国电南瑞科技股份有限公司

关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨

关联交易额度的公告

重要内容提示：

 本次交易简要内容：中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”“公司”）及子公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》并申请关联交易额度。

 交易限额

 中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交易。

 本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司与中国电财签订的《金融业务服务协议》将于2025 年年度股东会召开日到期。为获得便捷、优质的金融服务，提高资金使用效率和效益，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，协议有效期自公司2025 年年度股东会批准之日起至公司2026 年年度股东会召开日止。涉及开展的金融服务业务主要为存款业务，结算业务，贷款业务，办理票据承兑及贴现，承销公司债券，非融资性保函业务，办理财务顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务及本外币跨境资金集中运营业务。公司与中国电财金融服务关联交易额度如下：

中国电财与公司同受国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）控制，中国电财为公司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

自2011 年8月15 日以来，公司与中国电财多次续签《金融业务服务协议》，双方在存贷款、结算等业务方面一直保持着良好合作。

中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合办法的规定要求。根据公司对其风险管理的了解和评价，中国电财运作情况良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与中国电财之间开展存款金融服务业务的风险可控。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号-交易与关联交易》等相关规定，公司持续强化对中国电财的风险控制，在定期报告中披露中国电财关联交易情况，出具风险持续评估报告，制定了《国电南瑞关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》，有效保障了公司在中国电财的资金安全。

三、原协议执行情况

首次签订

非首次签订

备注：上市公司在财务公司最高贷款额度参照《金融业务服务协议》约定中国电财以信用方式给予公司不高于 200,000 万元的综合授信额度，其中贷款额度不高于200,000 万元。

四、《金融业务服务协议》主要内容

（一）定价政策和定价依据

双方交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，具体定价政策详见公司拟与中国电财续签的《金融业务服务协议》中的定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

2026 年，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，协议有效期自公司2025 年年度股东会批准之日起至公司2026 年年度股东会召开日止。主要内容如下：

1、服务内容

中国电财为公司及子公司提供以下金融服务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）贷款业务；（4）办理票据承兑及贴现；（5）承销公司债券；（6）非融资性保函业务；（7）办理财务顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务及本外币跨境资金集中运营业务。

2、定价原则

（1）中国电财给予公司及子公司的存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时不低于中国电财为国网公司其他成员公司提供的同期同类存款利率。

（2）中国电财在不违反国家法律、法规、规章和有关监管规定及国网公司融资管理政策的基础上，为公司及子公司提供的贷款利率不高于主要商业银行同期同档次贷款利率，同时不高于中国电财为国网公司其他成员公司提供的贷款利率。

（3）中国电财为公司及子公司提供资金结算服务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平，同时不高于中国电财给予国网公司其他成员公司的收费标准。

（4）除贷款外的其他综合授信业务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平；同时不高于中国电财给予国网公司其他成员公司的收费标准。

（5）除资金结算业务、综合授信业务外的其他各项金融服务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平，同时不高于中国电财给予国网公司其他成员公司的收费标准。

3、存贷款及综合授信额度

在协议有效期内，公司及子公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币20 亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币100 亿元。

在协议有效期内，中国电财同意以信用方式给予公司及子公司不高于人民币20 亿元的综合授信额度，其中贷款额度不高于人民币20 亿元。

4、协议生效及有效期

经双方签字加盖公章或合同专用章并经公司 2025 年年度股东会批准后生效，有效期自公司2025 年年度股东会批准之日起至公司2026 年年度股东会召开日止。

5、资金风险控制措施

（1）中国电财应建立规范的治理结构，建立健全并有效执行内部控制制度。在资金管理方面，中国电财需控制资金流转风险；在信贷业务方面，中国电财建立相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平；在投资业务方面，中国电财应制定相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。

（2）中国电财确保资金管理信息系统的安全运行, 中国电财资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保障公司及子公司资金安全，控制资产负债风险, 满足公司及子公司支付需求。

（3）中国电财保证严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作, 资本充足率、流动性比例等主要的监管指标应符合国家金融监督管理总局要求。

（4）公司及子公司可随时、及时提取款项以满足其资金的灵活需求；可不定期地全额或部分调出在中国电财的存款，以测试和确保资金的安全性和流动性。

（5）当中国电财监管指标不符合国家金融监督管理总局要求或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时，中国电财应当及时通知本公司，并采取有效措施保障公司及子公司利益不受损害。

（6）在公司及子公司将资金存放在中国电财前，中国电财应当向公司提供最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告及其经营资质、业务和风险状况有关资料，以便公司开展风险评估。在金融服务协议有效期内，中国电财承诺每半年向公司提供财务报告及持续风险评估所需资料，并根据公司需要提供月度会计报表。

（7）在执行国家法律、法规、规章和有关监管规定基础上，中国电财将按公司及子公司的意愿或授权，向公司及子公司提供本协议所述的各项金融服务。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司长期以来与中国电财在资金结算、存贷款业务等方面开展了良好合作。中国电财作为国网公司金融服务平台，公司与其开展业务能够充分利用平台优势，获得便捷、优质的金融服务，减少结算资金在途时间，加速资金周转，拓宽融资渠道，节约交易成本和费用，提高资金使用效率和效益。

上述关联交易事项遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行，符合公司实际需要，不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

六、履行的审议程序

1、公司于 2026 年 4月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易额度的预案》，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，出席会议的7名关联董事（郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟）回避表决，该预案 4票同意、0票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该预案回避表决。

2、公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案，公司独立董事全票通过并认为中国电力财务有限公司为公司及子公司提供金融服务，并拟续签《金融业务服务协议》，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日