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胜业电气 证券代码: 920128
胜业电气股份有限公司
2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏国锋、主管会计工作负责人王晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）黄扬容保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,262,752,898.88 | 833,043,691.38 | 51.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 504,672,638.38 | 515,182,823.51 | -2.04% |
| 资产负债率%(母公司) | 48.99% | 38.47% | - |
| 资产负债率%(合并) | 54.90% | 38.16% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 647,777,280.39 | 413,439,132.37 | 56.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,598,759.43 | 19,446,915.64 | -76.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,552,296.99 | 18,771,407.39 | -86.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,532,519.23 | -33,076,425.21 | 46.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.24 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.89% | 3.64% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.49% | 3.51% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 260,125,098.36 | 120,608,798.85 | 115.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,663,659.62 | 1,882,735.15 | -188.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,257,432.10 | 1,880,980.10 | -220.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,228,977.14 | 5,883,354.35 | 39.87% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.02 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.33% | 0.37% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.45% | 0.37% | - |
财务数据重大变动原因：
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 82,211,201.54 | 74.70% | 较上年末增加3,515.38万元,同比增加74.70%,主要原因是1公司原有经营主体本期采购货款结算中票据背书转让规模增加,较上年末减少1,046.32万元,降幅22.23%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来应收票据增幅96.94%。 |
| 应收账款 | 287,276,021.53 | 53.58% | 较上年末增加10,021.94万元,同比增加53.58%,主要原因是1公司本期营业收入规模增长,赊销规模相应扩大,使得应收账款余额随之上升,较上年末增加2,618.28万元,增幅14%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来应收账款余额增幅39.58%。 |
| 应收款项融资 | 23,713,906.35 | -34.72% | 较上年末减少1,261.35万元,同比减少34.72%,主要原因是1报告期末公司持有十五大行的银行承兑汇票减少,较上年末减少1,359.25万元,降幅37.42%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来应收账款余额增幅2.70%。 |
| 预付款项 | 3,192,571.80 | 103.07% | 较上年末增加162.04万元,同比增加103.07%,主要原因是1公司原有经营主体报告期末公司预付服务类项目款项增加,较上年末增加119.39万元,增幅75.94%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来预付账款增幅27.13%。 |
| 其他应收款 | 2,460,905.03 | -44.90% | 较上年末减少200.50万元,同比减少44.90%,主要原因是1公司原有经营主体本期收回2025年度用地意向承诺金200万元,较上年末减少263.15万元,降幅58.92%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来其他应收款增幅14.03%。 |
| 存货 | 180,977,657.99 | 50.78% | 较上年末增加6,094.75万元,同比增加50.78%,主要原因是1公司原有经营主体本期销售收入规模的增加,相应存货有所增加,较上年末增加789.23万元,增幅6.58%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来存货增幅44.2%。 |
| 其他流动资产 | 7,979,932.22 | 92.86% | 较上年末增加384.23万元,同比增加92.86%,主要原因是本期新设合资公司及并购子公司纳入合并范围,对应带来该项目增幅98.78%。 |
| 固定资产 | 314,170,783.33 | 77.72% | 较上年末增加 13,739.01 万元,同比增加 77.72%,主要原因是本期新设合资公司及并购子公司纳入合并范围,对应带来该项目增幅 81.67%。 |
| 在建工程 | 54,455,394.74 | 433.06% | 较上年末增加 4,423.97 万元,同比增加 433.06%,主要原因是1公司原有经营主体本期泰国二期厂房建设增加及设备采购投入增加,较上年末增加 1,937.42 万元,增幅 189.65%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来在建工程增幅 243.41%。 |
| 使用权资产 | 3,062,026.06 | 2,295.08% | 较上年末增加 293.42 万元,同比增加 2,295.08%,主要原因是本期新设合资公司及并购子公司纳入合并范围,对应带来该项目增幅 2,313.32%。 |
| 无形资产 | 76,822,985.50 | 238.17% | 较上年末增加 5,410.60 万元,同比增加 238.17%,主要原因是1公司原有经营主体本期顺德购置土地使用权转入无形资产 4,098.00 万元、智能化系统建设项目软件 MOM 项目转入无形资产 274 万元,较上年末增加 4,232.93 万元,增幅 186.33%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来无形资产增幅 51.84%。 |
| 长期待摊费用 | 23,797,025.60 | 40.70% | 较上年末增加 688.35 万元,同比增加 40.70%,主要原因是1公司原有经营主体中顺德厂房改造工程投入增加,较上年末增加 660.9 万元,增幅 39.08%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来该项目增幅 1.62%。 |
