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Harbin Big Bird Industrial Co.,Ltd.
2026三季度报告
哈尔滨大鹏工业股份有限公司
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李鹏堂、主管会计工作负责人周芝彬及会计机构负责人（会计主管人员）徐振雨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 531,981,850.34 | 553,606,839.81 | -3.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 439,717,127.18 | 476,200,772.92 | -7.66% |
| 资产负债率%(母公司) | 16.36% | 13.02% | - |
| 资产负债率%(合并) | 17.09% | 13.65% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 87,215,017.90 | 181,194,607.80 | -51.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,153,934.45 | 32,158,991.63 | -153.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -21,864,344.04 | 32,158,991.63 | -167.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,282,408.35 | 59,936,186.45 | -157.20% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.28 | 0.69 | -140.58% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -3.72% | 9.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -4.74% | 0.69% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 14,551,651.90 | 52,300,117.19 | -72.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,388,683.48 | 15,789,548.89 | -159.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,297,170.30 | 9,540,096.84 | -218.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,630,549.02 | 18,843,272.79 | -145.80% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.15 | 0.34 | -144.95% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -2.11% | 4.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.54% | 2.78% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 121,478,939.93 | -39.56% | 主要系募投项目建设投入以及实施现金股利分配,导致货币资金较上年年末减少较多 |
| 预付款项 | 14,478,499.77 | 66.83% | 主要系报告期订单较上年同期增长,采购商品支付的预付款相应增加所致 |
| 存货 | 152,056,553.91 | 59.78% | 主要系项目验收进度不及预期,且报告期订单增长导致发出商品增加较多所致 |
| 合同资产 | 19,778,217.33 | -30.20% | 主要系部分前期项目质保到期,一年以内质保金转入应收账款,叠加本期项目验收后、新形成质保金减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,059,416.31 | 97.71% | 主要系报告期已认证、待抵扣的增值税进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 14,143,360.10 | 1,726.07% | 主要系报告期募投项目“研发中心及综合配套建设子项目”建设持续投入、尚未完工,导致在建工程较本年期初增长较大 |
| 长期待摊费用 | 250,874.01 | 102.15% | 主要系报告期新增苏州子公司及天津办事处房屋装修费,同时新增网络营销平台使用费所致 |
| 递延所得税资产 | 10,285,488.64 | 57.15% | 主要系公司本年度经营亏损,同时信用减值准备和资产减值准备较年初增加,相应确认的递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 795,910.00 | -83.47% | 主要系一年以上质保金重分类转入合同资产金额较大,导致其他非流动资产较本年期初减少 |
| 预收款项 | 605,504.59 | 100% | 主要系预收出租老厂区部分厂房的租金所致 |
| 合同负债 | 53,067,407.92 | 34.18% | 主要系新签订单增加以及验收进度延缓,导致合同负债较本年期初增长 |
| 应交税费 | 1,948,378.45 | 106.86% | 主要系应交未交增值税及股东分红代缴个人所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 746,901.88 | 126.09% | 主要系报告期暂收募投项目建设施工方缴纳的保证金所致 |
| 预计负债 | 2,557,628.49 | -45.46% | 主要系报告期收入下降,预提的质保金相应减少 |
| 专项储备 | 339,152.71 | 100% | 主要系报告期计提的安全生产储备金尚未使用,形成专项储备期末余额 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 87,215,017.90 | -51.87% | 主要系报告期项目验收进度不及预期,营业收入较上年同期下降 |
| 营业成本 | 71,985,351.22 | -44.41% | 主要系报告期验收进度不及预期,结转的营业成本相应减少,营业成本较上年同期下降 |
| 销售费用 | 14,824,641.45 | 68.18% | 主要系报告期新增多名销售管理及基层销售人员,销售费用中职工薪酬、差旅费、业务招待费较上年同期增加所致 |
| 研发费用 | 12,994,428.99 | 41.25% | 主要系报告期委托研发项目阶段性验收,委托研发费用增加,导致研发费用较上年同期增加 |
| 财务费用 | -339,441.08 | -36.40% | 主要系报告期汇率变动导致汇兑收益增加,募集资金存款带来利息收入增加,同时利息支出同比减少,上述因素共同导致财务费用下降 |
| 利息费用 | 0 | -100% | 主要系报告期内无银行借款利息支出,上年同期因向银行借款产生利息支出,导致利息费用较上年同期下降 |
| 利息收入 | 870,347.73 | 11,470.34% | 主要系报告期使用募集资金进行定期存款,利息收入相应增加 |
| 其他收益 | 8,037,099.91 | -35.07% | 主要系报告期公司获得的政府奖励及补助金额较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | 265,113.97 | 42.52% | 主要系报告期购买银行理财产品取得的收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -3,566,430.99 | -241.25% | 主要系报告期内回款较上年同期下降,到期未收回的质保金由合同资产重分类至应收账款的金额较大,应收账款余额增长较多,相应计提的信用减值损失增加 |
| 资产减值损失 | -1,307,463.12 | 41.19% | 主要系报告期计提存货跌价准备,同时其他非流动资产中质保期一年以内的质保金重分类至合同资产,综合影响下资产减值损失较上年同期增加 |
| 资产处置收益 | 4,867.41 | 100% | 主要系报告期处置旧设备产生的收益所致 |
| 营业外收入 | 93,212.72 | -51.84% | 主要系上年同期获得的保险赔偿金额相对较高,导致报告期营业外收入相应减少 |
| 营业外支出 | 169,608.96 | 451.26% | 主要系报告期发生非公益性捐赠支出以及个别客户罚款支出 |
| 所得税费用 | -3,609,214.10 | -187.02% | 主要系报告期经营亏损而上年同期盈利,所得税费用相应变动较大 |
| 持续经营净利润 | -17,626,626.14 | -155.11% | 主要系收入减少、毛利率下降,同时销售费用、信用减值损失和资产减值损失增长,导致经营利润下降 |
| 少数股东损益 | -472,691.69 | 168.97% | 主要系子公司经营亏损,少数股东损益亏损额较上年同期增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -17,153,934.45 | -153.34% | 主要系公司报告期经营出现亏损而上年同期为盈利,导致归属于母公司所有者的净利润变动幅度较大 |
