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浙江大农
证券代码 : 920855
2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 684,216,211.53 | 685,595,520.26 | -0.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 583,326,306.16 | 575,598,273.10 | 1.34% |
| 资产负债率%(母公司) | 3.76% | 5.66% | - |
| 资产负债率%(合并) | 14.75% | 16.04% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 178,652,032.53 | 204,391,899.26 | -12.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,194,473.82 | 32,394,405.77 | -43.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,358,136.29 | 31,976,041.44 | -42.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,679,144.30 | 57,896,933.19 | -57.37% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.43 | -44.19% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.14% | 5.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.17% | 5.64% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 53,227,940.98 | 61,793,847.73 | -13.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,312,952.14 | 8,253,614.93 | -23.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,272,768.48 | 7,847,430.08 | -20.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,975,688.55 | 30,832,571.46 | -87.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.09% | 1.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.08% | 1.37% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 689,800.00 | -41.06% | 报告期内,应收票据同比下降41.06%,主要系期初持有的商业承兑汇票于本期到期兑付所致。 |
| 应收账款 | 29,665,305.95 | -31.61% | 报告期内,应收账款同比下降31.61%,主要系客户Shining Golden Yida Welding And Cutting Machinery Manufacture Limited订单规模缩减,叠加第三季度整体订单下滑,销售收入回落带动应收账款余额减少。 |
| 应收款项融资 | 939,501.31 | -41.46% | 报告期内,应收款项融资同比下降41.46%,主要系公司期初持有的银行承兑汇票于本期办理背书转让,涉及金额137.85万元所致。 |
| 预付款项 | 1,943,957.86 | 83.39% | 报告期内,预付账款同比上升83.39%,主要系受原材料铝价上涨影响,子公司大农机器向台州瑞鸿铝业有限责任公司开展预采购,预付货款增加80.53万元所致。 |
| 其他应收款 | 201,506.45 | 146.94% | 报告期内,其他应收款同比上升146.94%,主要系公司为拓展市场、推广产品,增加展会相关投入,相应暂付款项增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 211,141.04 | 51.62% | 报告期内,长期待摊费用同比上升51.62%,主要系本期新增阿里金品诚企使用费16.98万元所致。 |
| 其他非流动资产 | 232,373.91 | 115.96% | 报告期内,其他非流动资产同比上升115.96%,主要系公司为购置新设备支付设备预付款增加所致。 |
| 预收款项 | 680,963.93 | -31.96% | 报告期内,预收账款同比下降31.96%,主要系前期预收的房租款项于本期分期结转确认收入,相应预收余额减少所致。 |
| 合同负债 | 8,403,835.13 | 33.69% | 报告期内,合同负债同比上升33.69%,主要系子公司大农机器部分境外客户订单受船期影响尚未发货、未能及时出运,相关预收款项在合同负债列报,导致余额增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,482,957.49 | -53.05% | 报告期内,应付职工薪酬同比下降53.05%,主要系上年末计提的年终奖261.77万元于本期发放,相应负债余额减少所致。 |
| 其他应付款 | 1,185,519.75 | 61.12% | 报告期内,其他应付款同比上升61.12%,主要系尚未支付的光伏电费24.87万元及代理海运费24.98万元增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -3,243,676.03 | 34.57% | 报告期内,财务费用同比上升34.57%,主要系汇率变动影响,汇兑损失增加239.49万元。 |
| 信用减值损失 | 475,254.14 | 59.29% | 报告期内,信用减值损失同比上升59.29%,主要系客户Shining Golden Yida Welding And Cutting Machinery Manufacture Limited订单规模下降,对应应收账款减少,本期冲减坏账准备,使得信用减值损失同比增加。 |
| 营业利润 | 21,535,761.00 | -41.68% | 报告期内,营业利润同比下降41.68%,主要系三方面因素影响:一是营业收入下滑,核心客户Shining Golden Yida Welding And Cutting Machinery Manufacture Limited订单规模减少;二是毛利率有所降低,受汇率波动、原材料成本上涨等因素拖累;三是汇率变动带来汇兑损失增加,进一步压缩盈利空间。 |
| 营业外支出 | 410,983.10 | 94.21% | 报告期内,营业外支出同比增加94.21%,主要系开展税务自查,补缴相关税费并产生滞纳金17.90万元所致。 |
| 所得税费用 | 3,084,474.85 | -30.87% | 报告期内,所得税费用同比下降30.87%,主要系营业收入及毛利率下滑、汇率波动带来汇兑损失增加,使得利润总额同比下降42.26%,相应所得税费用随之减少。 |
