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填报单位：五矿证券有限公司（母公司）
资产负债表
日期：2026年6月30日
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产: | 负债: | ||||
| 货币资金 | 4,827,380,707.25 | 4,051,686,275.28 | 短期借款 | ||
| 其中:客户存款 | 3,303,601,841.90 | 2,892,381,590.36 | 应付短期融资款 | 4,551,265,534.17 | 4,144,943,178.08 |
| 结算备付金 | 706,099,360.55 | 544,285,582.48 | 拆入资金 | 1,830,361,480.56 | 2,310,240,022.19 |
| 其中:客户备付金 | 608,636,726.39 | 438,904,604.16 | 交易性金融负债 | 250,502,120.00 | 858,822,540.00 |
| 拆出资金 | 衍生金融负债 | ||||
| 融出资金 | 6,412,416,350.95 | 6,143,077,700.73 | 卖出回购金融资产款 | 10,471,682,784.10 | 11,591,687,378.91 |
| 衍生金融资产 | 代理买卖证券款 | 4,216,709,462.53 | 3,383,577,644.11 | ||
| 存出保证金 | 62,514,709.83 | 71,397,736.26 | 代理承销证券款 | 900,000.00 | |
| 应收款项 | 23,761,708.53 | 18,868,792.75 | 应付职工薪酬 | 428,433,369.59 | 552,940,400.96 |
| 合同资产 | 应交税费 | 41,283,523.01 | 23,384,297.72 | ||
| 买入返售金融资产 | 1,832,849,537.41 | 2,544,852,267.07 | 应付款项 | 14,924,716.65 | 12,582,318.44 |
| 持有待售资产 | 合同负债 | 11,594,981.29 | 14,205,408.97 | ||
| 金融投资: | 持有待售负债 | ||||
| 交易性金融资产 | 2,533,210,870.65 | 2,496,582,362.02 | 预计负债 | 210,000,000.00 | |
| 债权投资 | 长期借款 | ||||
| 其他债权投资 | 7,801,310,576.00 | 8,555,468,147.00 | 应付债券 | 1,006,484,931.52 | |
| 其他权益工具投资 | 9,270,780,868.04 | 9,660,005,522.71 | 其中:优先股 | ||
| 长期股权投资 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 永续债 | ||
| 投资性房地产 | 递延所得税负债 | 55,901,825.02 | |||
| 固定资产 | 31,545,924.09 | 38,149,894.70 | 租赁负债 | 93,159,767.66 | 67,181,168.88 |
| 在建工程 | 其他负债 | 81,249,837.87 | 58,257,119.70 | ||
| 使用权资产 | 90,912,200.30 | 66,925,744.84 | 负债合计 | 22,997,652,508.95 | 23,284,623,302.98 |
| 无形资产 | 69,329,247.45 | 80,035,326.15 | 所有者权益: | ||
| 商誉 | 实收资本 | 9,797,772,175.86 | 9,797,772,175.86 | ||
| 递延所得税资产 | 6,890,737.33 | 其他权益工具 | |||
| 其他资产 | 549,556,563.90 | 337,530,470.91 | 其中:优先股 | ||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | |||||
| 减:库存股 | |||||
| 其他综合收益 | 395,473,714.16 | 623,681,267.66 | |||
| 盈余公积 | 300,987,968.95 | 300,987,968.95 | |||
| 一般风险准备 | 605,668,232.06 | 605,668,232.06 | |||
| 未分配利润 | 621,004,762.30 | 496,132,875.39 | |||
| 所有者权益合计 | 11,720,906,853.33 | 11,824,242,519.92 | |||
| 资产总计 | 34,718,559,362.28 | 35,108,865,822.90 | 负债和所有者权益总计 | 34,718,559,362.28 | 35,108,865,822.90 |
法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：陈政川
填报单位：五矿证券有限公司（母公司）
利润表
日期：2026年1-6月
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 474,862,403.27 | 505,511,703.85 |
| 手续费及佣金净收入 | 197,540,814.67 | 205,664,646.70 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 65,889,026.79 | 45,163,864.03 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 111,234,220.39 | 139,942,916.08 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 20,375,091.43 | 19,655,350.83 |
| 利息净收入 | 109,687,888.02 | 144,327,596.41 |
| 其中:利息收入 | 245,711,205.18 | 264,256,076.68 |