| 基本每股收益 | -0.28 | -140.58% | 主要系公司报告期经营出现亏损而上年同期为盈利,导致基本每股收益变动幅度较大 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,736,603.43 | -51.43% | 主要系上年同期下游客户供应链结算凭证到期金额较大,而报告期回款有所减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,517,891.25 | 32.37% | 主要系报告期订单较上年同期增长,采购商品投入生产,购买商品、接受劳务支付的现金相应增加 |
| 支付的各项税费 | 6,479,519.42 | -64.69% | 主要系报告期经营亏损而上年同期盈利,缴纳的企业所得税相应减少 |
| 收回投资收到的现金 | 138,600,000.00 | 37.91% | 主要系报告期内累计收回的银行理财本金较上年同期增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,826.58 | 63.10% | 主要系公司对闲置资金进行现金管理,购买银行理财产品取得的收益较上年同期增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,500.00 | 100% | 主要系报告期处置旧设备收到的现金净额增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,233,000.17 | 1,753.71% | 主要系募投项目建设实施,购建长期资产支付的现金相应增加 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | -100% | 主要系上年同期取得银行借款,而报告期未新增银行借款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546,306.83 | 100% | 主要系子公司将非终止确认的银行汇票向银行贴现收到的现金净额增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | -100% | 主要系报告期未借入银行借款、无本金偿还支出,而上年同期存在银行贷款并偿还本金及利息,导致偿还债务支付的现金变动较大 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,670,830.88 | 7,919.31% | 主要系报告期公司实施现金股利分配所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,500.00 | -34.47% | 主要系报告期支付的上市相关中介费用较上年同期减少较多所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 200,642,597.63 | 722.51% | 主要系上年11月收到募集资金,上年年末现金及现金等价物余额相应增长较多 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,867.41 | 资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,562,994.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 265,121.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,396.24 | |
| 非经常性损益合计 | 5,756,587.16 | |
| 所得税影响数 | 863,488.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 182,689.50 | |
| 非经常性损益净额 | 4,710,409.59 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 14,500,200 | 23.59% | 0 | 14,500,200 | 23.59% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 46,965,000 | 76.41% | 0 | 46,965,000 | 76.41% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 43,740,000 | 71.16% | 0 | 43,740,000 | 71.16% | |
| 份 | ||||||
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 61,465,200 | - | 0 | 61,465,200 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,181 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 西藏博德工业有限公司 | 境内非国有法人 | 31,930,200 | 0 | 31,930,200 | 51.95% | 31,930,200 | 0 |
| 2 | 李鹏堂 | 境内自然人 | 11,809,800 | 0 | 11,809,800 | 19.21% | 11,809,800 | 0 |
| 3 | 哈尔滨普拉特企业管理咨询有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | 2.81% | 1,725,000 | 0 |
| 4 | 上海东证期货-光大证券-东证期货大鹏工业战略配售集合资产管理计划 | 基金、理财产品 | 895,349 | 0 | 895,349 | 1.46% | 895,349 | 0 |
| 5 | 盈峰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 581,395 | 0 | 581,395 | 0.95% | 581,395 | 0 |
| 6 | 黑龙江省科力高科技产业投资有限公司-黑龙江融汇工创创业投资企业(有限合伙) | 基金、理财产品 | 448,533 | 0 | 448,533 | 0.73% | 0 | 448,533 |
| 7 | 谢华 | 境内自然人 | 55,208 | 348,166 | 403,374 | 0.66% | 0 | 403,374 |
| 8 | 白秋霞 | 境内自然人 | 90,287 | 45,088 | 135,375 | 0.22% | 0 | 135,375 |
| 9 | 欧阳秀红 | 境内自然人 | 135,966 | -19,292 | 116,674 | 0.19% | 0 | 116,674 |
| 10 | 陈淑均 | 境内自然人 | 103,984 | 10,029 | 114,013 | 0.19% | 0 | 114,013 |
| 合计 | - | 47,775,722 | 383,991 | 48,159,713 | 78.35% | 46,941,744 | 1,217,969 | |
| 李鹏堂为西藏博德工业有限公司的控股股东、实际控制人。普拉特为公司的员工持股平台。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 黑龙江省科力高科技产业投资有限公司-黑龙江融汇工创创业投资企业(有限合伙) | 448,533 |
| 2 | 谢华 | 403,374 |
| 3 | 白秋霞 | 135,375 |
| 4 | 欧阳秀红 | 116,674 |
| 5 | 陈淑均 | 114,013 |
| 6 | 上海鸣石私募基金管理有限公司-鸣石锐驰三号二期私募证券投资基金 | 81,628 |
| 7 | 上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金 | 81,352 |
| 8 | 范小良 | 80,000 |
| 9 | 陈彬磊 | 79,355 |
| 10 | 李道建 | 78,482 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 | |||
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司《招股说明书》 | |||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 注:公司在新三板挂牌期间为子公司哈尔滨华耐视提供最高额连带责任保证,债权确定期间为2024年12月24日至2027年12月23日,主债权本金最高余额为200万元。该额度为担保上限,非实际发生额;截至2026年9月30日,合同项下主债权本金余额及公司实际担保余额均为0元,额度未使用。报告期内公司无新增对外担保。 | |||||||
| 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 | |||||||
| 一、诉讼、仲裁事项单位:元 | |||||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | ||||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | ||||||
