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资讯 深圳市首航新能源股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 713,202,586.30 | 12.68% | 2,023,189,385.81 | 15.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -35,563,620.05 | -255.42% | -107,668,754. 81 | -194.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -42,318,445.41 | -589.35% | -128,228,107.62 | -185.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -154,624,662. 40 | -899.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -250.00% | -0.26 | -189. 66% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -250.00% | -0.26 | -189.66% |
| 加权平均净资产收益率 | -1. 14% | -1.87% | -3.41% | -7.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,723,173,121.59 | 5,515,256,972.91 | 3.77% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,109,005,575.01 | 3,211,324,068.47 | -3.19% | |
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 119,859.80 | 125,776.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,480,000.01 | 3,961,219.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,811,859.42 | 22,032,186.99 | 主要系本期已交割外汇远期合约产生收益及外汇期权公允价值重估收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -405,584. 03 | -1, 610,473. 23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,251,309.84 | 3,949,357. 57 | |
| 合计 | 6,754,825.36 | 20,559,352.81 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、报告期内经营情况概述
2026年前三季度，公司围绕“光储一体化”发展战略，持续推进全球市场布局和储能业务拓展，实现营业收入20.23亿元，同比增长 15.89% 。其中，储能系统（工商业和集中式储能系统）业务实现营业收入约3.97亿元，同比增长37 3.78% ，业务拓展取得积极进展。
前三季度，公司实现营业毛利 5.10亿元，毛利率为 25.19% ，同比下降 4.98个百分点，主要受原材料价格上涨、产品出口退税率变化等因素影响。同时，公司持续完善销售及服务网络，加大团队建设和市场拓展投入，销售费用同比增长 37.03% 。此外，公司境外销售收入占比较高，受汇率波动影响，前三季度产生汇兑损失约 1.21亿元，对当期利润产生较大影响。上述因素综合影响下，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-1.08 亿元。
公司将在巩固现有市场的基础上，加大新兴市场开拓力度，积极拓展工商业及集中式储能业务；通过优化产品结构、加强成本管控，提升产品盈利能力；同时，结合业务需求合理开展外汇套期保值，优化结算安排，降低汇率波动对经营业绩的影响。
2、报表项目分析
（1）合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 (元) | 期初余额 (元) | 增减变动 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 2,030,091.50 | 156,843,597.30 | -98.71% | 主要系本期银行理财产品到期赎回所致 |
| 应收款项融资 | 42,242,331.61 | 26,851,251.97 | 57.32% | 主要系本期末公司持有的未到期的票据增加所致 |
| 预付款项 | 18,373,201.63 | 28,255,429.00 | -34.97% | 主要系本期末公司预付供应商货款减少所致 |
| 存货 | 1,427,179,181.53 | 1,053,141,561.15 | 35.52% | 主要系公司销售收入规模扩大、备货增加所致 |
| 在建工程 | 32,314,653.84 | 98,983,343.33 | -67.35% | 主要系本期末公司在建工程项目完工转固所致 |
| 使用权资产 | 29,335,609.54 | 20,340,716.81 | 44.22% | 主要系本期末办公场地租赁增加所致 |
| 长期待摊费用 | 16,708,229.94 | 25,806,493.88 | -35.26% | 主要系本期末公司正常摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 55,070,677.47 | 188,196,282.43 | -70.74% | 主要系本期末一年内到期的大额存单重分类至一年内到期的非流动资产所致 |
| 合同资产 | 7,372,839.95 | 21,307,106.31 | -65.40% | 主要系本期末公司客户合同质保尾款到期所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 138,679,721.60 | - | 100% | 主要系本期末公司一年内到期的银行大额存单重分类至该项目所致 |
（2）合并利润表
| 项目 | 期末余额 (元) | 期初余额(元) | 增减变动 | 变动说明 |
| 其他权益工具投资 | 2,500,000.00 | - | 100% | 主要系本期公司新增对集团外其他公司股权投资所致 |
| 短期借款 | 540,249,239.09 | 380,686,670.04 | 41.91% | 主要系本期末公司票据贴现金额增加所致 |
| 合同负债 | 137,030,643.47 | 87,967,284.88 | 55.77% | 主要系本期末公司预收客户合同款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 36,311,165.72 | 67,505,491.00 | -46.21% | 主要系本期公司支付上年度年终奖金所致 |
| 应交税费 | 8,210,965.88 | 16,278,294.26 | -49.56% | 主要系本期公司支付汇算清缴所得税所致 |
| 其他应付款 | 359,298.22 | 1,258,179.48 | -71.44% | 主要系本期末公司应付费用减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,539,526.80 | 8,571,710.97 | 46.29% | 主要系本期末一年内到期的租赁负债增加所致 |
| 其他流动负债 | 26,738,574.82 | 9,116,092.95 | 193.31% | 主要系本期待转销项税额增加所致 |
| 租赁负债 | 19,112,824.52 | 12,217,133.18 | 56.44% | 主要系本期末公司办公场地租赁增加所致 |
| 预计负债 | 9,858,447.09 | 6,834,198.08 | 44.25% | 主要系本期按收入规模预提公司售后费用增加所致 |
| 其他综合收益 | 1,860,368.85 | -564,271.02 | 429.69% | 主要系本期汇率波动导致外币财务报表折算差额增加所致 |
| 递延所得税资产 | 101,973,230.42 | 73,848,860.33 | 38.08% | 主要系本期公司可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额（元） | 增减变动 | 变动说明 |
| 销售费用 | 204,663,800.70 | 149,355,183.47 | 37.03% | 主要系销售团队规模扩大，经营及服务场所、运输、市场推广等相关支出增加所致 |
| 财务费用 | 117,515,938.17 | -153,893,912.14 | 176.36% | 主要系本期受外汇汇率波动影响，公司汇兑损失金额增加所致 |
| 其他收益 | 3,961,219.64 | 9,329,476.55 | -57.54% | 主要系本期收到的补助减少所致 |
| 投资收益 | 15,799,561.96 | -23,216,720.81 | 168.05% | 主要系本期末公司外汇套期保值业务衍生品交割收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 6,232,625.03 | -19,618,666.71 | 131.77% | 主要系本期末公司进行外汇套期保值业务未交割衍生品的公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -5,110,553.38 | -19,962,178.56 | -74.40% | 主要系本期应收账款计提坏账准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 125,776.98 | 1,446,998.84 | -91.31% | 主要系本期非流动资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 282,257.24 | 10,474.00 | 2594.84% | 主要系本期与日常经营活动无关的收入增加所致 |
