珠海博杰电子股份有限公司

募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至 2021年 11 月23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币52,600.00 万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 975.00 万元后实际收到的金额为人民币51,625.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,425.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

注：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。

理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月16日,经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的明细如下：

金额单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不涉及超募资金使用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，可转债项目尚未使用的募集资金人民币125,149,517.82 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额33,149,517.82 元，理财产品余额 92,000,000.00 元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年6月30 日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，并对相关情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。

附件：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

注：上表中补充营运资金的截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额的原因系补充运营资金产生利息收入增值所致。