| 其他非流动资产 | 5,794,471.03 | -40.26% | 较上年末减少 390.46 万元,同比减少 40.26%,主要原因是1公司原有经营主体 2025 年度支付佛山市顺德区公共资源交易中心的拍地保证金 796.00 万元,于 2026 年 3 月结转至无形资产,较上年末减少 576.88 万元,降幅 59.48%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来该项目增幅 19.22%。 |
| 短期借款 | 154,610,373.96 | 61.45% | 较上年末增加 5,884.63 万元,同比增加 61.45%,主要原因是1公司原有经营主体基于对营运资金需求及借款成本的综合考虑增加银行借款,较上年末增加 1,921.54 万元,增幅 20.07%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来该项目增幅 41.38%。 |
| 应付账款 | 187,124,598.03 | 118.77% | 较上年末增加 10,158.85 万元,同比增加 118.77%,主要原因是1公司原有经营主体本期营业收入规模增长,相应材料采购量增加,较上年末增加3,132.85万元,增幅36.63%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来应付账款增幅82.14%。 |
| 合同负债 | 6,649,873.49 | 95.82% | 较上年末增加325.4万元,同比增加95.82%,主要原因是1公司原有经营主体本期预收账款增加,较上年末增加299.17万元,增幅88.1%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来应付账款增幅7.72%。 |
| 应交税费 | 6,421,943.05 | 422.62% | 较上年末增加519.31万元,同比增加422.62%,主要原因是1公司原有经营主体报告期内年度房产税按月计提税费,较上年末增加61.88万元,增幅50.36%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来应交税费增幅372.26%。 |
| 其他应付款 | 30,405,536.22 | 239.60% | 较上年末增加2145.21万元,同比增加239.60%,主要原因是1公司原有经营主体按并购合同约定属于一年内支付的尚未支付完的长期股权投资款,较上年末增加1763.17万元,增幅196.93%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来其他应付款增幅42.67%。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,412,818.73 | 4,190.57% | 较上年末增加137.99万元,同比增加4,190.57%,主要原因是本期新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围。 |
| 其他流动负债 | 88,472,569.95 | 229.55% | 较上年末增加6,162.61万元,同比增加229.55%,主要原因是本期新设合资公司及并购子公司纳入合并范围。 |
| 长期借款 | 117,320,888.47 | 100.00% | 较上年末增加11,732.09万元,同比增加100.00%,主要原因是1公司原有经营主体为并购业务新增长期借款,较上年末增加6,209.67万元,增幅100.00%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来长期借款增幅100.00%。 |
| 租赁负债 | 1,717,046.62 | 1,605.29% | 较上年末增加161.64万元,同比增加1,605.29%,主要原因是公司因并购新增长期借款以及本期新设合资公司与并购子公司纳入合并范围。 |
| 长期应付款 | 6,316,747.88 | 100.00% | 较上年末增加631.67万元,同比增加100.00%,主要原因是公司原有经营主体按照并购合同约定,确认超过一年以上支付的尚未结清的股权投资款,较上年末增加631.67万元,增幅100.00%。 |
| 其他综合收益 | -183,457.99 | -102.70% | 较上年末减少698.99万元,同比下降102.70%,主要原因是本期泰铢兑人民币贬值致使境外子公司的外币财务报表折算差额。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 647,777,280.39 | 56.68% | 同比增加56.68%,主要原因是1新增产业华佳新材和胜研电子,合并收入14,961.23万元,贡献36.19%的增长;2原有产业增加8,472.58万元,贡献20.49%的增长,主要为新能源领域增长,增长额为5,614.38万元,贡献13.58%的增长。 |
| 营业成本 | 528,833,972.82 | 67.51% | 同比增加67.51%,主要原因是1新增产业华佳新材和胜研电子,成本增长38.66%;2原有产业营业收入规模扩大、业务体量提升带来成本总额随之增加,成本增长28.85%;原有产业成本增长率高于收入增长率,主要为新能源领域成本的增加。 |
| 税金及附加 | 3,289,962.44 | 58.23% | 较上年同期增加121.07万元,同比增加58.23%,主要原因是1公司原有经营主体本期申报上期出口退税形成免抵税额,扩大附加税费计税基础,对应计入当期附加税费38.70万元,以及本期销售收入增加对应的附加税费也相应增加,较上年同期增加64.44万元,增幅30.99%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来税金及附加增幅27.24%。 |
| 管理费用 | 33,649,688.49 | 34.01% | 较上年同期增加854.04万元,增幅34.01%,主要原因是本期支付收购华佳的中介服务费以及国债项目补助相关咨询费。 |
| 财务费用 | 8,203,393.49 | 341.07% | 较上年同期增加634.35万元,同比增加341.07%,主要原因是1公司原有经营主体报告期内受美元兑人民币汇率波动影响,公司持有美元资产产生汇兑损失,同时借款利息支出增加,较上年同期增加437.65万元,增幅235.31%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来财务费用增幅105.76%。 |
| 利息费用 | 5,278,045.06 | 164.24% | 较上年同期增加328.06万元,同比增加164.24%,主要原因是1公司原有经营主体报告期内公司基于对营运资金需求及借款成本的综合考虑增加银行短期借款,以及并购华佳新材增加长期借款带来的借款利息增加,较上年同期增加139.95万元,增幅70.07%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来利息费用增幅94.18%。 |
| 资产减值损失 | -5,808,839.64 | 465.61% | 较上年同期增加478.18万元,同比增加465.61%,主要原因是1公司原有经营本报告期存货跌价损失同比增加,除本期将发出商品按可变现净值计提跌价准备外,也受期末长库龄存货占比有所上升影响,公司按既定库龄段计提政策对该部分存货足额计提减值,双重因素共同导致当期存货跌价损失同比上升,较上年同期增加531.86万元,增幅517.87%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来资产减值损失降幅52.27%。 |
| 信用减值损失 | -4,633,146.25 | 287.13% | 较上年同期损失金额增加710.9万元,同比增加287.13%,主要原因是1公司原有经营主体报告期营业收入增长带动应收账款余额增加,叠加个别客户应收款项账龄滚动延长,本期对应计提应收账款信用减值损失相应增加,较上年同期损失金额增加509.72万元,增幅205.88%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应信用减值损失增幅81.26%。 |
| 其他收益 | 2,961,558.93 | 44.37% | 较上年同期增加91.01万元,同比增加44.37%,主要原因是本期新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围带入相应其他收益。 |
| 投资收益 | 117,647.65 | -68.73% | 主要原因是报告期内银行投资理财减少。 |
| 营业外收入 | 2,328,589.35 | 1,457.47% | 较上年同期增加217.91万元,同比增加1,457.47%,主要原因是1公司原有经营主体报告期内收到一笔物流损坏货物赔偿款,较上年同期增加14.29万元,增幅95.59%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来营业外收入增幅1,361.88%。 |
