浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。

(二) 2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 132,761,396.76 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州九堡支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017 年10 月25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年6月30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

三、 2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

因市场环境发生较大变化，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年7月 15日经股东大会审议通过后终止了公司 2015 年首次公开发行股票时的全部募投项目，终止后原计划投入募投项目的剩余募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。截至2022年3月4日，公司募集资金余额为9.90亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，推动上市公司主营业务经营和发展，经充分论证和分析，公司将已终止募投项目的剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金。

2022年3月7日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。新增募投项目名称及金额：购物中心新业态升级项目拟投入 1.58 亿元、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入0.96 亿元、数字化转型升级及智能制造项目拟投入 0.80 亿元。

截至 2026 年6月30日，永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目投入9,736.52 万元、数字化转型升级及智能制造项目投入2,933.44 万元、购物中心新业态升级项目投入10,648.24 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2017 年 8月 6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788 号绿谷·杭州东部创新中心。

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至2020 年 6月30 日。

公司终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。基于以上原因，2020 年6月28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。

公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入1.58亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入0.96亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入0.80 亿元），并将剩余的闲置募集资金 6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。

2025 年3月14日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定将募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定2025 年3月23 日延长至2028 年3月23日， 将“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”的预定可使用状态日期由原定2025 年 3月23日延长至2027 年 3月23日。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2015 年8月31 日从募集资金监管账户中转出。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无此情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026 年4月26 日，公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经于2026 年5月19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，同意公司自股东会审议通过之日起使用不超过人民币15,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 适时投资安全性高、符合保本要求、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。

报告期内，用于购买结构性存款4,500.00 万元，定期存款和大额定期存单金额8,100.00万元，本期收回结构性存款5,500.00万元，取得投资收益为46.90万元；本期收回定期存款和大额定期存单金额10,800.00 万元，取得利息收入为61.08 万元。截至2026 年6月30 日，公司用于闲置募集资金现金管理的金额为10,600.00 万元，存放情况如下：

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内无此情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内无此情况。

(八) 节余募集资金使用情况

2022 年第一次临时股东大会决议：关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金，同意将剩余募集资金中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入1.58 亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入0.96 亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入 0.80 亿元），并将剩余的闲置募集资金 6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。

截至 2026年6月30 日，期末募集资金账户结余资金13,276.14 万元未投入项目。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

本报告期内无此情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本报告期内无此情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本报告期内无此情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司于2026 年6月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为人民币6,770,863.95 元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内无此情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2026 年8月 27 日批准报出。

附表： 1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：人民币万元

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。