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资讯 证券代码 : 920025
江苏凯达重工股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人许亚南、主管会计工作负责人戴红星及会计机构负责人（会计主管人员）戴红星保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 930,362,255.52 | 652,106,710.20 | 42.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 794,176,156.33 | 528,170,280.88 | 50.36% |
| 资产负债率%(母公司) | 14.20% | 15.68% | - |
| 资产负债率%(合并) | 14.64% | 19.01% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 346,169,286.08 | 350,836,962.65 | -1.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,827,107.91 | 52,728,550.74 | -7.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,724,092.88 | 52,374,658.47 | -6.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,440,893.84 | 29,811,816.04 | -1.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.32 | -6.25% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.83% | 10.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.81% | 10.83% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 121,284,554.74 | 126,494,129.51 | -4.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,692,939.00 | 16,149,875.98 | -2.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,942,382.80 | 16,245,855.41 | -8.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,166,492.97 | 22,175,421.05 | -127.81% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.75% | 3.22% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.62% | 3.24% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 336,931,968.41 | 298.04% | 主要系完成向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市,募集资金到账所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期末理财到期赎回所致 |
| 衍生金融资产 | 102,374.25 | 100.00% | 主要系本期外币掉期损益所致 |
| 应收票据 | 9,817,759.33 | -36.46% | 主要系本期销售商品收到的商业承兑汇票减少所致 |
| 应收款项融资 | 44,962,530.88 | 36.54% | 主要系期末银行承兑汇票增加,本期以收到的银行承兑汇票支付货款减少所致 |
| 预付账款 | 7,606,555.48 | 198.56% | 主要系本期预付的材料款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,031,402.21 | -35.45% | 主要系本期一年内到期的质保金减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,480,449.27 | -48.24% | 主要系上市中介费结转所致 |
| 使用权资产 | 86,525.96 | -77.46% | 主要系本期租赁减少所致 |
| 递延所得税资产 | 926,521.08 | -70.99% | 主要系坏账准备、固定资产一次性税前列支等税会差异事项综合影响所致 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系坏账准备、固定资产一次性税前列支等税会差异事项综合影响所致 |
| 其他非流动资产 | 4,468,857.52 | 41.71% | 主要系本期预付的设备款增加所致 |
| 短期借款 | 21,957,581.89 | 120.85% | 主要系本期增加中国建设银行股份有限公司常州武进支行900万元贷款所致 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期外币掉期损益所致 |
| 应付票据 | 36,247,177.20 | 429.16% | 主要系本期开立银行承兑增加所致 |
| 其他应付款 | 69,466.36 | -63.14% | 主要系本期工会经费减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,730.72 | -99.67% | 主要系归还一年内到期的长期借款所致 |
| 租赁负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期租赁减少所致 |
| 股本 | 225,000,000.00 | 36.36% | 主要系完成向不特定合格投资者公开发行普通股所致 |
| 资本公积 | 305,127,358.95 | 106.24% | 主要系向不特定合格投资者公开发行普通股发行价与面值溢价所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 4,596,421.50 | 256.50% | 主要系报告期内外币汇率下降,汇兑损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 102,583.51 | 100.00% | 主要系本期外币掉期损益所致 |
| 投资收益 | 4,728.04 | 101.26% | 主要系去年同期债务重组损益所致 |
| 资产减值损失 | -1,756,323.57 | -30.89% | 主要系存货跌价损失增加、应收质保金坏账准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 171,746.85 | 2,661.62% | 主要系固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 0.14 | -100.00% | 主要系本期无需支付的款项减少所致 |
| 营业外支出 | 401,893.58 | 1,191.84% | 主要系本期报废固定资产所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,788,102.28 | 92.66% | 主要系本期赎回理财2000万元所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,288,764.93 | 1,777.51% | 主要系完成向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市,募集资金到账所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -230,145.48 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 237,875.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 107,311.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1.11 | |
| 非经常性损益合计 | 115,039.96 | |
| 所得税影响数 | 12,024.93 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | |
| 非经常性损益净额 | 103,015.03 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 51,000,000 | 51,000,000 | 22.67% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 165,000,000 | 100% | 9,000,000 | 174,000,000 | 77.33% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 117,000,000 | 70.91% | 0 | 117,000,000 | 52.00% | |
| 董事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 165,000,000 | - | 60,000,000 | 225,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 14,196 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 江苏国冶控股有限公司 | 境内非国有法人 | 117,000,000 | 0 | 117,000,000 | 52.0000% | 117,000,000 | 0 |
| 2 | 常州嘉融创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 10.6667% | 24,000,000 | 0 |
| 3 | 常州嘉德创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 10.6667% | 24,000,000 | 0 |
| 4 | 常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 2.0000% | 4,500,000 | 0 |
