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资讯 资产负债表
2026年6月30日
金额单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产: | - | - | 负债: | - | - |
| 货币资金 | 3,055,468,973.00 | 3,037,447,796.83 | 短期借款 | 24,159,864,152.48 | 26,534,136,240.08 |
| 结算备付金 | 拆入资金 | 2,552,889,430.55 | 4,710,053,294.47 | ||
| 拆出资金 | 1,199,399,864.48 | 交易性金融负债 | |||
| 应收融资租赁款 | 44,869,654,538.18 | 47,310,510,775.86 | 衍生金融负债 | ||
| 衍生金融资产 | 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应收账款 | 6,057,710.77 | 3,948,706.29 | 吸收存款及同业存放 | ||
| 买入返售金融资产 | 应付职工薪酬 | 198,839,398.85 | 219,223,005.59 | ||
| 持有待售资产 | 应交税费 | 2,183,009.88 | 12,316,519.09 | ||
| 金融投资: | 应付款项 | ||||
| 交易性金融资产 | 150,579,483.06 | 150,579,483.06 | 合同负债 | 3,684,969.53 | 5,346,632.40 |
| 债权投资 | 351,547,560.94 | 352,400,697.00 | 持有待售负债 | ||
| 其他债权投资 | 长期借款 | 5,638,773,511.86 | 6,022,114,632.09 | ||
| 其他权益工具投资 | 7,976,704.35 | 7,976,704.35 | 应付债券 | ||
| 长期股权投资 | 其中:优先股 | ||||
| 投资性房地产 | 145,020,048.32 | 147,389,924.99 | 永续股 | ||
| 固定资产 | 164,567,657.36 | 174,523,288.69 | 租赁负债 | 104,572,914.14 | 114,456,094.68 |
| 在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
| 使用权资产 | 92,762,174.60 | 103,893,635.54 | 其他负债 | 2,922,851,065.49 | 2,041,216,000.03 |
| 无形资产 | 19,111,668.26 | 12,381,427.50 | 负债合计 | 35,583,658,452.78 | 39,658,862,418.43 |
| 商誉 | 634,587,904.33 | 634,587,904.33 | 所有者权益: | - | - |
| 递延所得税资产 | 984,488,766.85 | 971,005,533.76 | 实收资本 | 7,251,859,243.29 | 7,251,859,243.29 |
| 其他资产 | 412,088,709.28 | 467,529,604.98 | 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | 3,331,541,793.99 | 3,331,541,793.99 | |||
| 减:库存股 | |||||
| 其他综合收益 | -5,873,755.01 | -5,873,755.01 | |||
| 盈余公积 | 1,224,814,390.04 | 1,224,814,390.04 | |||
| 一般风险准备 | 1,095,051,759.98 | 1,095,051,759.98 | |||
| 未分配利润 | 2,412,860,014.23 | 2,017,319,496.94 | |||
| 所有者权益合计 | 15,310,253,446.52 | 14,914,712,929.23 | |||
| 资产总计 | 50,893,911,899.30 | 54,573,575,347.66 | 负债和所有者权益合计 | 50,893,911,899.30 | 54,573,575,347.66 |
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
编制单位：中国外贸金融租赁有限公司
2026年1-6月
利润表
金额单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、营业收入 | 633,162,863.53 | 815,860,247.55 |
| 利息净收入 | 625,225,393.39 | 809,251,361.48 |
| 利息收入 | 919,531,311.84 | 1,208,658,807.37 |
| 利息支出 | 294,305,918.45 | 399,407,445.89 |
| 手续费及佣金净收入 | -3,284,577.92 | -3,377,701.95 |
| 手续费及佣金收入 | 13,408,761.77 | 14,841,865.86 |
| 手续费及佣金支出 | 16,693,339.69 | 18,219,567.81 |
| 经营租赁业务净收入 | 2,126,094.11 | 1,780,660.46 |
| 经营租赁业务收入 | 11,135,533.19 | 7,599,753.22 |
| 经营租赁业务支出 | 9,009,439.08 | 5,819,092.76 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,425,247.50 | 9,418.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其他收益 | 695,396.86 | 240,164.38 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其他业务收入 | 5,975,309.59 | 7,978,685.54 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -22,340.53 | |
| 二、营业支出 | 105,775,507.14 | 138,624,701.19 |
| 税金及附加 | 6,581,683.56 | 2,593,769.10 |
| 业务及管理费 | 137,414,255.96 | 144,422,524.34 |
| 信用减值损失 | -40,590,309.05 | -10,600,901.43 |
| 资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 2,369,876.67 | 2,209,309.18 |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | 527,387,356.39 | 677,235,546.36 |
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | 4,203,218.65 | |
| 四、利润总额(损失以“-”号填列) | 527,387,356.39 | 673,032,327.71 |
| 减:所得税费用 | 131,846,839.10 | 168,249,115.59 |
| 五、净利润(损失以“-”号填列) | 395,540,517.29 | 504,783,212.12 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 395,540,517.29 | 504,783,212.12 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 七、综合收益总额 | 395,540,517.29 | 504,783,212.12 |
法定代表人：
Dooj29
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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