| 诉讼、仲裁 | 0 | 31,870.00 | 31,870.00 | 0.0072% | |||
| 二、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺,详见公司于2025年11月3日在北京证券交易所信息披露平台www.bse.cn披露的《招股说明书》之“第四节、九、重要承诺”相关内容。报告期内,公司上述承诺均正常履行,不存在超期未履行完毕的承诺。三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位:元 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 其他货币资金 | 其他货币资金 | 质押 | 175,150.00 | 0.03% | 保证金 | ||
| 其他货币资金 | 其他货币资金 | 质押 | 500.00 | 0.00009% | 保证金 | ||
| 总计 | - | - | 175,650.00 | 0.03% | - | ||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 121,478,939.93 | 200,991,797.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,102,426.88 | 7,350,809.60 |
| 应收账款 | 106,659,026.34 | 118,274,232.04 |
| 应收款项融资 | 10,696,127.73 | 12,146,525.61 |
| 预付款项 | 14,478,499.77 | 8,678,707.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,567,883.20 | 3,017,531.04 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 152,056,553.91 | 95,164,085.38 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,778,217.33 | 28,335,900.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,059,416.31 | 1,041,617.11 |
| 流动资产合计 | 439,877,091.40 | 475,001,206.90 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,220,117.31 | 50,516,278.11 |
| 在建工程 | 14,143,360.10 | 774,523.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,409,008.88 | 15,831,443.05 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 250,874.01 | 124,099.91 |
| 递延所得税资产 | 10,285,488.64 | 6,545,048.76 |
| 其他非流动资产 | 795,910.00 | 4,814,239.66 |
| 非流动资产合计 | 92,104,758.94 | 78,605,632.91 |
| 资产总计 | 531,981,850.34 | 553,606,839.81 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,842,453.54 | 12,182,369.45 |
| 预收款项 | 605,504.59 | |
| 合同负债 | 53,067,407.92 | 39,550,576.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,880,644.56 | 12,167,228.38 |
| 应交税费 | 1,948,378.45 | 941,884.49 |
| 其他应付款 | 746,901.88 | 330,355.57 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,262,641.26 | 5,718,718.12 |
| 流动负债合计 | 88,353,932.20 | 70,891,132.99 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,557,628.49 | 4,689,079.74 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,557,628.49 | 4,689,079.74 |
| 负债合计 | 90,911,560.69 | 75,580,212.73 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 61,465,200.00 | 61,465,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 129,850,135.28 | 129,850,135.28 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 339,152.71 | |
| 盈余公积 | 27,142,248.42 | 27,142,248.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 220,920,390.77 | 257,743,189.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 439,717,127.18 | 476,200,772.92 |
| 少数股东权益 | 1,353,162.47 | 1,825,854.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,070,289.65 | 478,026,627.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,981,850.34 | 553,606,839.81 |
法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬 会计机构负责人：徐振雨
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 119,914,231.99 | 194,586,364.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,656,076.88 | 7,350,809.60 |
| 应收账款 | 105,970,861.48 | 119,222,606.98 |
| 应收款项融资 | 10,437,777.73 | 11,788,342.95 |
| 预付款项 | 14,180,499.49 | 7,799,004.11 |
| 其他应收款 | 4,206,617.52 | 2,943,056.18 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,288,606.57 | 92,673,247.35 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,094,975.33 | 26,821,809.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,047,308.86 | 935,554.95 |
| 流动资产合计 | 433,796,955.85 | 464,120,796.50 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,261,463.01 | 49,009,318.43 |
| 在建工程 | 14,037,165.41 | 774,523.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,409,008.88 | 15,831,443.05 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 87,503.69 | 98,628.25 |
| 递延所得税资产 | 6,228,137.29 | 3,681,703.00 |
| 其他非流动资产 | 677,160.00 | 4,695,489.66 |
| 非流动资产合计 | 103,700,438.28 | 91,091,105.81 |
| 资产总计 | 537,497,394.13 | 555,211,902.31 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,472,860.22 | 12,368,190.25 |
| 预收款项 | 605,504.59 | |
| 合同负债 | 51,455,346.55 | 38,106,003.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,770,289.21 | 10,944,676.01 |
| 应交税费 | 1,605,653.96 | 545,783.07 |