| 5 | 江苏国经科技服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 2.0000% | 4,500,000 | 0 |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 0 | 895,830 | 895,830 | 0.3981% | 0 | 895,830 |
| 7 | 深圳前海道谊投资控股有限公司一道谊金量股票优选1号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 557,021 | 557,021 | 0.2476% | 0 | 557,021 |
| 8 | 韦万福 | 境内自然人 | 0 | 488,696 | 488,696 | 0.2172% | 0 | 488,696 |
| 9 | 陈佩兰 | 境内自然人 | 0 | 458,296 | 458,296 | 0.2037% | 0 | 458,296 |
| 10 | 辛伟 | 境内自然人 | 0 | 380,000 | 380,000 | 0.1689% | 0 | 380,000 |
| 合计 | - | 165,000,000 | 11,779,843 | 176,779,843 | 78.5689% | 174,000,000 | 2,779,843 | |
| 公司的实际控制人许亚南、万亚英系夫妻关系,分别持有公司控股股东江苏国冶控股有限公司60%和40%的股权。同时,许亚南持有常州嘉德创业投资合伙企业(有限合伙)68.96%的财产份额,持有常州嘉融创业投资合伙企业(有限合伙)78.54%的财产份额。江苏国冶控股有限公司、常州嘉德创业投资合伙企业(有限合伙)、常州嘉融创业投资合伙企业(有限合伙)签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONALPLC. | 895,830 |
| 2 | 深圳前海道谊投资控股有限公司-道谊金量股票优选1号私募证券投资基金 | 557,021 |
| 3 | 韦万福 | 488,696 |
| 4 | 陈佩兰 | 458,296 |
| 5 | 辛伟 | 380,000 |
| 6 | 鲍劲松 | 336,458 |
| 7 | 陶奉军 | 319,695 |
| 8 | 赖彬良 | 261,875 |
| 9 | 瞿希瑶 | 258,742 |
| 10 | 唐燕飞 | 251,798 |
| 股东间相互关系说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。股东鲍劲松持有本公司股份合计336,458股,其中普通证券账户持有319,388股,通过融资融券信用交易担保证券账户持有17,070股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-126 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、报告期内日常性关联交易执行情况
公司向常州市武进区东安宏达五金建材商店采购五金类商品,经公司第二届董事会第九次会议审议，预计 2026 年度发生额为 500,000.00 元，截至 2026 年 4 月 17 日，采购实际发生额为 70,910.00 元；公司租赁许好位于常州市武进区湖塘镇延政中路 16 号的房屋，作为市场营销部外贸员工办公场所，经公司第二届董事会第九次会议审议，预计2026年度发生额为 100,000.00元，截至 2026年 4月 17日，实际发生额为 21,545.63 元。
自 2026 年 4 月 17 日之后，上述关联交易已停止发生。公司实际控制人、控股股东于 2026 年 4 月17日出具《关于停止关联交易的承诺函》，承诺停止与公司发生上述同类关联交易。截至本报告期末，该承诺正在履行过程中。上述事项不会对公司本期及未来生产经营产生重大不利影响，有利于进一步增强公司业务独立性。
二、已披露的承诺事项
承诺事项详见公司于2026年9月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《招股说明书》，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 336,931,968.41 | 84,646,859.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,774.80 | |
| 衍生金融资产 | 102,374.25 | |
| 应收票据 | 9,817,759.33 | 15,450,150.94 |
| 应收账款 | 141,335,215.18 | 132,979,296.01 |
| 应收款项融资 | 44,962,530.88 | 32,931,024.16 |
| 预付款项 | 7,606,555.48 | 2,547,786.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,784,660.74 | 4,217,540.01 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 175,142,674.64 | 147,365,373.12 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,823,636.06 | 8,050,634.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,031,402.21 | 1,597,816.46 |
| 其他流动资产 | 2,480,449.27 | 4,792,629.33 |
| 流动资产合计 | 731,019,226.45 | 454,579,885.85 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,731,335.80 | 93,854,666.21 |
| 在建工程 | 52,940,058.11 | 46,520,572.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 86,525.96 | 383,892.02 |
| 无形资产 | 49,189,730.60 | 50,420,728.73 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 926,521.08 | 3,193,409.13 |
| 其他非流动资产 | 4,468,857.52 | 3,153,555.63 |
| 非流动资产合计 | 199,343,029.07 | 197,526,824.35 |
| 资产总计 | 930,362,255.52 | 652,106,710.20 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 21,957,581.89 | 9,942,295.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 209.26 | |
| 应付票据 | 36,247,177.20 | 6,850,000.00 |
| 应付账款 | 38,106,880.30 | 50,871,727.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,226,896.15 | 23,792,877.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,523,569.90 | 8,865,201.72 |
| 应交税费 | 2,591,066.65 | 3,393,180.87 |
| 其他应付款 | 69,466.36 | 188,466.81 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,730.72 | 10,068,035.42 |
| 其他流动负债 | 2,463,797.98 | 2,607,253.42 |
| 流动负债合计 | 132,219,167.15 | 116,579,248.31 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 266,522.54 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,966,932.04 | 4,348,982.04 |
| 递延所得税负债 | 2,741,676.43 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,966,932.04 | 7,357,181.01 |
| 负债合计 | 136,186,099.19 | 123,936,429.32 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 225,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 305,127,358.95 | 147,948,591.41 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,536,908.61 | 26,536,908.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 237,511,888.77 | 188,684,780.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 794,176,156.33 | 528,170,280.88 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 794,176,156.33 | 528,170,280.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 930,362,255.52 | 652,106,710.20 |
法定代表人：许亚南 主管会计工作负责人：戴红星 会计机构负责人：戴红星
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 336,259,747.01 | 77,178,256.51 |
| 交易性金融资产 | 20,000,774.80 | |
| 衍生金融资产 | 102,374.25 | |
| 应收票据 | 9,817,759.33 | 15,450,150.94 |
| 应收账款 | 141,335,215.18 | 132,979,296.01 |