| 净利润 | 18,194,473.82 | -43.83% | 报告期内,净利润同比下降43.83%,主要系:一是营业收入下滑,核心客户Shining Golden Yida Welding And Cutting Machinery Manufacture Limited订单规模减少;二是毛利率有所降低,受汇率波动、原材料成本上行等因素影响;三是汇率变动带来汇兑损失增加,共同导致盈利水平下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,815,579.46 | -84.21% | 报告期内,收到其他与经营活动有关的现金同比下降84.21%,主要系本期开立银行承兑汇票未缴存保证金,而上年同期收回银行承兑汇票保证金3,062.80万元,基数差异导致本期流入金额减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,921,037.53 | -51.65% | 报告期内,支付其他与经营活动有关的现金同比下降51.65%,主要系本期开立银行承兑汇票无需缴存保证金,上年同期办理银行承兑汇票业务支付保证金976.54万元,使得上期对应现金流出较高。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,679,144.30 | -57.37% | 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降57.37%,主要影响因素如下:一是本期开立银行承兑汇票无需缴存保证金,相应收回到期承兑保证金同比减少3,062.80万元,同时支付承兑保证金同比减少976.54万元;二是订单规模下降,销售商品、提供劳务收到的现金同比减少2,960.91万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1,583.31万元,收入端现金流入降幅大于采购端现金流出降幅,综合导致经营现金流净额回落。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,000.00 | 63.89% | 报告期内,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比上升63.89%,主要系本期子公司大农机器处置部分报废机器设备,相应收到处置款项所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 562,082,866.96 | 832.25% | 报告期内,收到其他与投资活动有关的现金同比上升832.25%,主要系本期定期存款及结构性存款到期,收回本金5.60亿元及对应利息所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730,569.01 | -88.57% | 报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降88.57%,主要系上年同期向台州市中义建设有限公司支付建造工程款225.73万元、向南方机床集团有限公司支付设备款298.00万元,本期同类资本性支出付款较少。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 636,456,000.00 | 536.46% | 报告期内,支付其他与投资活动有关的现金同比上升536.46%,主要系公司为提高闲置资金使用效益,购入定期存款及结构性存款合计6.35亿元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,976,702.05 | -62.93% | 报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比下降62.93%,主要系本期定期存款及结构性存款到期,收回本金5.60亿元及相应利息;同时公司为提高闲置资金使用效益,购入定期存款及结构性存款合计6.35亿元,资金净投放规模大于到期收回规模,导致投资活动现金流净额同比减少。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,411,386.96 | -329.15% | 报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降329.15%,主要系美元兑人民币汇率波动,使得外币资金折算产生的汇兑影响发生较大变动。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 105,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -256,812.33 | |
| 非经常性损益合计 | -151,812.33 | |
| 所得税影响数 | 11,850.14 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | -163,662.47 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 67,036,911 | 89.70% | 0 | 67,036,911 | 89.70% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 22,188,677 | 29.69% | 0 | 22,188,677 | 29.69% | |
| 董事、高管 | 151,325 | 0.20% | 0 | 151,325 | 0.20% | |
| 核心员工 | 13,200 | 0.02% | -13,200 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,696,422 | 10.30% | 0 | 7,696,422 | 10.30% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 6,975,297 | 9.33% | 0 | 6,975,297 | 9.33% | |
| 董事、高管 | 571,125 | 0.77% | 0 | 571,125 | 0.77% | |
| 核心员工 | 150,000 | 0.20% | 0 | 150,000 | 0.20% | |
| 总股本 | 74,733,333 | - | 0 | 74,733,333 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,953 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 利欧集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24,503,051 | 0 | 24,503,051 | 32.79% | 0 | 24,503,051 |
| 2 | 浙江大农机械有限公司 | 境内非国有法人 | 16,563,080 | 0 | 16,563,080 | 22.16% | 0 | 16,563,080 |
| 3 | 王靖 | 境内自然人 | 9,300,396 | 0 | 9,300,396 | 12.44% | 6,975,297 | 2,325,099 |
| 4 | 应云琴 | 境内自然人 | 3,300,498 | 0 | 3,300,498 | 4.42% | 0 | 3,300,498 |
| 5 | 虞玉明 | 境内自然人 | 906,407 | 0 | 906,407 | 1.21% | 0 | 906,407 |
| 6 | 徐冬梅 | 境内自然人 | 468,157 | -2,000 | 466,157 | 0.62% | 0 | 466,157 |
| 7 | 上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)一物朴青云二号私募证券投资基金 | 其他 | 5,450 | 444,502 | 449,952 | 0.60% | 0 | 449,952 |
| 8 | 季晓蔓 | 境内自然人 | 313,777 | 72,603 | 386,380 | 0.52% | 0 | 386,380 |
| 9 | 鲍先启 | 境内自然人 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.43% | 240,000 | 80,000 |
| 10 | 贾叙高 | 境内自然人 | 236,986 | 12,249 | 249,235 | 0.33% | 0 | 249,235 |
| 合计 | - | 55,917,802 | 527,354 | 56,445,156 | 75.52% | 7,215,297 | 49,229,859 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司股东应云琴、王靖系母子关系,应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额,应云琴担任该公司法定代表人。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 利欧集团股份有限公司 | 24,503,051 |
| 2 | 浙江大农机械有限公司 | 16,563,080 |
| 3 | 应云琴 | 3,300,498 |
| 4 | 王靖 | 2,325,099 |
| 5 | 虞玉明 | 906,407 |
| 6 | 徐冬梅 | 466,157 |
| 7 | 上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金 | 449,952 |