| 其他应付款 | 443,975.44 | 202,677.86 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,179,124.72 | 5,707,677.22 |
| 流动负债合计 | 85,532,754.69 | 67,875,008.11 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,391,019.33 | 4,405,355.52 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,391,019.33 | 4,405,355.52 |
| 负债合计 | 87,923,774.02 | 72,280,363.63 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 61,465,200.00 | 61,465,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 129,610,644.48 | 129,610,644.48 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 339,152.71 | |
| 盈余公积 | 27,142,248.42 | 27,142,248.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 231,016,374.50 | 264,713,445.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 449,573,620.11 | 482,931,538.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 537,497,394.13 | 555,211,902.31 |
法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬 会计机构负责人：徐振雨
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 87,215,017.90 | 181,194,607.80 |
| 其中:营业收入 | 87,215,017.90 | 181,194,607.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 111,807,649.08 | 159,389,974.31 |
| 其中:营业成本 | 71,985,351.22 | 129,492,329.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,141,590.06 | 1,605,512.36 |
| 销售费用 | 14,824,641.45 | 8,814,725.64 |
| 管理费用 | 11,201,078.44 | 10,811,233.68 |
| 研发费用 | 12,994,428.99 | 9,199,866.23 |
| 财务费用 | -339,441.08 | -533,693.13 |
| 其中:利息费用 | 234,774.89 | |
| 利息收入 | 870,347.73 | 7,522.23 |
| 加:其他收益 | 8,037,099.91 | 12,378,437.50 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 265,113.97 | 186,019.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,566,430.99 | 2,524,968.53 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,307,463.12 | -926,021.06 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,867.41 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -21,159,444.00 | 35,968,038.10 |
| 加:营业外收入 | 93,212.72 | 193,540.68 |
| 减:营业外支出 | 169,608.96 | 30,767.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,235,840.24 | 36,130,811.18 |
| 减:所得税费用 | -3,609,214.10 | 4,147,563.65 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,626,626.14 | 31,983,247.53 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,626,626.14 | 31,983,247.53 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -472,691.69 | -175,744.10 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,153,934.45 | 32,158,991.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,626,626.14 | 31,983,247.53 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,153,934.45 | 32,158,991.63 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -472,691.69 | -175,744.10 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.28 | 0.69 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.28 | 0.69 |
法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬
会计机构负责人：徐振雨
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 83,474,703.02 | 176,731,135.03 |
| 减:营业成本 | 69,920,429.49 | 126,034,595.21 |
| 税金及附加 | 1,087,474.45 | 1,563,641.99 |
| 销售费用 | 11,022,117.01 | 6,918,160.39 |
| 管理费用 | 9,806,536.44 | 10,259,609.95 |
| 研发费用 | 10,547,409.18 | 9,327,508.37 |
| 财务费用 | -346,695.14 | -535,323.56 |
| 其中:利息费用 | 233,743.08 | |
| 利息收入 | 869,571.72 | 6,774.56 |
| 加:其他收益 | 6,612,198.03 | 12,372,871.30 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 251,020.88 | 178,711.32 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,328,582.85 | 2,785,917.85 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,343,514.12 | -871,036.06 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,867.41 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -16,366,579.06 | 37,629,407.09 |
| 加:营业外收入 | 93,051.57 | 193,131.37 |
| 减:营业外支出 | 169,518.64 | 29,681.32 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -16,443,046.13 | 37,792,857.14 |
| 减:所得税费用 | -2,414,838.85 | 4,668,769.50 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,028,207.28 | 33,124,087.64 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,028,207.28 | 33,124,087.64 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,028,207.28 | 33,124,087.64 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.71 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.23 | 0.71 |
法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬 会计机构负责人：徐振雨
