天通控股股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票236,868,686 股，发行价为每股人民币 9.90 元，共计募集资金 2,344,999,991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币13,224,999.96 元（含税总额为人民币13,724,999.96 元，募集资金到位前已预付 500,000.00 元）后的募集资金为2,331,774,991.44 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2022 年 11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86 元后，公司本次募集资金净额为 2,324,695,954.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605 号）。

（二）募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；2026年1月，天通精美科技有限公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司及中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新增募集资金专户。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

[注] 截至 2026年 6月 30 日，该账户已被冻结

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币

[注 1] 根据公司 2022 年 12 月 12 日八届二十五次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金1,932.87 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,812.01 万元及支付发行费用 120.86万元

[注 2] 根据公司 2023 年 4 月 13 日八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。2026 年 1-6月，公司置换 0 万元，截至 2026年 6月 30 日，公司已累计置换 19,460.27 万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

根据公司 2025 年 4 月 16 日九届十二次董事会和九届十一次监事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司已于 2026 年 4 月 8 日将上述用于补充流动资金的 30,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

根据公司 2026 年 4 月 24 日九届十八次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2026 年 6 月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 12,270.60万元。

(四) 募集资金使用的其他情况

1. 募投项目增加实施主体及实施地点情况

2025 年 2 月 26 日，公司九届十一次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》，公司将大尺寸射频压电晶圆项目募投项目的实际主体和实施地点在原计划由天通凯巨科技有限公司（以下简称天通凯巨）及其所在地的基础上增加天通精美科技有限公司（以下简称天通精美）为该募投项目实施主体，并增加天通精美所在地“浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306 号-A18”为该项目的实施地点。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更。

2. 募投项目实施方式和实施期限变更情况

2025 年 12 月 29 日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

(1) 实施方式和实施期限变更情况

公司将调整工艺及工艺设备,增加高端压电异质晶圆的产品投入、减少传统压电晶圆的产能占比，进一步优化产品结构，同时根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司拟调整募投项目大尺寸射频压电晶圆项目的内部投资结构，新增建筑工程费3,217.50 万元，减少设备购置安装费 3,217.50 万元，投资总额、投资用途等均不发生变化；基于上述募投项目实施方式的变更，大尺寸射频压电晶圆项目的建设期由原来的5年变更为8年，建设完成期限调整至2029 年12 月。

(2) 不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额

公司调整大尺寸射频压电晶圆项目募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款，不涉及新增募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向，具体如下：

1) 募集资金投入金额调整情况

金额单位：人民币万元

2) 不同主体间募集资金借款及增资金额调整情况

金额单位：人民币万元

同时，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及天通精美会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行于2026 年1 月15 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照募集资金监管协议的约定进行有效监管，确保募集资金的规范使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

[注 1] 公司实际募集资金净额 232,469.60万元，低于原预案拟投入的募集资金金额 234,500.00万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金使用安排进行调整。项目投入额度不变，差异部分减少补充流动资金及偿还银行借款

[注 2] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2029 年 12 月。截至2026年 6月 30 日，该项目仍在投资建设中

[注 3] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026 年 12 月。截至2026年 6月 30 日，该项目仍在投资建设中

[注 4] 大尺寸射频压电晶圆项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司为充分发挥募集资金的效用，综合公司实际业务发展状况进行募投项目建设；新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司结合现有情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，对项目生产工艺及设备布局进行优化调整