| 8 | 季晓蔓 | 386,380 |
| 9 | 贾叙高 | 249,235 |
| 10 | 上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金 | 237,900 |
| 股东间相互关系说明:公司股东应云琴、王靖系母子关系,应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额,应云琴担任该公司法定代表人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账目价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 银行存款 | 货币资金 | 冻结 | 1,469,000.00 | 0.21% | 因办理ETC业务而冻结或因开立银行承兑汇票存入保证金 |
| 应收票据 | 应收票据 | 其他 | 112,000.00 | 0.02% | 已背书未终止确认的商业汇票 |
| 总计 | - | - | 1,581,000.00 | 0.23% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 365,460,706.78 | 349,605,904.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 689,800.00 | 1,170,400.00 |
| 应收账款 | 29,665,305.95 | 43,376,567.68 |
| 应收款项融资 | 939,501.31 | 1,604,789.64 |
| 预付款项 | 1,943,957.86 | 1,060,039.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 201,506.45 | 81,602.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,825,439.31 | 78,734,398.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,258,398.73 | 1,016,086.25 |
| 流动资产合计 | 485,984,616.39 | 476,649,788.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,548,145.51 | 3,813,591.40 |
| 固定资产 | 156,471,435.61 | 167,012,197.53 |
| 在建工程 | 767,500.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,387,097.75 | 35,294,738.71 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 211,141.04 | 139,261.00 |
| 递延所得税资产 | 2,613,901.32 | 2,578,343.04 |
| 其他非流动资产 | 232,373.91 | 107,600.00 |
| 非流动资产合计 | 198,231,595.14 | 208,945,731.68 |
| 资产总计 | 684,216,211.53 | 685,595,520.26 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,035,919.83 | 48,016,853.84 |
| 应付账款 | 29,182,977.85 | 32,759,097.16 |
| 预收款项 | 680,963.93 | 1,000,825.63 |
| 合同负债 | 8,403,835.13 | 6,285,827.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,482,957.49 | 7,418,728.73 |
| 应交税费 | 2,837,510.17 | 3,891,006.68 |
| 其他应付款 | 1,185,519.75 | 735,786.46 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 185,314.20 | 1,343,682.21 |
| 流动负债合计 | 92,994,998.35 | 101,451,807.80 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,894,907.02 | 8,545,439.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,894,907.02 | 8,545,439.36 |
| 负债合计 | 100,889,905.37 | 109,997,247.16 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 74,733,333.00 | 74,733,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,920,227.06 | 175,920,227.06 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,829,154.66 | 3,085,595.47 |
| 盈余公积 | 27,309,276.98 | 27,309,276.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 301,534,314.46 | 294,549,840.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 583,326,306.16 | 575,598,273.10 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 583,326,306.16 | 575,598,273.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,216,211.53 | 685,595,520.26 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 255,189,612.51 | 258,406,863.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 689,800.00 | 1,170,400.00 |
| 应收账款 | 9,803,115.22 | 21,272,363.21 |
| 应收款项融资 | 238,630.00 | 1,378,529.58 |
| 预付款项 | 92,555.26 | 188,864.83 |
| 其他应收款 | 159,630.49 | 4,554.38 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,408,695.95 | 14,538,864.16 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 110,080.32 | |
| 流动资产合计 | 281,692,119.75 | 296,960,440.13 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,425,700.00 | 67,425,700.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,548,145.51 | 3,813,591.40 |
| 固定资产 | 68,405,716.07 | 72,592,294.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,182,623.78 | 13,639,932.90 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 87,421.37 | 126,761.00 |
| 递延所得税资产 | 439,851.86 | 310,767.27 |
| 其他非流动资产 | 232,373.91 | 107,600.00 |
| 非流动资产合计 | 153,321,832.50 | 158,016,646.74 |
