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资讯 证券代码：920433
证券简称：大唐药业
公告编号：2026-036
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 494,022,446.00 | 543,913,874.92 | -9.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 369,450,057.81 | 379,859,986.30 | -2.74% |
| 资产负债率%(母公司) | 24.73% | 29.69% | - |
| 资产负债率%(合并) | 25.22% | 30.16% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 83,084,246.66 | 102,317,249.50 | -18.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,409,928.49 | -41,077,170.17 | 74.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,209,202.63 | -45,860,710.39 | 73.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,269,960.53 | -5,414,133.41 | 622.15% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.16 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -2.78% | -8.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -3.26% | -9.87% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 24,508,638.52 | 28,458,347.44 | -13.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,411,608.28 | -19,175,938.84 | 87.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,939,302.21 | -21,087,029.92 | 86.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,535,450.05 | -6,910,930.61 | 310.33% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.07 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.65% | -4.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.79% | -4.58% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 10,447,764.99 | 94.57% | 主要变动原因是本期末持有的银行理财产品增加。 |
| 应收票据 | 608,451.50 | -90.82% | 主要变动原因是本期末持有的信用等级一般的银行承兑汇票减少。 |
| 应收款项融资 | 607,724.82 | -97.60% | 主要变动原因是上年期末持有的银行承兑汇票本期到期或背书转让。 |
| 预付款项 | 6,857,695.01 | 52.79% | 主要变动原因是本期支付购买原材料的预付款增加。 |
| 长期待摊费用 | 4,691,208.19 | 55.41% | 主要变动原因是本期和林厂区装修工程支出增加。 |
| 其他非流动资产 | 1,771,426.44 | 55.13% | 主要变动原因是本期预付工程款增加。 |
| 应付账款 | 15,051,686.04 | -53.99% | 主要变动原因是本期支付到期应付账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 2,960,921.00 | -44.74% | 主要变动原因是本期支付了上年度绩效工资以及本期员工减少。 |
| 应交税费 | 1,082,965.94 | -32.04% | 主要变动原因是本期营业收入下降,应交增值税、税金及附加下降。 |
| 递延所得税负债 | 52,964.97 | -79.77% | 主要变动原因是本期使用权资产减少,计提的递延所得税负债减少。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 25,903,614.98 | -59.32% | 主要原因是本期营业收入下降,销售费用中市场营销费支出相应下降。 |
| 其他收益 | 2,050,949.04 | -58.10% | 主要原因是本期计入其他收益的政府补助减少。 |
| 投资收益 | -9,618.31 | -102.36% | 主要原因是本期持有的银行理财产品减少,取得的投资收益减少;同时本期银行承兑汇票贴现利息冲减了投资收益。 |
| 公允价值变动收益 | 86,271.95 | -57.98% | 主要原因是本期持有的银行理财产品金额减少,确认的公允价值变动收益减少。 |
| 信用减值损失 | -163,261.46 | -90.00% | 主要原因是本期加大应收账款催收力度,期末余额减少,计提的信用减值损失金额减少。 |
| 资产减值损失 | -5,031,960.13 | 46.96% | 主要原因是本期末存在减值的存货金额增加,使得计提的资产减值损失金额增加。 |
| 营业外收入 | 226,700.38 | -51.52% | 主要原因是本期收到的计入营业外收入的政府补助减少。 |
| 净利润 | -10,409,928.49 | 74.66% | 主要原因:一是本期外用制剂营业收入及销售价格增长,使得销售毛利率提升;二是本期公司生产经营全部在和林厂区,同时严格执行预算管控,销售费用中市场营销费、管理费用中职工薪酬、办公费等费用下降。上述因素共同影响,使得净利润增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,269,960.53 | 622.15% | 主要变动原因是上期集中采购原材料,而本期未集中采购原材料,使得本期购买商品接受劳务支付的现金减少;二是本期营业收入下降,支付的各项税费以及付现费用减少。以上因素使得经营活动现金流 出减少,经营活动产生的现金流量净额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,324,348.05 | -182.62% | 主要原因是本期赎回的银行理财产品减少。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,807,326.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 76,653.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 226,700.38 | |
| 非经常性损益合计 | 2,110,680.44 | |
| 所得税影响数 | 311,406.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) |
| 非经常性损益净额 | 1,799,274.14 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 169,316,396 | 66.16% | 0 | 169,316,396 | 66.16% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 73,854,707 | 28.86% | 0 | 73,854,707 | 28.86% | |
| 董事、高管 | 1,285,872 | 0.50% | -20,000 | 1,265,872 | 0.49% | |
| 核心员工 | 184,582 | 0.07% | -47,946 | 136,636 | 0.05% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 86,603,285 | 33.84% | 0 | 86,603,285 | 33.84% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 82,589,562 | 32.27% | 0 | 82,589,562 | 32.27% | |
| 董事、高管 | 3,857,618 | 1.51% | 0 | 3,857,618 | 1.51% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 255,919,681 | - | 0 | 255,919,681 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,753 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 149,211,162 | 0 | 149,211,162 | 58.3039% | 77,164,731 | 72,046,431 |
| 2 | 郝艳涛 | 境内自然人 | 7,233,107 | 0 | 7,233,107 | 2.8263% | 5,424,831 | 1,808,276 |
| 3 | 孙雅丽 | 境内自然人 | 5,091,490 | -20,000 | 5,071,490 | 1.9817% | 3,818,618 | 1,252,872 |