| 营业外支出 | 1,892,730.47 | 750,737.17 | 152.12% | 主要系本期与日常经营活动无关的支出增加所致 |
| 所得税费用 | -22,271,615.99 | 6,131,778.70 | -463.22% | 主要系本期利润总额减少以及递延所得税费用增加所致 |
（3）合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额(元) | 增减变动 | 变动说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,280,016,109.66 | 1,615,698,337.19 | 41.12% | 主要系本期销售收入规模增加以及应收账款回款增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,434,640,772.06 | 1,631,173,550.53 | 49.26% | 主要系本期支付原材料供应商款项增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,624,662.40 | -15,475,213.34 | -899.18% | 主要系本期经营活动现金流入总量增加幅度小于经营活动现金流出总量增加幅度所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 384,014,972.68 | 68,269,040.39 | 462.50% | 主要系本期银行理财产品到期所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 275,901,537.15 | 131,251,230.17 | 110.21% | 主要系本期购买银行理财产品及购买固定资产增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,113,435.53 | -62,982,189.78 | 271.66% | 主要系本期银行理财产品到期收回本金利息增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,366,769.15 | 856,543,976.66 | -43.45% | 主要系上年同期收到IPO募集资金，本期无同类大额筹资流入所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,695,969.20 | 802,534,551.05 | -54.93% | 主要系本期偿还债务规模减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,670,799.95 | 54,009,425.61 | 127.13% | 主要系本期票据贴现金额增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,898,503.78 | 53,415,527.93 | -208.39% | 主要系本期汇率波动所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,814 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 许韬 | 境内自然人 | 41.96% | 173,037,202 | 173,037,202 | 不适用 | 0 |
| 深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.17% | 41,947,038 | 41,947,038 | 不适用 | 0 |
| 深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.40% | 34,624,157 | 34,624,157 | 不适用 | 0 |
| 易德刚 | 境内自然人 | 7.30% | 30,097,941 | 30,097,941 | 不适用 | 0 |
| 仲其正 | 境内自然人 | 4.36% | 17,987,845 | 17,987,845 | 不适用 | 0 |
| 徐志英 | 境内自然人 | 3.78% | 15,580,871 | 15,580,871 | 质押 | 9,100,000 |
| 刘绍刚 | 境内自然人 | 1.78% | 7,337,235 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陶诚 | 境内自然人 | 1.37% | 5,642,477 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市创新投资集团有限公 | 国有法人 | 1.20% | 4,964,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市首航新能源股份有限公司2026年第三季度报告 | ||||||
| 司 | ||||||
| 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司一深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.86% | 3,546,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售 | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 高管锁定股） | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘绍刚 | 7,337,235 | 人民币普通股 | 7,337,235 | |||
| 陶诚 | 5,642,477 | 人民币普通股 | 5,642,477 | |||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,964,400 | 人民币普通股 | 4,964,400 | |||
| 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司一深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,546,000 | 人民币普通股 | 3,546,000 | |||
| 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 3,375,023 | 人民币普通股 | 3,375,023 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,264,392 | 人民币普通股 | 2,264,392 | |||
| 东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,127,600 | 人民币普通股 | 2,127,600 | |||
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||
| 高盛国际一自有资金 | 1,358,678 | 人民币普通股 | 1,358,678 | |||
| 深圳市智数私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）一深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、徐志英系公司实际控制人许韬之配偶，为公司实际控制人的一致行动人。2、许韬、徐志英、易德刚和仲其正签署了一致行动协议，一致同意在公司的股东会、董事会等的表决中均应采取一致行动，如各方不能达成一致意见，各方将以许韬的意见为准行使其在公司股东会或董事会上的表决权、提案权、提名权等。前述一致行动协议的有效期至2026年12月31日止。3、许韬系深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓首为峰”）执行事务合伙人，并代表皓首为峰行使其所持有的公司股份的表决权。4、许韬系深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百竹成航”）执行事务合伙人，并代表百竹成航行使其所持有的公司股份的表决权。