| 资产总计 | 435,013,952.25 | 454,977,086.87 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,812,828.20 | 8,557,309.61 |
| 应付账款 | 8,446,628.91 | 8,643,040.29 |
| 预收款项 | 680,963.93 | 1,000,825.63 |
| 合同负债 | 558,193.99 | 340,648.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,189,964.37 | 3,793,256.67 |
| 应交税费 | 905,626.23 | 1,549,798.92 |
| 其他应付款 | 627,228.19 | 485,946.61 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 47.17 | 1,232,326.56 |
| 流动负债合计 | 16,221,480.99 | 25,603,152.30 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 115,331.69 | 135,835.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 115,331.69 | 135,835.67 |
| 负债合计 | 16,336,812.68 | 25,738,987.97 |
| 所有者权益(或股东权益): |
主管会计工作负责人：周全兵
| 股本 | 74,733,333.00 | 74,733,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,920,227.06 | 175,920,227.06 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,234,808.79 | 2,831,935.51 |
| 盈余公积 | 27,309,276.98 | 27,309,276.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 137,479,493.74 | 148,443,326.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,677,139.57 | 429,238,098.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,013,952.25 | 454,977,086.87 |
会计机构负责人：周全兵
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 178,652,032.53 | 204,391,899.26 |
| 其中:营业收入 | 178,652,032.53 | 204,391,899.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 156,551,452.28 | 167,393,056.02 |
| 其中:营业成本 | 127,105,349.50 | 139,581,983.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,219,169.30 | 3,793,225.38 |
| 销售费用 | 4,860,814.24 | 4,501,905.60 |
| 管理费用 | 15,204,310.39 | 14,540,986.37 |
| 研发费用 | 9,405,484.88 | 9,932,409.86 |
| 财务费用 | -3,243,676.03 | -4,957,454.48 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,363,735.31 | 4,708,004.03 |
| 加:其他收益 | 924,907.14 | 1,276,505.37 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 475,254.14 | 298,349.18 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,964,980.53 | -1,651,198.87 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,590.44 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,535,761.00 | 36,929,089.36 |
| 加:营业外收入 | 154,170.77 | 138,589.40 |
| 减:营业外支出 | 410,983.10 | 211,614.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,278,948.67 | 36,856,064.72 |
| 减:所得税费用 | 3,084,474.85 | 4,461,658.95 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,194,473.82 | 32,394,405.77 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,194,473.82 | 32,394,405.77 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,194,473.82 | 32,394,405.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,194,473.82 | 32,394,405.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,194,473.82 | 32,394,405.77 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | |
| (二)稀释每股收益(元/股) |
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 39,520,744.67 | 66,902,723.26 |
| 减:营业成本 | 28,043,082.06 | 45,989,523.45 |
| 税金及附加 | 1,348,797.43 | 1,682,525.15 |
| 销售费用 | 2,169,501.20 | 2,066,092.40 |
| 管理费用 | 8,083,547.04 | 7,999,829.99 |
| 研发费用 | 2,611,012.89 | 3,311,792.79 |
| 财务费用 | -3,360,211.15 | -4,143,259.30 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,818,306.85 | 4,044,816.55 |
| 加:其他收益 | 286,309.71 | 290,227.31 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 642,863.16 | 317,178.60 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -394,560.19 | -222,518.17 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,590.44 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,159,627.88 | 10,387,696.96 |
| 加:营业外收入 | 68,925.80 | 59,474.52 |
| 减:营业外支出 | 248,877.55 | 32,241.77 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 979,676.13 | 10,414,929.71 |
