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资讯 证券代码：300588
证券简称：熙菱信息
公告编号：2026-062
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 60,769,617.21 | 3.40% | 125,057,641.02 | -6.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 726,545.30 | 107.25% | -35,192,158.70 | 12.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,326,834.61 | 43.32% | -47,690,013.75 | 2.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -12,124,151.13 | -132.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0038 | 107.21% | -0.1852 | 12.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0038 | 107.21% | -0.1852 | 12.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 3.89% | -13.57% | 0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 613,039,624.69 | 675,697,576.52 | -9.27% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 243,611,745.79 | 277,765,854.17 | -12.30% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 5,541,211.74 | 5,535,236.99 | 主要系处置投资性房地产产生的收益 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 139,545.67 | 3,080,187.09 | 主要系收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 232,196.55 | 806,331.93 | 系收到的结构性存款收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,135,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 债务重组损益 | 3,015,363.80 | 3,015,363.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,045.70 | -192,032.93 | |
| 减:所得税影响额 | 964,281.31 | 1,262,989.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,610.84 | -15,757.82 | |
| 合计 | 9,053,379.91 | 12,497,855.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、本报告期归属于上市公司股东的净利润为 72.65万元，去年同期为-1,002.38万元,较去年同期增长107.25%；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-832.68 万元，去年同期为-1,469.18万元，较去年同期减亏43.32%。一方面因公司业务结构持续调整，近年来承接项目以软件服务类为主，该类项目合同单体规模偏小，回款质量较好，新增应收账款规模有限，计提减值损失较去年同期减少，年初至报告期期末信用减值损失、资产减值损失合计为77.33 万元，去年同期为-674.74万元。另一方面公司为优化资产质量，本报告期处置投资性房地产产生收益所致。
2、经营活动产生的现金流量为-1,212.42万元，较去年同期下降 132.02%，主要系去年同期与某公安局客户进行债务重组收回 10,350万元，本报告期债务重组收款规模较去年同期减少所致。
3、本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 0.0038元/股，较去年同期增长 107.21%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海盛讯栋岳信息科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 19.00% | 36,380,000 | 0 | 质押 | 23,600,000 |
| 岳亚梅 | 境内自然人 | 10.18% | 19,500,000 | 14,625,000 | 不适用 | 0 |
| 何开文 | 境内自然人 | 3.51% | 6,724,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谷德力 | 境内自然人 | 2.96% | 5,673,076 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.32% | 2,533,817 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海元圭科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 1,919,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 袁钊 | 境内自然人 | 0.64% | 1,222,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈建良 | 境内自然人 | 0.52% | 998,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 耿聪 | 境内自然人 | 0.40% | 769,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴景珍 | 境内自然人 | 0.37% | 701,100 | 0 | 不适用 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 上海盛讯栋岳信息科技合伙企业(有限合伙) | 36,380,000 | 人民币普通股 | 36,380,000 | |
| 何开文 | 6,724,000 | 人民币普通股 | 6,724,000 | |
| 谷德力 | 5,673,076 | 人民币普通股 | 5,673,076 | |
| 岳亚梅 | 4,875,000 | 人民币普通股 | 4,875,000 | |
| 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 | 2,533,817 | 人民币普通股 | 2,533,817 | |
| 上海元圭科技有限公司 | 1,919,400 | 人民币普通股 | 1,919,400 | |
| 袁钊 | 1,222,200 | 人民币普通股 | 1,222,200 | |
| 陈建良 | 998,800 | 人民币普通股 | 998,800 | |
| 耿聪 | 769,400 | 人民币普通股 | 769,400 | |
| 吴景珍 | 701,100 | 人民币普通股 | 701,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系,一致行动人:阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台;除前述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东吴景珍通过普通证券账户持有公司股票0股,信用证券账户持有公司股票701,100股,合计持有公司股票701,100股。 | |||
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 □不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 □不适用 | ||||
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）公司控制权变更事项
2025 年 7 月 25 日、2025 年 8 月 15 日、2025 年 10 月 13 日、2026 年 7 月 10 日，公司分别披露《关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-053）、《关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2025-058）、《关于控股股东协议转让的进展公告》（公告编号：2025-066）、《关于控股股东股份协议转让的进展公告》（2026-042），就公司控股股东、实际控制人之一何开文先生拟通过协议转让方式，向上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛讯”）转让其持有的本公司 36,380,000股无限售流通股（占公司总股本的 19.00%）相关事宜，履行相关信息披露义务。上述股份协议转让价格为 15.02元/股。