| 营业外支出 | 23,556.82 | -94.99% | 较上年同期减少44.68万元,同比下降94.99%,主要原因是1公司原有经营主体上年同期发生赞助费及质量扣款,较上年同期减少46.45万元,降幅98.76%;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来营业外支出增幅3.77%。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,532,519.23 | 46.99% | 较上年同期增加46.99%,主要原因是1公司原有经营主体本期销售收入规模增长,相应的销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加以及本期支付购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应经营活动产生的现金流量净流出增幅76.11%。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,138,097.02 | -119.13% | 较上年同期减少 119.13%,主要原因是1公司原有经营主体顺德本部支付土地购置款以及华佳并购款项以及泰国新增厂房建设及购买设备款;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来投资活动产生的现金流量净流出增幅 24.76%。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,110,538.06 | 4,997.94% | 较上年同期增加 4,997.94%,主要原因是1公司原有经营主体支持并购、海外建设及日常经营而新增的借款;2受新设合资公司及并购子公司纳入合并报表范围影响,对应带来筹资活动产生的现金流量净流入增幅 2,077.58%。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -59,334.29 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,424,535.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 117,647.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,305,032.53 | |
| 非经常性损益合计 | 3,787,881.34 | |
| 所得税影响数 | 568,182.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,173,236.70 | |
| 非经常性损益净额 | 2,046,462.44 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,300,000 | 29.93% | 0 | 24,300,000 | 29.93% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 56,890,000 | 70.07% | 0 | 56,890,000 | 70.07% |
| 条件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | 24,810,000 | 30.56% | 0 | 24,810,000 | 30.56% |
| 董事、高管 | 950,000 | 1.17% | 0 | 950,000 | 1.17% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 81,190,000 | - | 0 | 81,190,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,424 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 佛山市顺德区胜业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24,610,000 | 0 | 24,610,000 | 30.31% | 24,610,000 | 0 |
| 2 | 珠海市横琴聚誉咨询管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13,230,000 | 0 | 13,230,000 | 16.30% | 13,230,000 | 0 |
| 3 | 珠海市横琴聚慧投资发展企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12,690,000 | 0 | 12,690,000 | 15.63% | 12,690,000 | 0 |
| 4 | 佛山市顺德区聚有咨询管理企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,210,000 | 0 | 5,210,000 | 6.42% | 5,210,000 | 0 |
| 5 | 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 445,047 | -45,177 | 399,870 | 0.49% | 0 | 399,870 |
| 6 | 胡睿华 | 境内自然人 | 0 | 317,696 | 317,696 | 0.39% | 0 | 317,696 |
| 7 | 上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金 | 其他 | 334,305 | -29,047 | 305,258 | 0.38% | 0 | 305,258 |
| 8 | 张来林 | 境内自然人 | 298,526 | 2,300 | 300,826 | 0.37% | 0 | 300,826 |
| 9 | CHEN JUN | 境外自然人 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.37% | 300,000 | 0 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 248,887 | 18,450 | 267,337 | 0.33% | 0 | 267,337 |
| 合计 | - | 57,366,765 | 264,222 | 57,630,987 | 70.99% | 56,040,000 | 1,590,987 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙均由魏国锋、何日成共同控制,何日成与魏国锋二人已签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》,约定就公司及胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙、聚满投资的经营决策均采取一致行动。除上述关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 399,870 |
| 2 | 胡睿华 | 317,696 |
| 3 | 上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金 | 305,258 |
| 4 | 张来林 | 300,826 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 267,337 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 254,992 |
| 7 | 金连永 | 240,000 |
| 8 | 张荣洁 | 220,691 |
| 9 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 218,261 |
| 10 | 车明华 | 176,995 |
| 股东间相互关系说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
| 1、诉讼、仲裁事项报告期内公司存在诉讼、仲裁事项,涉案金额未达到披露标准,不适用内部审议程序。2、提供担保事项单位:元 |