除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股 5% 以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三）限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 许韬 | 173,037,202 | 0 | 0 | 173,037,202 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业（有限合伙） | 41,947,038 | 0 | 0 | 41,947,038 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙） | 34,624,157 | 0 | 0 | 34,624,157 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 易德刚 | 30,097,941 | 0 | 0 | 30,097,941 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 仲其正 | 17,987,845 | 0 | 0 | 17,987,845 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 刘绍刚 | 15,580,871 | 15,580,871 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 徐志英 | 15,580,871 | 0 | 0 | 15,580,871 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 11,134, 021 | 11,134, 021 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 陶诚 | 10,387,247 | 10,387,247 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,964,400 | 4,964,400 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 容岗 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 刘强 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 福州市兴资睿盈私募基金管理有限公司一福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙） | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 无锡远望管理咨询合伙企业（有限合伙） | 419,400 | 0 | 0 | 419,400 | 首发前限售股 | 2028年4月2日 |
| 其他首发前限售股股东 | 14,113,028 | 14,113,028 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 371,134,021 | 56,179,567 | 0 | 314,954,454 | - | 1 |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市首航新能源股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,385,906,389.02 | 1,367,645,298. 61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,030,091.50 | 156,843,597.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14, 820,164. 08 | 17,345,442.21 |
| 应收账款 | 1,463, 532,694. 64 | 1,538,164,324.69 |
| 应收款项融资 | 42,242,331. 61 | 26,851,251.97 |
| 预付款项 | 18, 373,201. 63 | 28,255,429.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,664,203.51 | 47,409,121. 41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,427,179,181. 53 | 1, 053,141,561. 15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,372,839.95 | 21,307,106.31 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 138,679,721. 60 | |
| 其他流动资产 | 153,552,812.36 | 136,792,976.39 |
| 流动资产合计 | 4,688,353,631. 43 | 4,393,756,109.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 710,371,013.36 | 626,450,089.83 |
| 在建工程 | 32,314,653.84 | 98,983,343.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,335,609. 54 | 20,340,716.81 |
| 无形资产 | 86,546,075. 59 | 87,875,077.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,708,229.94 | 25,806,493.88 |
| 递延所得税资产 | 101,973,230.42 | 73,848,860.33 |
| 其他非流动资产 | 55,070,677.47 | 188,196,282.43 |
| 非流动资产合计 | 1,034,819,490. 16 | 1,121, 500,863. 87 |
| 资产总计 | 5,723,173,121.59 | 5,515,256,972.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 540,249,239.09 | 380,686,670.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 6,247,133.48 | 8,436,239.04 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,111,911, 729. 33 | 958,107,783.56 |
| 应付账款 | 703,638,065.31 | 744,814,016.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 137,030,643.47 | 87,967,284.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,311, 165. 72 | 67,505,491.00 |
| 应交税费 | 8,210,965.88 | 16,278,294.26 |
| 其他应付款 | 359,298.22 | 1,258,179.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,539,526.80 | 8,571,710.97 |
| 其他流动负债 | 26,738,574.82 | 9,116,092.95 |
| 流动负债合计 | 2, 583,236,342.12 | 2,282,741,762.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,112,824. 52 | 12,217,133. 18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,858,447.09 | 6,834,198.08 |
| 递延收益 | 1,383,333. 23 | 1,533,333. 26 |
| 递延所得税负债 | 576,599.62 | 606,477.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,931,204.46 | 21,191,141. 73 |
| 负债合计 | 2,614,167,546. 58 | 2,303,932,904.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 412,371,135.00 | 412,371,135.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 988,380,177.76 | 955,351,464.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,860,368.85 | -564,271. 02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 186,034,311.26 | 186,034,311. 26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,520,359,582.14 | 1,658,131,428. 66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,109,005,575.01 | 3,211,324,068.47 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,109,005,575.01 | 3,211,324,068.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,723,173,121.59 | 5,515,256,972.91 |
法定代表人：许韬 主管会计工作负责人：张振 会计机构负责人：张振
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,023,189,385.81 | 1,745,719,809.00 |
| 其中：营业收入 | 2,023,189,385.81 | 1,745,719,809.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,150,225,094.30 | 1,551,223,260.75 |
| 其中：营业成本 | 1, 513,540,817. 03 | 1,218,994,376. 62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,328,208.83 | 10,028,281. 69 |
| 销售费用 | 204,663,800.70 | 149,355,183. 47 |
| 管理费用 | 146,797,170.43 | 163,858,163.50 |
| 研发费用 | 156,379,159. 14 | 162,881,167. 61 |
| 财务费用 | 117, 515, 938.17 | -153,893,912.14 |
