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资讯 凯瑞德控股股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 79,646,969.50 | -35.33% | 324,429,386.54 | -15.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,951,845.56 | -171.02% | -10,135,467.26 | 52.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,002,744.68 | -178.20% | -10,794,142.14 | 17.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,372,602.42 | -2,355.76% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0053 | -165.00% | -0.0276 | 52.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0053 | -165.00% | -0.0276 | 52.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.86% | 1.49% | -4.40% | 47.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 308,636,536.14 | 258,550,409.51 | 19.37% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 225,446,735.11 | 235,580,558.53 | -4.30% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | -73,333.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 50,968.43 | 872,657.12 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | -142,334.88 | 诉讼事项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69.31 | -582.89 | / |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 2,268.79 | |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,899.12 | 658,674.88 | !- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
报告期内公司收到代扣代缴个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 项目 | 期末/本期 | 年初/上期 | 差额 | 比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 3,903,930.07 | 207,907,100.24 | -204,003,170.17 | -98.12% | 主要系本报告期内发生对外投资支出。 |
| 应收账款 | 45,467,234.04 | 22,165,243.52 | 23,301,990.52 | 105.13% | 主要系销售形成货款期末尚未收回。 |
| 预付款项 | 3,404,141.99 | 14,603,400.15 | -11,199,258.16 | -76.69% | 主要系期末预付采购货款减少。 |
| 其他应收款 | 1,688,659.58 | 1,008,268.84 | 680,390.74 | 67.48% | 主要系本报告期内支付押金及保证金增加。 |
| 存货 | 10,837,713.84 | 8,281,092.97 | 2,556,620.87 | 30.87% | 主要系期末备货增加。 |
| 其他流动资产 | 2,702,677.20 | 1,086,927.60 | 1,615,749.60 | 148.65% | 主要系期末待抵扣进项税额增加。 |
| 其他权益工具投资 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 100.00% | 主要系本报告期新增对艾可萨科技（成都）有限公司的股权投资。 |
| 固定资产 | 14,360,588.33 | 959,362.57 | 13,401,225.76 | 1396.89% | 主要系本报告期新增控股子公司，将其纳入合并报表范围。 |
| 使用权资产 | 5,949,240.26 | 2,295,088.42 | 3,654,151.84 | 159.22% | 主要系本报告期新增房屋租赁，相应确认使用权资产。 |
| 无形资产 | 139,305,247.06 | 0.00 | 139,305,247.06 | 100.00% | 主要系本报告期新增控股子公司，将其纳入合并报表范围。 |
| 开发支出 | 101,941.75 | 0.00 | 101,941.75 | 100.00% | 主要系本报告期子公司投入资金用于研发。 |
| 递延所得税资产 | 915,162.02 | 153,258.92 | 761,903.10 | 497.13% | 主要系本报告期新增房屋租赁，相应确认递延所得税资产。 |
| 应付账款 | 6,070,095.27 | 2,775,138.68 | 3,294,956.59 | 118.73% | 主要系本报告期新增控股子公司，将其纳入合并报表范围。 |
| 应付职工薪酬 | 4,333,327.16 | 1,416,104.29 | 2,917,222.87 | 206.00% | 主要系本报告期新增控股子公司，将其纳入合并报表范围。 |
| 应交税费 | 1,178,472.96 | 487,514.01 | 690,958.95 | 141.73% | 主要系本报告期新增控股子公司，将其纳入合并报表范围。 |
| 其他应付款 | 50,736,472.42 | 17,283,127.99 | 33,453,344.43 | 193.56% | 主要系本报告期新增控股子公司，将其纳入合并报表范围，同时收到实控人提供的流动性支持资金。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,650,885.83 | 487,567.29 | 2,163,318.54 | 443.70% | 主要系本报告期新增房屋租赁，相关负债重分类形成一年内到期的非流动负债。 |
| 租赁负债 | 1,009,762.23 | 125,468.39 | 884,293.84 | 704.79% | 主要系本报告期新增房屋租赁，相应确认租赁负债。 |
| 预计负债 | 142,334.88 | 0.00 | 142,334.88 | 100.00% | 主要系本报告期因诉讼事项计提预计负债。 |
| 递延所得税负债 | 1,037,044.60 | 303,108.65 | 733,935.95 | 242.14% | 主要系本报告期新增房屋租赁，相应确认递延所得税负债。 |
| 研发费用 | 2,433,188.91 | 0.00 | 2,433,188.91 | 100.00% | 主要系本报告期子公司投入资金用于研发。 |
| 财务费用 | -840,032.21 | 57,303.18 | -897,335.39 | -1565.94% | 主要系本报告期内购买国债逆回购产品取得收益。 |
| 信用减值损失 | -1,194,086.89 | 1,263,013.50 | -2,457,100.39 | -194.54% | 主要系本报告期末应收账款余额较期初增加，相应计提信用减值损失。 |
| 资产处置收益 | -73,333.26 | 0.00 | -73,333.26 | -100.00% | 主要系本报告期处置车辆形成资产处置损失。 |
| 营业外支出 | 143,601.69 | 8,056,824.86 | -7,913,223.17 | -98.22% | 主要系上年同期计提行政罚款，本期无同类大额支出，同比减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | ||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 16,211 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股 | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王健 | 境内自然人 | 9.64% | 35,440,000 | 0 | 质押 | 35,440,000 |
| 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 国有法人 | 8.53% | 31,354,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张鑫 | 境内自然人 | 7.10% | 26,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.11% | 22,457,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈张勋 | 境内自然人 | 5.44% | 20,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 5.32% | 19,571,513 | 0 | 不适用 | 0 |
