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资讯 证券代码：002656
证券简称：摩登大道
公告编号：2026-051
摩登大道时尚集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 206,069,755.85 | 25.81% | 550,099,054.43 | 37.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,163,677.68 | 40.95% | -21,895,349.56 | 36.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,529,841.37 | 43.08% | -23,269,304.79 | 51.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -70,550,462.71 | 65.76% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0115 | 40.72% | -0.0307 | 36.83% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0115 | 40.72% | -0.0307 | 36.83% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.06% | 35.63% | -5.42% | 50.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 632,073,675.36 | 667,905,078.22 | -5.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 390,606,804.32 | 414,932,528.62 | -5.86% | |
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 224,413.31 | 224,413.31 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 929.62 | 41,919.85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 124,717.81 | 611,996.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 106,935.54 | 488,023.62 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -270.02 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,405.37 | 7,871.51 | |
| 减:所得税影响额 | -42,572.76 | 0.00 | |
| 合计 | 366,163.67 | 1,373,955.23 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 146,489,155.23 | 94,513,424.43 | 54.99% | 主要是本报告期销售规模增加所致。 |
| 其他流动资产 | 8,929,840.21 | 6,799,104.86 | 31.34% | 主要是待抵扣增值税进项税额增加所致。 |
| 使用权资产 | 33,441,760.80 | 48,582,825.43 | -31.17% | 主要是本期使用权资产累计折旧导致。 |
| 应付账款 | 33,186,309.87 | 21,070,834.04 | 57.50% | 主要是本报告期采购规模增加。 |
| 租赁负债 | 19,018,418.59 | 33,110,847.45 | -42.56% | 主要是租赁期内支付租金导致。 |
、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 550,099,054.43 | 398,747,894.15 | 37.96% | 主要是本报告期销售规模增加以及沈阳三家公司本期统计周期与上年对比存在差异。 |
| 营业成本 | 450,193,088.71 | 281,079,843.92 | 60.17% | 主要是营业收入增加,营业成本随之增加。 |
| 财务费用 | 4,482,003.69 | -1,387,663.76 | 422.99% | 主要是汇兑损益的影响。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 67,760.90 | 6,314,093.75 | -98.93% | 主要是上报告期处置子公司所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 544,236.06 | 1,222,504.64 | -55.48% | 主要是本报告期公司购买理财产品较去年同期减少所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,784,019.79 | -2,928,482.78 | 97.51% | 主要是部分应收款项账龄延长,对应信用损失计提比例上升,本期计提坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,672,247.17 | -22,012,729.23 | -83.32% | 主要是本报告期费用率下降导致存货计提的跌价准备减少。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 224,413.31 | 81,229.87 | 176.27% | 主要是本报告期终止花都生活馆部分使用权资产所致。 |
| 营业外收入 | 50,810.06 | 253,399.18 | -79.95% | 主要是本报告期质量及延期扣款减少所致。 |
| 营业外支出 | 43,208.55 | 6,596,402.36 | -99.34% | 主要是报告期诉讼赔偿款支出减少所致。 |
、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,550,462.71 | -206,030,097.48 | 65.76% | 主要是本期经营活动现金流入有所改善。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,899,209.01 | 37,196,551.47 | -118.55% | 主要是本期购买结构性理财产品减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,018,001.69 | 132,983,075.74 | -103.02% | 主要是上期收回原控股股东资金占用代偿款2.21亿及支付购买子公司辽宁沈鹏电力科技有限公司对价9,912万导致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,196 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州普慧源贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 8.96% | 63,809,343 | 0 | 质押 | 63,809,343 |
| 金融街证券股份有限公司 | 国有法人 | 8.42% | 60,007,148 | 0 | 不适用 | 0 |
| 锐洋控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.95% | 21,000,000 | 21,000,000 | 不适用 | 0 |
| 陕西秦通电力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 11,962,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭政 | 境内自然人 | 1.42% | 10,147,085 | 0 | 不适用 | 0 |
| 嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.11% | 7,942,605 | 0 | 质押 | 7,942,605 |
| 朱建平 | 境内自然人 | 0.79% | 5,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭婷婷 | 境内自然人 | 0.78% | 5,588,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张润琪 | 境内自然人 | 0.65% | 4,600,000 | 4,600,000 | 不适用 | 0 |
| 傅建忠 | 境内自然人 | 0.63% | 4,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州普慧源贸易有限公司 | 63,809,343 | 人民币普通股 | 63,809,343 | |||
| 金融街证券股份有限公司 | 60,007,148 | 人民币普通股 | 60,007,148 | |||
| 陕西秦通电力集团有限公司 | 11,962,200 | 人民币普通股 | 11,962,200 | |||
| 彭政 | 10,147,085 | 人民币普通股 | 10,147,085 | |||
| 嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 7,942,605 | 人民币普通股 | 7,942,605 | |||
| 朱建平 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | |||
| 郭婷婷 | 5,588,600 | 人民币普通股 | 5,588,600 | |||
| 傅建忠 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 杜云钦 | 4,364,800 | 人民币普通股 | 4,364,800 | |||
| 杨小玉 | 4,197,200 | 人民币普通股 | 4,197,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期期末,广州普慧源贸易有限公司、嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙)、锐洋控股集团有限公司为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | |||||