| 4 | 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2,058,355 | 1,163,953 | 3,222,308 | 1.2591% | 0 | 3,222,308 |
| 5 | 王棣富 | 境内自然人 | 2,733,351 | -733,351 | 2,000,000 | 0.7815% | 0 | 2,000,000 |
| 6 | 邓恩伯 | 境内自然人 | 2,237,908 | -637,908 | 1,600,000 | 0.6252% | 0 | 1,600,000 |
| 7 | 周建禄 | 境内自然人 | 533,409 | 1,000,000 | 1,533,409 | 0.5992% | 0 | 1,533,409 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1,236,855 | -47,452 | 1,189,403 | 0.4648% | 0 | 1,189,403 |
| 9 | 马志平 | 境内自然人 | 1,100,000 | -50,000 | 1,050,000 | 0.4103% | 0 | 1,050,000 |
| 10 | 谢晶 | 境内自然人 | 938,668 | 0 | 938,668 | 0.3668% | 0 | 938,668 |
| 合计 | - | 172,374,305 | 675,242 | 173,049,547 | 67.6188% | 86,408,180 | 86,641,367 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东郝艳涛是公司实际控制人,持有股东呼和浩特市仁和房地产开发有限公司99%的股权,担任该公司的执行董事。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 | 72,046,431 |
| 2 | 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,222,308 |
| 3 | 王棣富 | 2,000,000 |
| 4 | 郝艳涛 | 1,808,276 |
| 5 | 邓恩伯 | 1,600,000 |
| 6 | 周建禄 | 1,533,409 |
| 7 | 孙雅丽 | 1,252,872 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,189,403 |
| 9 | 马志平 | 1,050,000 |
| 10 | 谢晶 | 938,668 |
| 股东间相互关系说明:股东郝艳涛是公司实际控制人,持有股东呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 99%的股权,担任该公司的执行董事。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2026年4月29日披露的《2025年年度报告》之“第五节 重大事件”之“二、(三)承诺事项的履行情况” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-078 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 21,829,497.18 | 19,479,569.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,447,764.99 | 5,369,717.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 608,451.50 | 6,631,364.26 |
| 应收账款 | 19,864,546.20 | 26,905,505.04 |
| 应收款项融资 | 607,724.82 | 25,296,419.06 |
| 预付款项 | 6,857,695.01 | 4,488,411.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 272,472.15 | 252,339.95 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,313,270.13 | 50,571,914.22 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 293,458.49 | |
| 其他流动资产 | 860,709.52 | |
| 流动资产合计 | 108,801,421.98 | 140,149,409.37 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 343,528,598.00 | 363,653,158.43 |
| 在建工程 | 3,347,757.55 | 4,114,484.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 286,451.75 | 1,731,564.47 |
| 无形资产 | 20,647,310.01 | 20,959,257.15 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,691,208.19 | 3,018,515.06 |
| 递延所得税资产 | 10,948,272.08 | 9,145,610.44 |
| 其他非流动资产 | 1,771,426.44 | 1,141,875.09 |
| 非流动资产合计 | 385,221,024.02 | 403,764,465.55 |
| 资产总计 | 494,022,446.00 | 543,913,874.92 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 59,374,714.69 | 75,384,627.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 15,051,686.04 | 32,714,867.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,789,494.93 | 19,217,874.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,960,921.00 | 5,358,351.10 |
| 应交税费 | 1,082,965.94 | 1,593,511.46 |
| 其他应付款 | 4,942,536.60 | 4,341,434.50 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 283,982.15 | |
| 其他流动负债 | 3,622,849.16 | 5,608,175.25 |
| 流动负债合计 | 100,825,168.36 | 144,502,823.92 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 426,914.58 | 414,571.79 |
| 长期应付款 | 407,249.94 | 407,249.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,860,090.34 | 18,467,416.76 |
| 递延所得税负债 | 52,964.97 | 261,826.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,747,219.83 | 19,551,064.70 |
| 负债合计 | 124,572,388.19 | 164,053,888.62 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 255,919,681.00 | 255,919,681.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 128,961,697.08 | 128,961,697.08 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,361,972.94 | 33,361,972.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -48,793,293.21 | -38,383,364.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 369,450,057.81 | 379,859,986.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,450,057.81 | 379,859,986.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,022,446.00 | 543,913,874.92 |
法定代表人：郝艳涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 18,742,224.06 | 16,304,281.20 |
| 交易性金融资产 | 5,026,089.59 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 608,451.50 | 6,631,364.26 |
| 应收账款 | 19,864,546.20 | 26,905,505.04 |
| 应收款项融资 | 607,724.82 | 25,296,419.06 |
| 预付款项 | 6,857,695.01 | 4,488,411.29 |
| 其他应收款 | 272,094.15 | 251,961.95 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,313,270.13 | 50,571,914.22 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 293,458.49 | |
