重庆至信实业股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2608号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,666.6667万股，发行价格为21.88元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,239,866,673.96元，扣除与本次发行有关费用人民币113,314,591.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,126,552,081.99元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]200Z0003号）。

2026年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目720,904,957.91元。截至

2026年6月30日，募集资金累计投入720,904,957.91元，尚未使用的金额为406,099,471.62元，其中尚未支付的发行费用281,708.45元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注 1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。 注 2：“直接支付发行费用”包括公司使用募集资金置换预先支付的发行费用人民币 919.59 万元。 注 3：“本年度使用金额”包括公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币26,133.89 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性法律文件以及《重庆至信实业股份有限公司章程》的要求，制订了《重庆至信实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更和监督进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用，已按规定对募集资金采取专户存储管理。

公司及全资子公司宁波至信汽车零部件制造有限公司、安徽至信科技有限公司已于2026年1月与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年3月20日召开第一届董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年3月23日召开第一届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金人民币26,133.89万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币919.59万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币27,053.48万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于重庆至信实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]200Z0404号）。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-011）。

募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币

截至2026年6月30日，已完成上述置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年6月30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2026 年 6月 2 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、2026 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过1个月（含）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用途。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环使用。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月6 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金以协定存款方式存储，暂未开展实施购买现金管理类产品。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司于2026年1月30日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

募集资金投资项目调整情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

具体内容详见公司于2026年2月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-002）。

2、公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的情况

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金19,278.98 万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向全资子公司宁波至信汽车零部件制造有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止；同意使用募集资金25,851.95 万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向全资子公司安徽至信科技有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。子公司可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年2 月3 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。