| 其中：利息费用 | 6,242,279.05 | 8,167,974.64 |
| 利息收入 | 12,592,084.99 | 17,828,955.67 |
| 加：其他收益 | 3,961,219.64 | 9,329,476.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,799,561.96 | -23,216,720.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净口套期收益（损失以“_”号填列) | ||
| 公允价值变动收益（损失以“_”号填列) | 6,232,625.03 | -19,618,666.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | -5,110, 553. 38 | -19,962,178.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,302,819.31 | -21,496,514.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 125,776.98 | 1,446,998.84 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -128,329,897. 57 | 120,978,942. 73 |
| 加：营业外收入 | 282,257.24 | 10,474.00 |
| 减：营业外支出 | 1,892,730.47 | 750,737.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -129,940,370.80 | 120,238,679. 56 |
| 减：所得税费用 | -22,271,615.99 | 6,131,778.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -107,668, 754. 81 | 114,106,900.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“_”号填列） | -107,668,754. 81 | 114,106,900.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“_”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -107,668,754. 81 | 114,106,900. 86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,424,639.87 | 761,974.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,424,639.87 | 761,974. 62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,424,639.87 | 761, 974. 62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,424,639.87 | 761,974. 62 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -105,244,114. 94 | 114,868,875.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105,244, 114. 94 | 114, 868,875. 48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 | ||
| 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.26 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | -0.26 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：许韬 主管会计工作负责人：张振 会计机构负责人：张振
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,106,240,183.22 | 1,461,258, 811. 62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 155,794,193.60 | 133,399, 549.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,981,732.84 | 21,039,976.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,280,016,109.66 | 1,615,698,337. 19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,835,488,004. 71 | 1,108,712,043.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 343,801,663.22 | 314,274,709.32 |
| 支付的各项税费 | 42,318,400. 02 | 25,549,628.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,032,704.11 | 182,637,169.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,434,640,772.06 | 1,631,173, 550. 53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,624,662.40 | -15,475,213. 34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 346,064,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,554,234. 04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,362.75 | 361,528.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,373,875. 89 | 67,907,511. 99 |
| 投资活动现金流入小计 | 384,014, 972. 68 | 68,269,040.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,542,037.15 | 54,344,580.15 |
| 投资支付的现金 | 193,359,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,906,650. 02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,901,537. 15 | 131,251,230.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,113,435.53 | -62,982,189.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 443,777,326.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433,366,769.15 | 318,766,650. 64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,366,769.15 | 856,543,976. 66 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,000,000.00 | 399,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,823,183.70 | 57,059,658.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,872,785. 50 | 345,674,892.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,695,969.20 | 802,534,551.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,670,799.95 | 54,009,425.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,898,503.78 | 53,415,527.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,261,069.30 | 28,967,550.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,367,645,049. 77 | 1,192,668,169.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,385,906,119.07 | 1,221,635,720.30 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市首航新能源股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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