持股 以上股东、前 名股东及前 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）撤销退市风险警示事项
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度财务报表审计报告》及《股票上市规则》第 条的规定“上市公司因触及本规则第 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
公司对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司认为不存在《股票上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，且公司不存在《股票上市规则》第九章规定的其他需要实行退市风险警示（ ）或其他风险警示（ST）的情形，公司认为符合撤销股票交易退市风险警示（\*ST）的条件。公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销上述相应的退市风险警示（\*ST）。
公司撤销退市风险警示（ ）的申请已获得深交所审核同意。根据《股票上市规则》的规定，公司股票于 2026年 7月 20日（星期一）开市起复牌，股票简称由“\*ST摩登”变更为“摩登大道”，证券代码仍为“002656”，股票交易价格日涨跌幅限制仍为“10%”。具体内容详见公司于 2026 年 7 月17日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2026-045）。
（二）股东解除表决权委托及一致行动人关系事项
2026年 8月 27日，公司披露了《关于股东解除表决权委托及一致行动人关系的公告》（公告编号：2026-047），公司收到股东提交的《一致行动协议之终止协议》，锐洋控股集团有限公司与张润琪一致行动关系/表决权委托关系已实质性终止。
上述协议签署后，广州普慧源贸易有限公司仍为公司控股股东，并与其一致行动人锐洋控股集团有限公司、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 92,751,948股，占公司总股本的 13.0175%。
（三）持股5%以上股东股份减持计划期限届满事项
2026年 5月 13 日，公司披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告（更新后）》（公告编号：2026-036），公司持股 5%以上股东金融街证券股份有限公司（曾用名“恒泰证券股份有限公司”，以下简称“金融街证券”）计划自 2026年 6月 1日至 2026年 8月 31日，以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份不超过 21,375,594股（不含本数，约占本公司总股本比例 3.00%）。
2026 年 6 月 15 日，公司披露了《关于公司持股 5%以上股东权益变动比例触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-041），根据金融街证券出具的《关于减持股份触及 1%刻度的告知函》，其于 2026年 6月 1日至 2026年 6月 11日通过集中竞价交易减持公司股份 3,051,000股，占公司总股本的0.43%。
2026年 9月 2日，公司披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2026-048），根据金融街证券出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，上述减持计划期限已届满，在减持计划期限内，金融街证券通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 712.51万股，占公司总股本的 1%，未超过计划减持股份数量上限。
上述减持计划完成后，金融街证券持有公司 60,007,148股股票，占公司总股本的 8.42%。
（四）股东通过司法程序获得的股份解除限售事项
2026年 9月 24日，公司披露了《关于股东通过司法程序获得的股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2026-050），骆作良通过司法拍卖的方式获得何琳持有的限售股 115,902 股（占公司总股本的0.0163%）申请解除限售并获得深交所等相关监管机构的批准，其持有的全部 115,902 股股份上市流通日期为 2026 年 9 月 30 日。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 223,743,997.44 | 307,876,348.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,872.40 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,392,606.95 | 1,028,995.53 |
| 应收账款 | 146,489,155.23 | 94,513,424.43 |
| 应收款项融资 | 5,488,593.08 | 192,640.10 |
| 预付款项 | 13,474,809.10 | 18,928,762.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,990,407.17 | 7,154,224.56 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,059,498.92 | 60,697,284.99 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,903,832.69 | 2,286,237.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,929,840.21 | 6,799,104.86 |
| 流动资产合计 | 482,472,740.79 | 499,490,896.25 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 33,273,400.00 | 33,273,400.00 |
| 投资性房地产 | 26,370,658.83 | 27,628,477.40 |
| 固定资产 | 36,087,183.72 | 37,193,601.42 |
| 在建工程 | 258,780.47 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,441,760.80 | 48,582,825.43 |
| 无形资产 | 12,756,620.08 | 13,084,153.36 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,124,416.49 | 5,613,953.28 |
| 递延所得税资产 | 3,288,114.18 | 3,037,771.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 149,600,934.57 | 168,414,181.97 |
| 资产总计 | 632,073,675.36 | 667,905,078.22 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 56,959,952.00 | 54,816,276.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,186,309.87 | 21,070,834.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,289,672.43 | 34,171,145.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,553,385.67 | 8,933,616.46 |
| 应交税费 | 2,212,330.79 | 4,099,641.41 |
| 其他应付款 | 62,540,730.37 | 73,690,036.21 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,817,066.94 | 16,921,696.96 |
| 其他流动负债 | 1,663,770.79 | 2,011,496.84 |
| 流动负债合计 | 210,223,218.86 | 215,714,743.97 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,018,418.59 | 33,110,847.45 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 281,520.75 | 932,722.83 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,943,712.84 | 3,214,235.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,243,652.18 | 37,257,805.63 |
| 负债合计 | 241,466,871.04 | 252,972,549.60 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 712,519,844.00 | 712,519,844.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,455,938,204.24 | 1,455,938,204.24 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 17,996,699.99 | 20,427,074.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,552,111.56 | 65,552,111.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,861,400,055.47 | -1,839,504,705.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 390,606,804.32 | 414,932,528.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 390,606,804.32 | 414,932,528.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 632,073,675.36 | 667,905,078.22 |