| 应收款项融资 | 44,962,530.88 | 31,311,024.16 |
| 预付款项 | 7,602,055.48 | 2,547,786.48 |
| 其他应收款 | 21,887,472.41 | 8,514,060.01 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 175,142,674.64 | 147,365,373.12 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,823,636.06 | 8,050,634.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,031,402.21 | 1,597,816.46 |
| 其他流动资产 | 2,480,449.27 | 4,792,629.33 |
| 流动资产合计 | 748,445,316.72 | 449,787,802.41 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,731,335.80 | 93,854,666.21 |
| 在建工程 | 6,732,030.09 | 1,157,680.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 86,525.96 | 383,892.02 |
| 无形资产 | 24,776,722.39 | 25,622,194.39 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 926,521.08 | 3,193,409.13 |
| 其他非流动资产 | 4,468,857.52 | 3,153,555.63 |
| 非流动资产合计 | 178,721,992.84 | 177,365,397.53 |
| 资产总计 | 927,167,309.56 | 627,153,199.94 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 21,957,581.89 | 9,942,295.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 209.26 | |
| 应付票据 | 36,247,177.20 | 6,850,000.00 |
| 应付账款 | 35,609,587.87 | 27,287,695.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,226,896.15 | 23,792,877.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,523,569.90 | 8,865,201.72 |
| 应交税费 | 2,530,461.04 | 3,335,888.89 |
| 其他应付款 | 69,466.36 | 188,466.81 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,730.72 | 10,068,035.42 |
| 其他流动负债 | 2,463,797.98 | 2,607,253.42 |
| 流动负债合计 | 129,661,269.11 | 92,937,923.45 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 266,522.54 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,007,350.04 | 2,389,400.04 |
| 递延所得税负债 | 2,741,676.43 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,007,350.04 | 5,397,599.01 |
| 负债合计 | 131,668,619.15 | 98,335,522.46 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 225,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 305,127,358.95 | 147,948,591.41 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,536,908.61 | 26,536,908.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 238,834,422.85 | 189,332,177.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 795,498,690.41 | 528,817,677.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,167,309.56 | 627,153,199.94 |
法定代表人：许亚南 主管会计工作负责人：戴红星 会计机构负责人：戴红星
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 346,169,286.08 | 350,836,962.65 |
| 其中:营业收入 | 346,169,286.08 | 350,836,962.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 287,912,594.90 | 287,823,439.24 |
| 其中:营业成本 | 249,285,753.60 | 257,292,018.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,482,068.59 | 3,026,118.57 |
| 销售费用 | 11,348,238.42 | 10,887,865.02 |
| 管理费用 | 13,335,040.76 | 13,174,057.88 |
| 研发费用 | 6,865,072.03 | 6,380,401.57 |
| 财务费用 | 4,596,421.50 | -2,937,022.13 |
| 其中:利息费用 | 336,140.76 | 468,052.19 |
| 利息收入 | 916,071.77 | 787,961.70 |
| 加:其他收益 | 1,571,370.27 | 1,881,226.08 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,728.04 | -376,442.54 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 102,583.51 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,591,860.04 | -1,661,820.99 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,756,323.57 | -1,341,794.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 171,746.85 | 6,219.06 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 56,758,936.24 | 61,520,910.90 |
| 加:营业外收入 | 0.14 | 4,673.25 |
| 减:营业外支出 | 401,893.58 | 31,110.20 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,357,042.80 | 61,494,473.95 |
| 减:所得税费用 | 7,529,934.89 | 8,765,923.21 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,827,107.91 | 52,728,550.74 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,827,107.91 | 52,728,550.74 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,827,107.91 | 52,728,550.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,827,107.91 | 52,728,550.74 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,827,107.91 | 52,728,550.74 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.32 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.32 |
主管会计工作负责人：戴红星 会计机构负责人：戴红星
法定代表人：许亚南
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 346,169,286.08 | 350,836,962.65 |
| 减:营业成本 | 249,285,753.60 | 257,292,018.33 |
| 税金及附加 | 2,299,917.26 | 2,869,128.54 |
| 销售费用 | 11,348,238.42 | 10,887,865.02 |
| 管理费用 | 13,267,997.76 | 13,173,422.88 |
| 研发费用 | 6,865,072.03 | 6,380,401.57 |
| 财务费用 | 4,373,479.60 | -2,936,231.17 |
| 其中:利息费用 | 336,140.76 | 468,052.19 |
| 利息收入 | 914,967.02 | 786,314.74 |
| 加:其他收益 | 1,571,370.27 | 1,881,226.08 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,728.04 | -376,442.54 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 102,583.51 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,388,860.04 | -1,636,445.99 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,756,323.57 | -1,341,794.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 171,746.85 | 6,219.06 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,434,072.47 | 61,703,119.97 |
