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周二市场高开震荡，上证指数收于3952点、微涨0.06%，创业板指上涨0.01%、科创50上涨0.46%，上证50上涨0.43%、WIND微盘股指数上涨0.97%；市场成交2.15万亿元、成交额环比略有放大。板块方面，传媒、计算机、家电、煤炭、房地产等涨幅居前，交运、钢铁、建材、军工、通信等跌幅居前；个股涨跌比为2371:3024、下跌家数略多些。
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周二市场有几个关注点：
其一，周二市场在上一日美国科技股领涨和亚洲盘日韩股市上冲的联动下高开并反复震荡，光模块等AI硬件股冲高回落、传媒计算机等AI应用类则领涨，地产股低开震荡后继续回升，但是个股下跌家数更多些；资金在AI硬件和AI软件、AI科技与低波红利、困境反转传统产业之间演绎跷跷板效应，尤其是AI网络完全等概念股弹性较好，龙头股甚至创出了下半年的新高。技术面看，上证指数在上周刺破3850点之后，反身向上并上攻至年线附近，显然、年线附近是最近2个月的重要压力区、抛压会较大；光模块、科创半导体等连续2日出现冲高回档的走势，意味着资金在目前位置追高相关个股的意愿不强。
其二，短期反弹既是境外市场的联动如纳斯达克指数和韩国半导体股票的上涨，并带动双创科技指数的上涨，但是连续反弹之后双创指数主动上攻的力度有减弱，相反，资金对房地产等相对低位的困境反转类公司有所期待；同时市场的反弹也是最近对中美元首会面的良好预期，但是从事件套利的角度看，以往经验看会面前后走势往往略有不同（前涨后跌的特征），因此，资金在指数靠近年线和双节长假、中美元首会面在即的情况下偏于稳健轮动、追高意愿不强。
隔夜外盘涨跌互现，道琼斯工业指数下跌0.36%、纳斯达克指数上涨0.45%，贵金属、铜等反弹，油价回调；夜盘A50期指上涨0.33%、恒生指数期货上涨0.31%，AH股相对平稳。维持近期思路：预计指数再度回归至3850点到年线之间的震荡格局；考虑到双节长假的不确定性、10月三季度的财报季，历史上中美元首会面前后的市场反应（前涨后跌），相对胜率高些的交易窗口或会面之前，但从震荡市角度看伴随着时间临近，短期市场的赔率则有所下降、资金追高意愿则并不足；中期看，预计市场仍在震荡格局中，中期破围则仍需境内外政策面和产业面的发力，倾向于半导体和AI应用等科技成长，稳增长主线的困境反转等均衡配置中的高低轮动并逐步增加对三季报的预警。
* 资料来源：东北证券资深投资顾问沈正阳，执业证书编号S0550616100002
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