| 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,280,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 简江 | 境内自然人 | 1.37% | 5,053,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张燕城 | 境内自然人 | 1.20% | 4,427,062 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王文选 | 境内自然人 | 0.94% | 3,445,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限 | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 高管锁定股） | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王健 | 35,440,000 | 人民币普通股 | 35,440,000 | |||
| 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 31,354,000 | 人民币普通股 | 31,354,000 | |||
| 张鑫 | 26,100,000 | 人民币普通股 | 26,100,000 | |||
| 陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司 | 22,457,200 | 人民币普通股 | 22,457,200 | |||
| 陈张勋 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 19,571,513 | 人民币普通股 | 19,571,513 | |||
| 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 | 5,280,000 | 人民币普通股 | 5,280,000 | |||
| 简江 | 5,053,000 | 人民币普通股 | 5,053,000 | |||
| 张燕城 | 4,427,062 | 人民币普通股 | 4,427,062 | |||
| 王文选 | 3,445,300 | 人民币普通股 | 3,445,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王健为保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司的实际控制人，王健与保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司存在一致行动关系。股东王文选系陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司实际控制人王海峰之 | |||||
| 父，王文选与陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司存在一致行动关 系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 行动人。 无 | |||||
持股 5% 以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、对外投资事项
textcircled 1 公司与艾可萨科技（成都）有限公司（以下简称“艾可萨”）及其全体股东签订《投资合同书》，公司以自有资金现金8,000万元增资艾可萨，对应艾可萨增资后 11.76 47% 股权。增资完成后，公司持有艾可萨 11.76 47% 股权，不会对艾可萨形成控制，亦不会将其纳入公司合并报表。根据《企业会计准则》的规定，本次投资按照其他权益工具投资核算，仅当艾可萨进行分红时，才会对公司当期利润产生影响。
详见公司于 2026 年 7 月 5 日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号 2026-L029）。
textcircled 2 公司与敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）及其股东签订《投资合同书》《股权转让协议》和《表决权委托协议》，公司以自有资金8,300万元对龙武矿业进行增资（占股 22.68 67% ），以自有资金3,200万元收购龙武矿业股东敖汉旗龙城矿业有限公司持有的注册资本金额（占股 11.31 33% ），同时龙武矿业的股东刘尧将龙武矿业占比 17% 股权的股东表决权委托给公司行使。增资、股权受让、股东表决权委托后，公司直接持有龙武矿业 34% 的股权、合计持有 51% 的股东表决权，公司能够向龙武矿业委派半数以上的董事会席位并获得委派总经理、财务总监的权利，龙武矿业成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。
详见公司于2026年8月26日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号2026-L041）。
截至2026年9月30日，公司已按照《投资合同书》和《股权转让协议》的约定，将增资款与股权转让价款全部支付完毕。龙武矿业已召开股东会与董事会，完成董事会改选，在五个董事会席位中有三席由公司提名，选举朱乐星为董事长，聘任公司提名的人选为总经理与财务总监。
2、诉讼事项
云南国际信托有限公司因公司历史信息披露违法违规行为，起诉公司索赔经济损失 21,320,799.05元。2026年7月 9日，法院就该案出具（2026）鄂01民初52号《民事判决书》：判令公司须向云南国际信托有限公司赔偿经济损失合计13,038,485.92元，并按同期活期银行存款利率赔偿利息损失，公司不服一审判决并提起上诉。目前二审已开庭，等待二审判决中。二审结果及具体执行情况存在不确定性。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2026 年 09 月 30 日
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,903,930.07 | 207,907,100.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 45,467,234.04 | 22,165,243.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,404,141.99 | 14,603,400.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,688,659.58 | 1,008,268.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,837,713.84 | 8,281,092.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,702,677.20 | 1,086,927.60 |
| 流动资产合计 | 68,004,356.72 | 255,052,033.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,360,588.33 | 959,362.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,949,240.26 | 2,295,088.42 |
| 无形资产 | 139,305,247.06 | 0.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 101,941.75 | 0.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 90,666.28 |
| 递延所得税资产 | 915,162.02 | 153,258.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 240,632,179.42 | 3,498,376.19 |
| 资产总计 | 308,636,536.14 | 258,550,409.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,070,095.27 | 2,775,138.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 0.00 | 81,258.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,333,327.16 | 1,416,104.29 |
| 应交税费 | 1,178,472.96 | 487,514.01 |
| 其他应付款 | 50,736,472.42 | 17,283,127.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,650,885.83 | 487,567.29 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 10,563.56 |
| 流动负债合计 | 64,969,253.64 | 22,541,273.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,009,762.23 | 125,468.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 142,334.88 | 0.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,037,044.60 | 303,108.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,189,141.71 | 428,577.04 |