| 加:营业外收入 | 0.14 | 4,673.25 |
| 减:营业外支出 | 401,892.33 | 31,057.32 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,032,180.28 | 61,676,735.90 |
| 减:所得税费用 | 7,529,934.89 | 8,765,923.21 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,502,245.39 | 52,910,812.69 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,502,245.39 | 52,910,812.69 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,502,245.39 | 52,910,812.69 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：许亚南 主管会计工作负责人：戴红星 会计机构负责人：戴红星
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,895,778.85 | 252,026,314.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,129,099.73 | 4,434,017.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 915,288.38 | 3,722,313.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,940,166.96 | 260,182,645.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,547,114.90 | 150,503,258.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,339,007.40 | 49,242,017.91 |
| 支付的各项税费 | 12,066,044.23 | 14,875,165.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,547,106.59 | 15,750,387.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,499,273.12 | 230,370,829.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,440,893.84 | 29,811,816.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,502.84 | 94,438.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,000.00 | 33,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,248,502.84 | 127,438.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,036,605.12 | 21,479,016.96 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,036,605.12 | 24,479,016.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,788,102.28 | -24,351,578.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 232,065,560.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 251,065,560.00 | 9,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 18,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 338,630.57 | 467,879.91 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438,164.50 | 3,460,107.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,776,795.07 | 22,727,987.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,288,764.93 | -13,727,987.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,678,866.97 | 1,019,312.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,262,689.52 | -7,248,438.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,204,284.47 | 76,717,588.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,466,973.99 | 69,469,149.98 |
法定代表人：许亚南 主管会计工作负责人：戴红星 会计机构负责人：戴红星
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,895,778.85 | 158,955,322.12 |
| 收到的税费返还 | 5,129,099.73 | 2,838,824.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 913,978.35 | 1,371,706.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,938,856.93 | 163,165,853.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,547,114.90 | 104,203,447.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,339,007.40 | 33,614,192.67 |
| 支付的各项税费 | 11,887,206.53 | 9,773,077.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,474,602.08 | 7,871,691.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,247,930.91 | 155,462,409.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,690,926.02 | 7,703,444.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,502.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,000.00 | 32,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,248,502.84 | 32,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490,255.26 | 4,027,238.29 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,490,255.26 | 24,027,238.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,758,247.58 | -23,995,238.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 232,065,560.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 251,065,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 9,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 338,630.57 | 343,077.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438,164.50 | 71,428.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,776,795.07 | 10,214,506.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,288,764.93 | -10,214,506.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,678,866.97 | 1,553,406.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,059,071.56 | -24,952,893.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,735,681.03 | 74,533,572.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,794,752.59 | 49,580,678.82 |
法定代表人：许亚南 主管会计工作负责人：戴红星 会计机构负责人：戴红星
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