| 其他流动资产 | 859,548.03 | |
| 流动资产合计 | 100,292,095.46 | 131,602,863.54 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 335,494,145.55 | 354,716,643.33 |
| 在建工程 | 3,347,757.55 | 4,114,484.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 286,451.75 | 1,731,564.47 |
| 无形资产 | 20,647,310.01 | 20,959,257.15 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,691,208.19 | 3,018,515.06 |
| 递延所得税资产 | 10,948,272.08 | 9,145,610.44 |
| 其他非流动资产 | 1,771,426.44 | 1,141,875.09 |
| 非流动资产合计 | 403,186,571.57 | 420,827,950.45 |
| 资产总计 | 503,478,667.03 | 552,430,813.99 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 59,374,714.69 | 75,384,627.51 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 15,045,344.42 | 32,678,525.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,789,494.93 | 19,217,874.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,948,203.27 | 5,351,864.10 |
| 应交税费 | 1,078,584.69 | 1,589,699.17 |
| 其他应付款 | 4,930,941.29 | 4,330,839.19 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 283,982.15 | |
| 其他流动负债 | 3,622,849.16 | 5,608,175.25 |
| 流动负债合计 | 100,790,132.45 | 144,445,587.70 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 426,914.58 | 414,571.79 |
| 长期应付款 | 407,249.94 | 407,249.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,860,090.34 | 18,467,416.76 |
| 递延所得税负债 | 46,881.20 | 259,734.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,741,136.06 | 19,548,973.16 |
| 负债合计 | 124,531,268.51 | 163,994,560.86 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 255,919,681.00 | 255,919,681.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 119,404,099.32 | 119,404,099.32 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,361,972.94 | 33,361,972.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -29,738,354.74 | -20,249,500.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,947,398.52 | 388,436,253.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,478,667.03 | 552,430,813.99 |
法定代表人：郝艳涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 83,084,246.66 | 102,317,249.50 |
| 其中:营业收入 | 83,084,246.66 | 102,317,249.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 92,662,236.95 | 150,712,037.99 |
| 其中:营业成本 | 33,941,252.70 | 47,129,481.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,063,140.70 | 2,909,405.60 |
| 销售费用 | 25,903,614.98 | 63,675,966.48 |
| 管理费用 | 25,372,871.92 | 30,942,332.77 |
| 研发费用 | 5,271,726.19 | 7,074,051.58 |
| 财务费用 | -890,369.54 | -1,019,199.97 |
| 其中:利息费用 | -887,363.71 | -842,861.26 |
| 利息收入 | 7,691.00 | 189,439.50 |
| 加:其他收益 | 2,050,949.04 | 4,895,011.90 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -9,618.31 | 407,051.72 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 86,271.95 | 205,308.77 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -163,261.46 | -1,632,221.07 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,031,960.13 | -3,424,058.06 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,645,609.20 | -47,943,695.23 |
| 加:营业外收入 | 226,700.38 | 467,605.96 |
| 减:营业外支出 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,418,908.82 | -47,476,089.27 |
| 减:所得税费用 | -2,008,980.33 | -6,398,919.10 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,409,928.49 | -41,077,170.17 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,409,928.49 | -41,077,170.17 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,409,928.49 | -41,077,170.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -10,409,928.49 | -41,077,170.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,409,928.49 | -41,077,170.17 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.16 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.16 |
主管会计工作负责人：吴波
法定代表人：郝艳涛
会计机构负责人：吴波
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 83,084,246.66 | 102,317,249.50 |
| 减:营业成本 | 33,941,252.70 | 47,129,481.53 |
| 税金及附加 | 3,063,140.70 | 2,909,363.77 |
| 销售费用 | 25,903,614.98 | 63,675,966.48 |
| 管理费用 | 24,408,877.30 | 29,797,511.97 |
| 研发费用 | 5,270,948.30 | 5,651,072.03 |
| 财务费用 | -892,093.83 | -1,018,111.74 |
| 其中:利息费用 | -887,363.71 | -842,861.26 |
| 利息收入 | 7,218.59 | 186,448.49 |
| 加:其他收益 | 2,050,949.04 | 3,988,698.49 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -9,618.31 | 367,654.57 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 34,314.25 | 205,308.77 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -163,261.46 | -1,632,221.07 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,031,960.13 | -3,424,058.06 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,731,070.10 | -46,322,651.84 |