| 减:所得税费用 | 733,508.79 | 1,141,791.13 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,167.34 | 9,273,138.58 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,167.34 | 9,273,138.58 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 246,167.34 | 9,273,138.58 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
会计机构负责人：周全兵
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,186,029.78 | 218,795,034.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,215,741.67 | 9,144,523.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,815,579.46 | 36,823,837.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,217,350.91 | 264,763,395.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,950,754.78 | 138,783,805.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,487,955.27 | 35,554,572.24 |
| 支付的各项税费 | 8,178,459.03 | 9,939,366.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,921,037.53 | 22,588,717.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,538,206.61 | 206,866,461.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,679,144.30 | 57,896,933.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,000.00 | 77,490.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 562,082,866.96 | 60,293,317.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 562,209,866.96 | 60,370,807.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730,569.01 | 6,389,048.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 636,456,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 637,186,569.01 | 106,389,048.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,976,702.05 | -46,018,241.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,209,999.95 | 15,693,999.93 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,209,999.95 | 15,693,999.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,209,999.95 | -15,693,999.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,411,386.96 | 615,933.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,918,944.66 | -3,199,374.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,408,404.86 | 102,915,149.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,489,460.20 | 99,715,775.47 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,267,894.82 | 63,547,262.97 |
| 收到的税费返还 | 613,962.40 | 2,322,274.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,064,187.97 | 10,965,423.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,946,045.19 | 76,834,961.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,837,878.82 | 31,191,239.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,087,577.91 | 14,391,850.51 |
| 支付的各项税费 | 3,327,722.31 | 3,289,145.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,823,136.58 | 6,384,241.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,076,315.62 | 55,256,476.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,869,729.57 | 21,578,484.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 281,312,346.42 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 281,312,346.42 | 60,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,520.01 | 3,347,218.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 295,122,520.01 | 103,347,218.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,810,173.59 | -43,347,218.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,209,999.95 | 15,693,999.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,209,999.95 | 15,693,999.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,209,999.95 | -15,693,999.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320,656.81 | 244,893.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,471,100.78 | -37,217,840.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,288,905.07 | 72,379,536.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,817,804.29 | 35,161,696.74 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
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