法定代表人：韩素淼 主管会计工作负责人：梁爱民 会计机构负责人：梁爱民
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 550,099,054.43 | 398,747,894.15 |
| 其中:营业收入 | 550,099,054.43 | 398,747,894.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 563,852,318.09 | 411,237,901.84 |
| 其中:营业成本 | 450,193,088.71 | 281,079,843.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,143,874.44 | 1,183,699.31 |
| 销售费用 | 76,451,183.28 | 91,916,659.63 |
| 管理费用 | 26,741,407.66 | 34,618,403.80 |
| 研发费用 | 4,840,760.31 | 3,826,958.94 |
| 财务费用 | 4,482,003.69 | -1,387,663.76 |
| 其中:利息费用 | 3,301,365.84 | 1,492,935.44 |
| 利息收入 | -538,374.94 | -2,142,060.84 |
| 加:其他收益 | 402,049.44 | 358,106.44 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 67,760.90 | 6,314,093.75 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 544,236.06 | 1,222,504.64 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,784,019.79 | -2,928,482.78 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,672,247.17 | -22,012,729.23 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 224,413.31 | 81,229.87 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -21,971,070.91 | -29,455,285.00 |
| 加:营业外收入 | 50,810.06 | 253,399.18 |
| 减:营业外支出 | 43,208.55 | 6,596,402.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,963,469.40 | -35,798,288.18 |
| 减:所得税费用 | -68,119.84 | -1,199,708.49 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,895,349.56 | -34,598,579.69 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,895,349.56 | -34,598,579.69 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,895,349.56 | -34,598,579.69 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,430,374.74 | -1,680,824.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,430,374.74 | -1,680,824.17 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,430,374.74 | -1,680,824.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,430,374.74 | -1,680,824.17 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -24,325,724.30 | -36,279,403.86 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,325,724.30 | -36,279,403.86 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0307 | -0.0486 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0307 | -0.0486 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：韩素淼 主管会计工作负责人：梁爱民
会计机构负责人：梁爱民
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,735,711.64 | 362,910,945.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 290,661.28 | 2,207,407.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,565,325.79 | 6,747,209.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,591,698.71 | 371,865,562.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,297,316.91 | 433,664,551.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 47,696,027.77 | 49,472,756.17 |
| 支付的各项税费 | 6,730,804.54 | 4,352,942.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,418,012.20 | 90,405,409.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,142,161.42 | 577,895,660.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,550,462.71 | -206,030,097.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 198,013,889.67 | 84,076,745.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 611,979.69 | 1,352.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,802,650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 198,625,869.36 | 121,880,749.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,525,078.37 | 9,277,026.35 |
| 投资支付的现金 | 198,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 407,171.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,525,078.37 | 84,684,197.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,899,209.01 | 37,196,551.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 56,787,000.00 | 39,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,933,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,787,000.00 | 260,933,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,024,025.00 | 12,511,152.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,639,767.33 | 935,078.50 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,141,209.36 | 114,504,492.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,805,001.69 | 127,950,724.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,018,001.69 | 132,983,075.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,117,881.47 | -550,392.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,585,554.88 | -36,400,862.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,650,332.66 | 126,410,678.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,064,777.78 | 90,009,815.35 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 30 日
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