√适用 □不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-009、2026-015 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-003、2026-004 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-075 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 河南华佳新材料技术有限公司 | 35,000,000 | 0.00 | - | 2026年4月1日 | 2027年3月31日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 佛山市顺德区胜研电子有限公司 | 35,000,000 | 15,000,000 | - | 2026年4月1日 | 2027年3月31日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | 70,000,000 | 15,000,000 | - | - | - | - | - | - |
3、其他重大关联交易事项
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 何日成、魏国锋 | 申请银行借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | 2022年10月18日 | 2032年10月18日 | 保证 | 连带 | - |
| 4、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项单位:元 | |||||||||
| 事项类型 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 | ||
| 收购资产 | 2026年1月23日 | 四川东材科技集团股份有限公司、刘宝灵、石永辉、李海燕 | 河南华佳新材料技术有限公司51.0189%股权 | 现金 | 112,241,600 | 否 | 否 | ||
| 对外投资 | 2026年1月23日 | 佛山市顺德区伦教街道办事处 | 购买土地使用权暨电容器生产基地建设项目 | 现金 | 不超过500,000,000 | 否 | 否 | ||
| 5、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力和经营业绩,推动公司健康持续发展,为股东带来持久回报,公司实施2026年股权激励计划。该事项于2026年9月22日经第三届董事会第二十一次会议决议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年股权激励计划(草案)》等相关公告,尚需经过公司2026年第二次临时股东会审议通过。6、已披露的承诺事项公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-041),报告期内承诺主体均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位:元 | |||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||||
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 127,549,093.43 | 10.10% | 贷款抵押 | ||||
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 16,103,949.93 | 1.28% | 贷款抵押 | ||||
| 其他货币资金 | 其他货币资金 | 质押 | 11,223,869.73 | 0.89% | 银行承兑汇票保证金 | ||||
| 总计 | - | - | 154,876,913.09 | 12.27% | - | ||||
| 上述资产受限皆为公司日常运营需求所致,截止报告期期末公司还贷情况正常、银行承兑汇票到期兑付正常,资产权利受限不会对公司产生不利影响。 | |||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 133,022,758.88 | 178,738,330.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,516,349.76 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,211,201.54 | 47,057,366.73 |
| 应收账款 | 287,276,021.53 | 187,056,586.84 |
| 应收款项融资 | 23,713,906.35 | 36,327,386.11 |
| 预付款项 | 3,192,571.80 | 1,572,124.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,460,905.03 | 4,465,883.88 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,977,657.99 | 120,030,149.72 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,979,932.22 | 4,137,633.32 |
| 流动资产合计 | 720,834,955.34 | 591,901,811.40 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 314,170,783.33 | 176,780,673.14 |
| 在建工程 | 54,455,394.74 | 10,215,649.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,062,026.06 | 127,846.32 |
| 无形资产 | 76,822,985.50 | 22,716,996.76 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 57,732,988.60 | |
| 长期待摊费用 | 23,797,025.60 | 16,913,526.80 |
| 递延所得税资产 | 6,082,268.68 | 4,688,136.20 |
| 其他非流动资产 | 5,794,471.03 | 9,699,051.74 |
| 非流动资产合计 | 541,917,943.54 | 241,141,879.98 |
| 资产总计 | 1,262,752,898.88 | 833,043,691.38 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 154,610,373.96 | 95,764,117.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 75,040,522.66 | 79,440,739.48 |
| 应付账款 | 187,124,598.03 | 85,536,100.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,649,873.49 | 3,395,867.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,971,659.51 | 9,798,581.51 |
| 应交税费 | 6,421,943.05 | 1,228,807.97 |
| 其他应付款 | 30,405,536.22 | 8,953,423.62 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,412,818.73 | 32,928.47 |
| 其他流动负债 | 88,472,569.95 | 26,846,424.23 |
| 流动负债合计 | 561,109,895.60 | 310,996,990.95 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 117,320,888.47 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,717,046.62 | 100,689.55 |