| 利息支出 | 136,023,317.16 | 119,928,480.27 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 124,423,624.92 | 158,515,203.22 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其他收益 | 1,646,180.72 | 1,655,726.58 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,320,923.29 | -4,672,695.12 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -247,909.40 | -48,778.31 |
| 其他业务收入 | 28,855.87 | 22,659.42 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 462,025.18 | 47,344.95 |
| 二、营业支出 | 306,665,513.19 | 342,233,140.94 |
| 税金及附加 | 3,014,831.27 | 3,728,516.00 |
| 业务及管理费 | 308,771,240.75 | 341,080,279.60 |
| 信用减值损失 | -5,120,558.83 | -2,575,654.66 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | ||
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | 168,196,890.08 | 163,278,562.91 |
| 营业外收入 | 0.55 | 20,461.26 |
| 营业外支出 | -30,765,166.19 | 5,845,786.82 |
| 四、利润总额(损失以“-”号填列) | 198,962,056.82 | 157,453,237.35 |
| 所得税费用 | 35,517,610.40 | 31,858,467.34 |
| 五、净利润(损失以“-”号填列) | 163,444,446.42 | 125,594,770.01 |
| (一)持续经营净利润(损失以“-”号填列) | 163,444,446.42 | 125,594,770.01 |
| (二)终止经营净利润(损失以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -173,253,105.20 | 266,519,023.91 |
| 七、综合收益总额 | -9,808,658.78 | 392,113,793.92 |
法定代表人：郑宇4403042383814
主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：陈政川
张原川
| 证券公司净资本计算表 | ||||||
| 填报单位:五矿证券有限公司(母公司) | 日期:2026年6月30日 | 单位:人民币元 | ||||
| 项目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 扣减比例 | 应计算的金额 | |
| 期初余额 | 期末余额 | |||||
| 净资产 | 1 | 11,921,935,055.09 | 11,720,906,853.33 | 11,921,935,055.09 | 11,720,906,853.33 | |
| 减:优先股及永续次级债等 | 2 | 100% | ||||
| 减:资产项目的风险调整合计 | 3 | 653,159,425.31 | 659,081,407.39 | 649,903,498.10 | 655,823,569.80 | |
| 存出保证金 | 4 | 16,039,097.52 | 16,038,079.46 | 12,783,170.31 | 12,780,241.87 | |
| 其中:履约保证金 | 5 | 10% | ||||
| 期货(期权)保证金 | 6 | 12,783,170.31 | 12,780,241.87 | 100% | 12,783,170.31 | 12,780,241.87 |
| 其他存出保证金 | 7 | 3,255,927.21 | 3,257,837.59 | |||
| 长期股权投资 | 8 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 100% | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资性房地产、固定资产、在建工程 | 9 | 31,951,012.88 | 31,545,924.09 | 100% | 31,951,012.88 | 31,545,924.09 |
| 其他 | 10 | 105,169,314.91 | 111,497,403.84 | 100% | 105,169,314.91 | 111,497,403.84 |
| 减:或有负债的风险调整合计 | 11 | |||||
| 对外担保金额及担保承诺 | 12 | 100% | ||||
| 其他或有负债 | 13 | 100% | ||||
| 加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 | 14 | |||||
| 母公司提供的担保承诺 | 15 | 100% | ||||
| 其他项目 | 16 | |||||
| 减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 | 17 | |||||
| 所有权受限等无法变现的资产(如被冻结) | 18 | 100% | ||||
| 其他项目 | 19 | |||||
| 核心净资本 | 20 | 11,272,031,556.99 | 11,065,083,283.53 | |||
| 加:附属净资本 | 21 | |||||
| 借入的次级债(含永续次级债) | 22 | |||||
| 中国证监会认定或核准的其他调整项目 | 23 | |||||
| 净资本 | 24 | 11,272,031,556.99 | 11,065,083,283.53 | |||
| 附1:期末或有事项 | 25 | |||||
| 附2:其他需要特别说明的事项 | 26 | |||||
| 备注 | 27 | |||||
张原川
公司会计机构负责人：陈政川
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