2026年 9月 8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次协议转让的过户登记手续已于 2026 年 9 月 7 日办理完毕，本次过户登记完成后，公司控股股东变更为上海盛讯，实际控制人变更为盛凝先生。具体内容详见公司于 2026年 9月 8日披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》。
（二）公司债务重组事项
2026年9 月24日，公司披露《关于对部分应收账款进行债务重组的公告》（公告编号：2026-055）。全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）作为某市“天网工程三期项目”总包方，为推进该项目债权债务的妥善处置，与某市公安局某分局签署清偿协议，将该项目债务金额由 517.40万元调整为 362.18万元，其中现金清偿 144.87万元（不晚于 2026年 9月 30日支付），以 2套房产抵债 217.31万元；同时上海熙菱与贵州守望领域数据智能有限公司（以下简称“贵州守望”）签署《债务减免协议》，约定在上述现金到账后，贵州守望同步减免上海熙菱应付工程款 139.19万元。
截至 2026年 9月 30日，上海熙菱已收到某市公安局某分局支付的现金清偿款人民币 144.87万元，《债务清偿协议》继续有效，贵州守望的债务减免安排已同步生效。具体内容详见公司于 2026年 9月 29日披露的《关于对部分应收账款进行债务重组的进展公告》。
（三）股权激励授予事项
2026年7 月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2026年 7月 15日作为首次授予日，以授予价格 12.63元/股，向符合授予条件的 69名激励对象共计授予 335万股第二类限制性股票。根据相关规定，产生的激励成本将根据激励计划的归属安排分期摊销。具体内容详见公司于 2026年 7月 16日披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 222,088,265.43 | 244,580,119.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 70,000.00 | 572,543.72 |
| 应收账款 | 111,091,110.30 | 132,497,884.05 |
| 应收款项融资 | 252,000.00 | 9,559.46 |
| 预付款项 | 5,090,386.67 | 3,002,768.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,523,351.74 | 5,438,057.22 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,325,623.45 | 56,006,856.16 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 11,975,001.09 | 21,117,495.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,016,509.43 | |
| 其他流动资产 | 6,159,792.06 | 3,023,723.92 |
| 流动资产合计 | 407,575,530.74 | 470,265,517.22 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,876,845.20 | 8,876,894.71 |
| 其他权益工具投资 | 10,648,931.32 | 12,175,827.37 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,593,989.11 | 3,206,555.80 |
| 固定资产 | 51,430,471.42 | 53,520,260.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,204,349.21 | 3,820,324.80 |
| 无形资产 | 578,934.12 | 730,270.34 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 77,223,517.21 | 77,223,517.21 |
| 长期待摊费用 | 110,766.23 | 151,811.05 |
| 递延所得税资产 | 49,126,180.69 | 42,035,107.07 |
| 其他非流动资产 | 2,670,109.44 | 3,691,489.97 |
| 非流动资产合计 | 205,464,093.95 | 205,432,059.30 |
| 资产总计 | 613,039,624.69 | 675,697,576.52 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 694,495.00 | 220,800.00 |
| 应付账款 | 177,574,514.09 | 199,718,255.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,039,618.71 | 56,381,407.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,147,471.20 | 9,470,940.77 |
| 应交税费 | 5,010,136.68 | 9,204,955.36 |
| 其他应付款 | 3,997,828.54 | 2,835,094.48 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,482,085.47 | 16,765,645.75 |
| 其他流动负债 | 4,601,523.29 | 4,106,513.88 |
| 流动负债合计 | 281,547,672.98 | 298,703,613.91 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,625,000.00 | 43,875,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 876,063.06 | 1,325,663.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,061,838.55 | 8,137,251.33 |
| 递延收益 | 19,772,000.00 | 14,962,000.00 |
| 递延所得税负债 | 19,614.70 | 41,681.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,354,516.31 | 68,341,596.53 |
| 负债合计 | 337,902,189.29 | 367,045,210.44 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 191,471,030.00 | 191,471,030.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 309,780,777.39 | 307,215,831.02 |
| 减:库存股 | 12,574,841.51 | 12,574,841.51 |
| 其他综合收益 | 9,538,654.85 | 11,065,550.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,789,805.64 | 11,789,805.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -266,393,680.58 | -231,201,521.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 243,611,745.79 | 277,765,854.17 |
| 少数股东权益 | 31,525,689.61 | 30,886,511.91 |
| 所有者权益合计 | 275,137,435.40 | 308,652,366.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 613,039,624.69 | 675,697,576.52 |
法定代表人：何岳 主管会计工作负责人：何岳 会计机构负责人：陈娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 125,057,641.02 | 133,340,711.21 |
| 其中:营业收入 | 125,057,641.02 | 133,340,711.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 174,369,106.03 | 182,804,899.06 |
| 其中:营业成本 | 67,262,299.49 | 80,135,896.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,400,457.92 | 1,904,675.46 |