| 长期应付款 | 6,316,747.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,732,383.95 | 6,763,187.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 132,087,066.92 | 6,863,876.92 |
| 负债合计 | 693,196,962.52 | 317,860,867.87 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 81,190,000.00 | 81,190,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 278,457,949.62 | 278,457,949.62 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -183,457.99 | 6,806,486.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,663,657.81 | 21,663,657.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 123,544,488.94 | 127,064,729.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 504,672,638.38 | 515,182,823.51 |
| 少数股东权益 | 64,883,297.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 569,555,936.36 | 515,182,823.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,262,752,898.88 | 833,043,691.38 |
法定代表人：魏国锋 主管会计工作负责人：王晓晟 会计机构负责人：黄扬容
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 105,282,619.96 | 168,614,840.14 |
| 交易性金融资产 | 12,516,349.76 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 59,698,301.29 | 44,931,164.07 |
| 应收账款 | 217,906,030.61 | 192,099,135.24 |
| 应收款项融资 | 21,867,014.72 | 35,384,793.79 |
| 预付款项 | 2,719,385.59 | 1,274,889.43 |
| 其他应收款 | 11,668,745.24 | 3,391,866.35 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,031,757.31 | 94,149,941.89 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,388,189.87 | 1,800,167.92 |
| 流动资产合计 | 530,562,044.59 | 554,163,148.59 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 178,806,826.49 | 60,765,226.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 143,071,964.11 | 146,598,069.91 |
| 在建工程 | 16,980,084.72 | 9,882,177.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,268,655.94 | 11,939,391.80 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,522,532.06 | 16,913,526.80 |
| 递延所得税资产 | 4,071,951.18 | 3,079,173.97 |
| 其他非流动资产 | 450,217.19 | 8,826,450.22 |
| 非流动资产合计 | 421,172,231.69 | 258,004,016.77 |
| 资产总计 | 951,734,276.28 | 812,167,165.36 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 108,160,277.00 | 95,764,117.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,438,696.62 | 79,440,739.48 |
| 应付账款 | 117,922,938.83 | 82,975,870.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,025,675.32 | 3,000,114.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,603,130.16 | 8,730,220.44 |
| 应交税费 | 1,156,215.08 | 1,138,116.28 |
| 其他应付款 | 24,583,011.30 | 8,102,273.85 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 46,259,109.15 | 26,531,942.13 |
| 流动负债合计 | 391,149,053.46 | 305,683,394.20 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 62,096,717.91 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,316,747.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,732,383.95 | 6,763,187.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,145,849.74 | 6,763,187.37 |
| 负债合计 | 466,294,903.20 | 312,446,581.57 |
主管会计工作负责人：王晓晟
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 81,190,000.00 | 81,190,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 278,457,949.62 | 278,457,949.62 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,663,657.81 | 21,663,657.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,127,765.65 | 118,408,976.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 485,439,373.08 | 499,720,583.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 951,734,276.28 | 812,167,165.36 |
法定代表人：魏国锋 会计机构负责人：黄扬容
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 647,777,280.39 | 413,439,132.37 |
| 其中:营业收入 | 647,777,280.39 | 413,439,132.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 627,254,257.54 | 395,264,622.49 |
| 其中:营业成本 | 528,833,972.82 | 315,709,165.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,289,962.44 | 2,079,254.46 |
| 销售费用 | 29,253,024.74 | 29,949,997.91 |
| 管理费用 | 33,649,688.49 | 25,109,335.94 |
