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资讯 【今日导读】
>金价首次突破每盎司4000美元 央行持续增持黄金
>OpenAI与AMD宣布战略合作 算力投资持续加码
>BEST项目建设取得关键突破 核聚变产业化加速
>芯原股份收入创历史新高 港股科技主题ETF吸金
【上证聚焦】
○金价首次突破每盎司4000美元 央行持续增持黄金
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当地时间10月6日晚,美国纽约商品交易所黄金期货价格盘中一度突破每盎司4000美元。这是纽约黄金期货价格历史上首次突破这一关口。10月8日,现货黄金价格也突破每盎司4000美元大关。
中国人民银行10月7日公布的数据显示,截至9月末,我国黄金储备为7406万盎司,环比增加4万盎司,已是连续第11个月增持黄金。
东证期货认为,金价上涨的核心驱动因素美国政府债务问题以及去美元化交易的中长期逻辑仍在,决定了黄金的牛市格局,美联储独立性问题长期来看仍有发酵空间,待到与其他资产形成共振,将会推动黄金价格继续攀升。
$赤峰黄金(sh600988)$保有黄金资源金属量约390吨(截至2024年末),2025年黄金产销量目标为16吨。
$山东黄金(sh600547)$是中国领先的黄金生产商之一,黄金资源储量丰富,公司境内矿山矿产金产量连续多年保持全国第一。
【上证精选】
○央行将于10月9日开展11000亿元3个月期买断式逆回购操作,以保持银行体系流动性充裕。
○近日,国家发展改革委已会同财政部,向地方下达了今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。
○据交通运输部消息,10月1日至8日(中秋国庆假期),累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比增长6.2%。
○高市早苗10月4日当选日本自民党总裁。市场预期她主张宽松货币政策,日元对美元汇率明显贬值,日经225指数10月6日大幅上涨。
○三名科学家因在量子力学领域的贡献获2025年诺贝尔物理学奖,三名科学家因在外周免疫耐受方面的研究贡献获得2025年诺贝尔生理学或医学奖。
【产业情报】
○BEST项目建设取得关键突破 核聚变产业化加速
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10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设步入新阶段。紧凑型聚变能实验装置BEST,是燃烧等离子体物理实验装置,采用紧凑高场超导托卡马克技术路线,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电。
@国金证券研究所 认为,核聚变技术商业化路径逐渐清晰,全球投资持续加码,2024年行业累计融资金额超71亿美元。核聚变行业有望在“十五五”期间迎来资本开支加速周期,相关零部件赛道的订单有望持续释放,潜在投资机遇值得关注。
$西部超导(sh688122)$面向新一代聚变工程实验堆的高性能Nb3Sn线材取得重大突破,已具备批量生产能力。
$新风光(sh688663)$加入了聚变产业联盟,将核聚变能源相关的高端电源装备业务提升至公司整体战略发展层面。
○OpenAI与AMD宣布战略合作 算力投资持续加码
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当地时间10月6日,OpenAI与AMD宣布达成战略合作。OpenAI将部署6吉瓦的AMD GPU算力,利用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。AMD表示公司与OpenAI的合作预计将为AMD带来数百亿美元的收入,同时加速OpenAI的AI基础设施建设。
@国盛证券研究所 认为,随着类Sora模型的广泛部署,推理计算消耗将多于训练计算消耗。视频将占据更大的存储空间,Sora2的火爆有望进一步打开存力、算力的市场空间。OpenAI多项举措彰显了当前算力建设还在持续加速,重视算力、存力及其产业链投资机遇。
$通富微电(sz002156)$旗下通富超威苏州和通富超威槟城两家工厂聚焦AI及高算力产品、车载智驾芯片的增量需求,积极扩充产能,拓展新客户资源,成功导入多家新客户。
$海光信息(sh688041)$DCU已在智算中心、人工智能等多个领域实现规模化应用,成为算力基础设施和商业计算等行业应用需求的关键力量。
【公告快递】
○$芯原股份(sh688521)$ 预计2025年第三季度实现营业收入12.84亿元,单季度收入创公司历史新高,环比大幅增长119.74%,同比大幅增长78.77%,主要受一站式芯片定制业务增长所带动;公司预计第三季度盈利能力大幅提升,单季度亏损同比、环比均实现大幅收窄;订单方面,公司预计第三季度新签订单15.93亿元,同比增长145.80%,其中AI算力相关的订单占比约65%。