| 销售费用 | 44,665,824.51 | 44,764,157.51 |
| 管理费用 | 42,012,215.05 | 41,021,847.30 |
| 研发费用 | 17,908,335.19 | 13,435,028.51 |
| 财务费用 | 1,119,973.87 | 1,543,293.87 |
| 其中:利息费用 | 1,406,420.58 | 1,871,724.68 |
| 利息收入 | 342,858.31 | 386,780.75 |
| 加:其他收益 | 3,193,268.57 | 4,155,744.11 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,921,646.22 | 5,447,788.25 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -49.51 | -468.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,220,462.40 | -6,958,451.49 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,993,734.46 | 211,014.35 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -50,777.58 | -225,553.51 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -41,474,055.74 | -46,833,646.14 |
| 加:营业外收入 | 4,014.33 | 71,145.61 |
| 减:营业外支出 | 196,047.26 | 45,216.89 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -41,666,088.67 | -46,807,717.42 |
| 减:所得税费用 | -7,113,107.67 | -5,611,158.01 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -34,552,981.00 | -41,196,559.41 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -34,552,981.00 | -41,196,559.41 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,192,158.70 | -40,365,739.40 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 639,177.70 | -830,820.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,526,896.05 | -1,480,730.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,526,896.05 | -1,480,730.50 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,526,896.05 | -1,480,730.50 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,526,896.05 | -1,480,730.50 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,079,877.05 | -42,677,289.91 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,719,054.75 | -41,846,469.90 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 639,177.70 | -830,820.01 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.1852 | -0.2124 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1852 | -0.2124 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何岳 主管会计工作负责人：何岳 会计机构负责人：陈娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,773,812.74 | 309,347,296.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 274.94 | 43,633.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,713,273.09 | 13,349,245.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,487,360.77 | 322,740,175.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,936,018.09 | 122,022,042.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 116,299,233.38 | 116,342,711.19 |
| 支付的各项税费 | 13,606,631.40 | 16,469,701.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,769,629.03 | 30,047,112.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,611,511.90 | 284,881,567.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,124,151.13 | 37,858,607.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 427,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 854,711.79 | 834,940.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,157,965.82 | 46,580.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000.00 | 470,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 435,112,677.61 | 344,351,520.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 507,653.21 | 602,335.56 |
| 投资支付的现金 | 427,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 106,560,013.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 427,507,653.21 | 450,692,349.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,605,024.40 | -106,340,828.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,131.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,625,000.00 | 6,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,402,553.87 | 1,704,061.66 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,091,465.17 | 6,757,071.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,119,019.04 | 14,961,133.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,119,019.04 | 50,038,997.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,638,145.77 | -18,443,223.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,284,870.52 | 236,855,504.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,646,724.75 | 218,412,281.52 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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