| 负债合计 | 67,158,395.35 | 22,969,850.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 692,141,985.02 | 692,140,341.18 |
| 减：库存股 | 49,085,406.81 | 49,085,406.81 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -823,547,029.89 | -813,411,562.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 225,446,735.11 | 235,580,558.53 |
| 少数股东权益 | 16,031,405.68 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 241,478,140.79 | 235,580,558.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 308,636,536.14 | 258,550,409.51 |
法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：朱小艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 324,429,386.54 | 382,436,498.54 |
| 其中：营业收入 | 324,429,386.54 | 382,436,498.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 333,171,867.87 | 396,848,495.45 |
| 其中：营业成本 | 316,292,787.49 | 382,891,606.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 496,254.19 | 563,322.66 |
| 销售费用 | 4,296,029.94 | 3,911,134.92 |
| 管理费用 | 10,493,639.55 | 9,425,128.27 |
| 研发费用 | 2,433,188.91 | 0.00 |
| 财务费用 | -840,032.21 | 57,303.18 |
| 其中：利息费用 | 68,889.91 | 34,714.69 |
| 利息收入 | 63,160.95 | 4,030.36 |
| 加：其他收益 | 2,269.08 | 3,220.26 |
| 投资收益（损失以“-"号填列） | -21,401.67 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以""号填列) | ||
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列) | ||
| 公允价值变动收益（损失以“一"号填列) | ||
| 信用减值损失（损失以""号填列） | -1,194,086.89 | 1,263,013.50 |
| 资产减值损失（损失以""号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以""号填列） | -73,333.26 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-"号填列） | -10,029,034.07 | -13,145,763.15 |
| 加：营业外收入 | 683.92 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 143,601.69 | 8,056,824.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-"号填列） | -10,171,951.84 | -21,202,588.01 |
| 减：所得税费用 | -27,967.15 | -74,909.50 |
| 五、净利润（净亏损以“一"号填列） | -10,143,984.69 | -21,127,678.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列) | -10,143,984.69 | -21,127,678.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“"号填列） | -10,135,467.26 | -21,127,678.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以""号填列） | -8,517.43 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -10,143,984.69 | -21,127,678.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,135,467.26 | -21,127,678.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,517.43 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0276 | -0.0575 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0276 | -0.0575 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：朱小艳
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,483,347.06 | 462,124,125.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 5,450.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 544,183.60 | 2,752,570.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,027,530.66 | 464,882,146.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,869,421.80 | 438,288,527.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,440,386.36 | 4,127,715.22 |
| 支付的各项税费 | 2,201,710.95 | 3,747,702.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,888,613.97 | 19,792,107.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,400,133.08 | 465,956,053.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,372,602.42 | -1,073,907.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 925,016.56 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 405,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,330,016.56 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,039,774.34 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,001,874.48 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 197,041,648.82 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,711,632.26 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 41,305,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 41,305,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,913,645.00 | 1,260,208.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,913,645.00 | 1,260,208.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,086,355.00 | 40,045,392.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,997,879.68 | 38,971,484.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,795,018.25 | 2,740,535.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,797,138.57 | 41,712,020.00 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否公司第三季度财务会计报告未经审计。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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