○$永和股份(sh605020)$ 预计2025年前三季度归母净利润4.56亿元至4.76亿元,同比增长211.59%到225.25%;预计今年第三季度单季实现归母净利润1.85亿元到2.05亿元,同比增长447.64%到506.85%,环比增长6.34%到17.83%。公司业绩大幅增长主要受益于制冷剂行业整体维持高景气态势,以及公司产品结构优化与产业链协同。
○$四川黄金(sz001337)$ 以5.1亿元竞得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权。该勘查区处于中国重要的金矿成矿带——中天山成矿带,成矿地质条件较为优越,具有较大的找矿潜力。
○$诺诚健华(sh688428)$ 全资子公司与Zenas签署授权许可协议,将奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas,交易金额包括1亿美元首付款和700万普通股股票,以及潜在的研发及注册里程碑付款,总额超20亿美元,并有权按产品年净销售额收取最高百分之十几的分层特许权使用费。公司预计协议签署将加快奥布替尼及其他管线产品在全球范围内的开发和商业化进程。
○$华新水泥(sh600801)$ 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续股权激励。以回购价格上限25元/股测算,拟回购数量为129万股至258万股,回购资金总额不低于3225万元且不超过6450万元。
○$蜂助手(sz301382)$ 拟定增募资不超9.84亿元,用于云终端算力中心项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目。
○$博迈科(sh603727)$ 签署了海上浮式生产储卸油船(FPSO)项目合同,合同金额约为1.9亿至2.4亿美元。
【资金观潮】
○港股科技主题ETF年内净申购额超1500亿元
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据Choice测算,今年前三季度,港股科技主题ETF净申购额合计超1500亿元。其中,富国港股通互联网ETF净申购额超500亿元,工银瑞信港股通科技30ETF、景顺长城港股科技50ETF、华夏恒生科技ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF等净申购额均在百亿元以上。
随着资金持续涌入,“巨无霸”ETF频现。具体来看,富国港股通互联网ETF规模已逼近千亿元,有望成为第一只千亿级行业主题ETF。此外,华夏恒生科技ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF规模也都超过400亿元。
谈及港股科技板块投资机会,汇丰晋信基金经理周宗舟公开表示,目前互联网龙头公司的估值依然处在偏合理的位置,持续看好中国优秀的互联网龙头公司。这些龙头公司持续处于主业复苏同时AI趋势打开估值空间的阶段。中国互联网公司在AI领域的布局可比肩海外科技龙头,包括云计算领域、AI应用领域,甚至是底层的通用大模型领域,这些优秀的龙头企业在全球都具备显著的竞争力。
○9月新基金发行规模超1600亿元
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Choice数据显示,9月基金新发规模达1614.18亿元,比8月大增近600亿元。9月也创下年内新基金发行规模月度新高,部分主动权益类基金实行比例配售。
从新发基金情况看,权益类基金是主力军。在国庆节后启动发行的68只基金中,52只为权益类基金。其中,34只基金为权益类指数基金,涵盖机器人、创业板人工智能、中证A500红利低波动、中证500、科创板50等指数。
【机构调研】
○$莱宝高科(sz002106)$ 接受机构调研时表示,今年不断优化提升MED(微电腔显示)产品的制作工艺和技术性能以及中试线资源,近期取得积极进展,力争今年年底前实现部分规格的中尺寸MED产品小批量生产销售。此外,今年8月以来,公司主导产品笔记本电脑用触摸屏的订单需求情况良好。
○$江波龙(sz301308)$ 积极布局数据中心应用领域的高性能存储产品,拓展CXL2.0、MRDIMM等多种新型内存,并正式发布专为AI数据中心设计的内存产品SOCAMM2。根据CFM闪存市场预测,在超预期的服务器存储新增需求带动下,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。
○$奥特维(sh688516)$ 目前与行业知名客户合作进行硫化物固态电池设备的研发。此外,公司根据客户需求,开发应用于光模块检测领域的AOI设备,并在2025年一季度取得客户批量订单。公司认为,若未来800G、1.6T的光模块成为主流,将利好公司AOI设备业务的发展。
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