9月1日，随着资金预算、票据管理、应收应付管理、风险预警、决策支持等第二阶段核心功能正式上线，至此甘肃电投集团司库管理体系“12+4”基础功能全面落地，标志着司库项目建设取得阶段性重大成效。

协同攻坚聚合力 挂图作战保落地。司库管理体系建设是一项跨部门、跨业务、跨层级的系统性工程，任务重、标准高、时间紧。为保障项目高质量推进，集团公司成立领导小组，下设5个工作小组，建立日调度、周报告、月总结三级常态化机制，将任务细化到部门、落实到岗位，定期调度进度、管控质量、破解难题，分阶段推进全方位保障项目落地。自项目启动以来，项目组全体成员攻坚克难，主动加强与浪潮、用友、九恒星等系统服务商及各类金融机构的协同对接，全链条推进建设工作；逐项攻克25项重点难点问题，确保系统按期高质量上线。

功能全量齐上线 管理效能再跃升。本次建成的司库管理系统，是甘肃省能源行业首个全国产化一体化平台，全栈自主可控。系统上线后，司库管理水平实现“六个提升”：账户管控能力显著提升——全集团700余个账户全部纳管，账户开变销全生命周期线上闭环运行，余额与流水实时可视；资金归集效率显著提升——“财务公司+股份公司”双资金池模式同步上线，分级分类实现资金高效归集与统一调度；银企直连覆盖显著提升——20家合作银行银企直连全部打通，电子回单自动匹配，结算效率大幅提升，票据全业务在线办理直连票交所，信息实时同步、状态全程可溯；融资管理水平显著提升——融资担保覆盖授信、融资、计息、还款、担保全生命周期管控，实现了融资结构自动分析与到期风险定期推送；预算管控刚性显著提升——资金预算实行“年控月、月控周”刚性管控，执行情况实时监测、偏差分析更加精准；风险防控能力显著提升——搭建三级数据中台，近百项风控指标嵌入业务流程，与财务共享系统深度联动，风险拦截从事后前移至事中。

数智赋能创价值 深耕细绘新蓝图。司库管理系统“12+4”基础功能全面上线，是集团公司推进财务数智化转型的关键里程碑。下一步，集团公司将按照“全级次、全链条、全过程、全要素”穿透的国资监管要求，构建“上下贯通、实时在线、自动预警”的穿透式监管体系。同时，紧紧围绕一流财务管理体系建设需求，重点构建最佳资金持有量预测、财务风险智能预警与评估、现金流健康度诊断、智能报告辅助决策等核心能力，持续深化业财融合，为集团战略决策提供精准数据支撑，为集团高质量发展持续赋能聚力。（财务与资产管理部）

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