招商局能源运输股份有限公司关于对招商局国际财务有限公司 2026 年 6月 30 日风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、国际财务公司基本情况

（一）国际财务公司基本信息

招商局国际财务有限公司（下称“国际财务公司”）于1996 年3月21 日在香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责办理境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。

国际财务公司在中国香港特别行政区的公司注册编号为542740，商业登记证号码为 19755365，持有香港特别行政区政府颁发的放债人牌照，放债人牌照号码为 MLR1983，董事长为吴泊，注册地址为香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 39 楼。

（二）国际财务公司股东名称、出资金额和出资比例

二、 国际财务公司内部控制的基本情况

国际财务公司建立了以董事会为核心的公司治理结构，负责重大经营决策和整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的监督职责。国际财务公司已制定相关议事规则和职责分工机制，确保各岗位权责清晰、运作有序。

在风险管理与内部控制方面，国际财务公司高度重视风险管理工作，明确了管理层在风险管理中的职责，并建立了相应的风险控制机制。国际财务公司形成了以自我控制为基础，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系，确保各项风险管控措施得到有效落实。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万港币

（二）财务公司管理情况

国际财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照国家有关金融法规和公司章程规范经营，加强内部管理。截至目前，未发生可能影响国际财务公司正常经营的异常事项，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形，也未发现国际财务公司违反香港《公司条例》等相关规定的情形。

四、上市公司在财务公司存贷情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》的要求，本公司对在国际财务公司存贷款等情况进行了自查。截至2026 年6月30 日，公司及下属子公司在国际财务公司无存款业务。公司及下属子公司在国际财务公司无贷款业务。

五、持续风险评估措施

本公司与国际财务公司签署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施，旨在保证本公司在国际财务公司的资金安全，有效防范、及时控制和化解金融业务的风险。

本公司与国际财务公司签署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施。本公司按要求审阅国际财务公司出具的定期财务报告（包括资产负债表、利润表等）等相关资料，对国际财务公司的业务和风险状况等进行持续评估，并出具风险持续评估报告，与本公司半年度报告、年度报告同步披露。若发现国际财务公司出现异常情况，本公司将第一时间向董事会报告，并立即启动风险处置预案，切实防范化解相关风险，保障本公司资金安全及全体股东的合法权益。

六、风险评估意见

综上所述，本公司认为国际财务公司具有合法有效的金融资质，其业务依法合规开展，经营风险可控，未发现国际财务公司违反相关法律法规的情况，本公司与国际财务公司之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注国际财务公司经营管理情况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日