山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

● 资助方式：内部借款

● 资助金额：30,984.9 万元

● 资助期限：三年

● 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率

● 履行的审议程序：经第八届董事会独立董事 2026年第三次专门会议、第八届董事会第十七次会议审议通过

一、财务资助事项概述

为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”）提供30,984.9 万元财务资助。本次资助为新增借款，用于流动资金周转等，利率不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限为三年。

（一）基本情况

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 10 月28 日召开第八届董事会第十七次会议，鉴于被资助对象的参股股东为公司关联方，为保护上市公司及中小股东利益，关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事进行表决，审议通过该议案。本事项提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026 年第三次专门会议审议通过。

本事项尚需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助事项主要用于满足潞宁煤业日常经营及资金周转需求，有利于缓解资金压力，进一步支持潞宁煤业持续发展。

二、被资助对象的基本情况

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供担保：是

其他股东是否提供同比例财务资助：否

三、财务资助协议的主要内容

1、资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：30,984.9 万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率；

四、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。该控股子公司存在流动资金紧张的实际情况，短期内可能存在还款能力不足的风险。

为此，在提供财务资助的同时，公司将进一步监督潞宁煤业强化经营管理，有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助有利于保障潞宁煤业稳定发展，符合公司经营发展需要。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日