311,924.71 | 1,156,225.08 | 356,155,699.63 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| Singapore Utour International Travel Service Pte. Ltd. | 全资子公司 | 其他应收款 | 477,855.40 | 30,820.96 | 508,676.36 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| Activo Travel GmbH | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,331,578.58 | 644,491.70 | 10,687,086.88 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| Telefun Travel Sp z o.o. | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,294,200.00 | 187,360.00 | 3,106,840.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京众信悠哉国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 315,000.00 | 315,000.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 竹园国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10,861.06 | 10,861.06 | - | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京众信优游国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 160,563,917.82 | 160,563,917.82 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州阿里云飞天信息技术有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 应收账款 | 3,812,745.62 | 8,047,788.19 | 11,566,709.08 | 293,824.73 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江飞猪网络技术有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 应收账款 | 47,552.96 | 549,262.94 | 510,768.06 | 86,047.84 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 杭州町当国际旅行社有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 应收账款 | 28,436.23 | - | 28,436.23 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京优酷科技有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 应收账款 | 6,413.22 | 6,413.22 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京行天下国际旅行社有限公司 | 公司具有重大影响的企业 | 预付账款 | 110,400.00 | 161,833.25 | 272,233.25 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 杭州町当国际旅行社有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 预付账款 | 110,107.15 | 187,130.29 | 297,237.44 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 阿里云计算有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 预付账款 | 15,828.78 | 8,799.69 | 7,029.09 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州酷旅旅行社有限公司 | 关键管理人员任职的其他企业 | 预付账款 | 110,375.94 | 3,779,112.87 | 3,889,488.81 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| New Galaxy Oy | 公司具有重大影响的企业 | 其他应收款 | 518,836.50 | 29,509.20 | 489,327.30 | 业务押金 | 经营性往来 | |||
| 浙江天猫技术有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 业务押金 | 经营性往来 | ||
| 浙江飞猪网络技术有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 其他应收款 | 527,778.95 | 2,383.72 | - | 530,162.67 | 业务押金 | 经营性往来 | ||
| 杭州町当国际旅行社有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 其他应收款 | 134,109.80 | - | - | 134,109.80 | 业务押金 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 726,779,852.55 | 20,441,817.32 | 0.00 | 15,011,637.09 | 732,210,032.78 | - | - |
公司负责人：
会计机构负责人：
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