| 研发费用 | 24,024,215.56 | 20,557,003.84 |
| 财务费用 | 8,203,393.49 | 1,859,865.11 |
| 其中:利息费用 | 5,278,045.06 | 1,997,414.99 |
| 利息收入 | 1,057,662.35 | 1,002,845.21 |
| 加:其他收益 | 2,961,558.93 | 2,051,430.95 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 117,647.65 | 376,281.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 176,972.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,633,146.25 | 2,475,848.64 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,808,839.64 | -1,027,011.54 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -59,334.29 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,100,909.25 | 22,228,030.99 |
| 加:营业外收入 | 2,328,589.35 | 149,510.92 |
| 减:营业外支出 | 23,556.82 | 470,327.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,405,941.78 | 21,907,214.59 |
| 减:所得税费用 | 2,455,309.50 | 2,460,298.95 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,950,632.28 | 19,446,915.64 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,950,632.28 | 19,446,915.64 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 8,351,872.85 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,598,759.43 | 19,446,915.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,989,944.56 | 4,049,775.53 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,989,944.56 | 4,049,775.53 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -6,989,944.56 | 4,049,775.53 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -6,989,944.56 | 4,049,775.53 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,960,687.72 | 23,496,691.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,391,185.13 | 23,496,691.17 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 8,351,872.85 | |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.24 |
主管会计工作负责人：王晓晟
法定代表人：魏国锋
会计机构负责人：黄扬容
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 476,843,022.32 | 388,483,312.93 |
| 减:营业成本 | 403,141,392.65 | 304,468,199.09 |
| 税金及附加 | 2,648,615.84 | 1,998,521.73 |
| 销售费用 | 24,755,551.27 | 25,509,287.60 |
| 管理费用 | 22,704,810.47 | 22,075,155.64 |
| 研发费用 | 18,781,995.10 | 20,557,003.84 |
| 财务费用 | 6,649,464.39 | 773,992.19 |
| 其中:利息费用 | 3,419,592.42 | 1,995,189.46 |
| 利息收入 | 1,170,797.12 | 980,665.76 |
| 加:其他收益 | 2,293,248.11 | 2,051,125.68 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 117,647.65 | 8,960,001.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 176,972.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,567,036.11 | 2,005,403.87 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,400,910.32 | 213,275.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -47,659.35 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,443,517.42 | 26,507,930.47 |
| 加:营业外收入 | 292,431.50 | 149,510.92 |
| 减:营业外支出 | 3,902.00 | 470,327.32 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,154,987.92 | 26,187,114.07 |
| 减:所得税费用 | -992,777.21 | 1,346,857.45 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,162,210.71 | 24,840,256.62 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,162,210.71 | 24,840,256.62 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,162,210.71 | 24,840,256.62 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.31 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.31 |
法定代表人：魏国锋 主管会计工作负责人：王晓晟 会计机构负责人：黄扬容
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,873,380.12 | 314,887,506.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,454,115.30 | 495,415.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,263,544.85 | 38,764,465.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,591,040.27 | 354,147,388.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,456,554.90 | 238,627,852.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,249,553.67 | 76,923,382.07 |