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,736,603.43 | 166,218,407.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,663,139.35 | 2,470,960.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,791,266.65 | 14,740,753.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,191,009.43 | 183,430,121.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,517,891.25 | 36,653,339.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,813,338.17 | 49,054,966.91 |
| 支付的各项税费 | 6,479,519.42 | 18,350,962.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,662,668.94 | 19,434,666.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,473,417.78 | 123,493,935.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,282,408.35 | 59,936,186.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 138,600,000.00 | 100,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,826.58 | 166,046.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 138,938,326.58 | 100,666,046.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,233,000.17 | 1,415,159.83 |
| 投资支付的现金 | 138,600,000.00 | 145,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 164,833,000.17 | 146,915,159.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,894,673.59 | -46,249,113.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546,306.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,546,306.83 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,642,948.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,670,830.88 | 245,293.33 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,500.00 | 808,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,200,330.88 | 15,696,242.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,654,024.05 | -12,696,242.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -508,201.71 | 939,652.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,339,307.70 | 1,930,483.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,642,597.63 | 24,393,792.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,303,289.93 | 26,324,275.45 |
法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬 会计机构负责人：徐振雨
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,552,719.16 | 160,044,204.32 |
| 收到的税费返还 | 2,663,139.35 | 2,470,417.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,461,672.88 | 14,257,288.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,677,531.39 | 176,771,910.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,569,255.36 | 44,195,262.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,139,153.76 | 41,340,855.98 |
| 支付的各项税费 | 5,387,531.20 | 17,406,295.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,034,158.58 | 16,660,938.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,130,098.90 | 119,603,351.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,452,567.51 | 57,168,559.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 129,600,000.00 | 96,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,481.28 | 158,738.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 129,926,981.28 | 96,158,738.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,040,352.17 | 1,378,619.83 |
| 投资支付的现金 | 130,600,000.00 | 141,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,490,352.17 | 142,378,619.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,563,370.89 | -46,219,881.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 401,038.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,038.41 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,142,948.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,670,830.88 | 244,261.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,500.00 | 808,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,200,330.88 | 15,195,210.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,799,292.47 | -12,195,210.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -508,201.71 | 939,652.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,323,432.58 | -306,880.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,237,164.57 | 22,651,205.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,913,731.99 | 22,344,324.98 |
法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬 会计机构负责人：徐振雨
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