| 加:营业外收入 | 226,700.38 | 467,605.96 |
| 减:营业外支出 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,504,369.72 | -45,855,045.88 |
| 减:所得税费用 | -2,015,515.11 | -6,401,029.49 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,488,854.61 | -39,454,016.39 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,488,854.61 | -39,454,016.39 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,488,854.61 | -39,454,016.39 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.15 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.15 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,666,904.23 | 127,536,590.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,892,548.40 | 5,966,161.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,559,452.63 | 133,502,751.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,904,320.75 | 32,049,948.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,858,090.15 | 27,308,574.92 |
| 支付的各项税费 | 9,422,480.19 | 13,184,998.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,104,601.01 | 66,373,363.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,289,492.10 | 138,916,885.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,269,960.53 | -5,414,133.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,190.66 | 5,162,964.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,035,190.66 | 122,162,964.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,359,538.71 | 17,786,925.58 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 94,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,359,538.71 | 112,086,925.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,324,348.05 | 10,076,038.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,375,612.04 | 67,520,870.93 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,375,612.04 | 67,520,870.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,366,446.98 | 67,086,378.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,602,361.73 | 16,994,284.31 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 76,968,808.71 | 84,080,663.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,593,196.67 | -16,559,792.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,488.47 | -702.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,349,927.34 | -11,898,589.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,479,569.84 | 31,691,813.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,829,497.18 | 19,793,224.25 |
法定代表人：郝艳涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,666,904.23 | 127,536,590.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,891,359.91 | 5,962,983.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,558,264.14 | 133,499,573.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,904,320.75 | 32,008,223.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,806,965.23 | 27,091,994.98 |
| 支付的各项税费 | 9,416,495.07 | 13,184,226.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,072,507.04 | 65,030,219.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,200,288.09 | 137,314,664.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,357,976.05 | -3,815,090.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,190.66 | 5,162,964.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,035,190.66 | 122,162,964.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,359,538.71 | 17,786,925.58 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,359,538.71 | 106,786,925.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,324,348.05 | 15,376,038.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,375,612.04 | 67,520,870.93 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,375,612.04 | 67,520,870.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,366,446.98 | 67,086,378.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,602,361.73 | 16,994,284.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 76,968,808.71 | 84,080,663.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,593,196.67 | -16,559,792.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,488.47 | -702.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,437,942.86 | -4,999,546.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,304,281.20 | 21,479,740.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,742,224.06 | 16,480,194.61 |
法定代表人：郝艳涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 29 日
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