| 支付的各项税费 | 8,452,268.35 | 7,921,290.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,965,182.58 | 63,751,289.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,123,559.50 | 387,223,813.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,532,519.23 | -33,076,425.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 102,220,020.00 | 187,803,711.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 403,885.41 | 421,780.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,903.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,680,809.11 | 188,225,491.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,091,837.87 | 8,210,859.15 |
| 投资支付的现金 | 176,727,068.26 | 250,356,095.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 256,818,906.13 | 258,566,955.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,138,097.02 | -70,341,463.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,200,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 271,275,219.99 | 101,169,882.28 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 275,475,219.99 | 101,169,882.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,085,948.00 | 69,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,200,933.54 | 34,127,447.54 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,077,800.39 | 37,620.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,364,681.93 | 103,765,067.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,110,538.06 | -2,595,185.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,710,921.41 | 173,437.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,270,999.60 | -105,839,635.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,069,888.75 | 220,261,047.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,798,889.15 | 114,421,411.56 |
法定代表人：魏国锋 主管会计工作负责人：王晓晟 会计机构负责人：黄扬容
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,711,842.28 | 268,193,919.38 |
| 收到的税费返还 | 1,517,890.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,605,933.85 | 38,222,555.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,835,666.47 | 306,416,475.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,404,247.45 | 214,870,897.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,780,976.35 | 71,130,450.30 |
| 支付的各项税费 | 5,230,085.76 | 5,623,072.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,783,977.29 | 55,523,157.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,199,286.85 | 347,147,577.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,363,620.38 | -40,731,101.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 102,220,020.00 | 187,803,711.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 403,885.41 | 9,005,500.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,633,905.41 | 196,809,211.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,949,368.32 | 7,603,771.37 |
| 投资支付的现金 | 185,593,280.00 | 250,356,095.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 222,542,648.32 | 257,959,867.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,908,742.91 | -61,150,655.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 162,688,283.84 | 101,169,882.28 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 162,688,283.84 | 101,169,882.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,500,000.00 | 69,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,887,168.98 | 34,127,447.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,387,168.98 | 103,737,257.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,301,114.86 | -2,567,375.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,036,399.27 | -158,163.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,007,647.70 | -104,607,296.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,946,397.93 | 209,471,756.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,938,750.23 | 104,864,459.92 |
法定代表人：魏国锋 主管会计工作负责人：王晓晟 会计机构负责人：黄扬容
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